Zusammensetzung von AVIP Constellation Managed Risk Moderate Growth Portfolio
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- Nettovermögen
- 1,2 Mrd. $ davon 1,2 Mrd. $ in Aktien, 99,5 %
- Positionen
- 13 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 98,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 ETF | 453.054 | 339,3 Mio. $ | 28,07 % |
| 2 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.108.134 | 307,6 Mio. $ | 25,45 % |
| 3 | Vanguard S&P 500 ETF | 323.605 | 222,3 Mio. $ | 18,38 % |
| 4 | Vanguard Total Bond Market ETF | 1.100.000 | 80,8 Mio. $ | 6,68 % |
| 5 | Vanguard Total Stock Market ETF | 193.923 | 71,8 Mio. $ | 5,94 % |
| 6 | iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 428.000 | 70,3 Mio. $ | 5,82 % |
| 7 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 45.301 | 33,4 Mio. $ | 2,76 % |
| 8 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 254.274 | 24,6 Mio. $ | 2,03 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 46.454 | 19 Mio. $ | 1,57 % |
| 10 | SPDR SERIES TRUST | 257.000 | 15,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 11 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 176.946 | 14,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 12 | ISHARES TRUST | 17.640 | 1,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 13 | VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 7.000 | 1,5 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 48,3 %
- Nicht zugeordnet 51,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 1,2 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von AVIP Constellation Managed Risk Moderate Growth Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000068474