Portfolio von AVIP Constellation Managed Risk Moderate Growth Portfolio
AuguStar Variable Insurance Products Fund Inc · 13 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 1,2 Mrd. $ · Zehn größte Positionen: 98.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 1,4 %
- Nicht zugeordnet 98,6 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 13 | 1,2 Mrd. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.306.767 | 328,3 Mio. $ | 28,44 % |
| iShares Core S&P 500 ETF | 500.602 | 327 Mio. $ | 28,33 % |
| Vanguard S&P 500 ETF | 325.800 | 194,7 Mio. $ | 16,86 % |
| Vanguard Total Bond Market ETF | 1.100.000 | 81 Mio. $ | 7,02 % |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 193.923 | 62,2 Mio. $ | 5,39 % |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 428.000 | 61 Mio. $ | 5,28 % |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46.000 | 26,6 Mio. $ | 2,30 % |
| iShares Core MSCI EAFE ETF | 264.694 | 24 Mio. $ | 2,08 % |
| iShares Trust | 46.454 | 16,6 Mio. $ | 1,43 % |
| SPDR Series Trust | 257.000 | 14,5 Mio. $ | 1,26 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 176.946 | 12,3 Mio. $ | 1,07 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | 24.921 | 2,4 Mio. $ | 0,21 % |
| Vanguard S&P 500 Value ETF | 7.000 | 1,4 Mio. $ | 0,12 % |