Titelia

Portfolio von Shakespeare Wealth Management, LLC

85 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 76.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 6,4 %
  • Finanzen 1,6 %
  • Technologie 1,3 %
  • Basiskonsum 1,0 %
  • Versorger 1,0 %
  • Industrie 0,9 %
  • Zyklischer Konsum 0,7 %
  • Gesundheit 0,4 %
  • Kommunikation 0,4 %
  • Rohstoffe 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 86,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US85390,7 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard S&P 500 Value ETF 281.97357,5 Mio. $
2Vanguard S&P 500 Growth ETF 107.32243,8 Mio. $
3Fidelity Total Bond ETF 870.65939,7 Mio. $
4Vanguard Index Funds 181.23433,4 Mio. $
5Vanguard Index Funds 114.71124,9 Mio. $
6iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 297.52423,3 Mio. $
7iShares Trust 311.34323,1 Mio. $
8iShares MSCI EAFE Growth ETF 180.70120,1 Mio. $
9State Street SPDR S&P 600 Smal 182.27717,6 Mio. $
10Dimensional International Smal 422.78216,7 Mio. $
11iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 231.53016,1 Mio. $
12Vanguard Total Stock Market ETF 14.9454,8 Mio. $
13Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 167.3544,7 Mio. $
14First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 34.8784,4 Mio. $
15PepsiCo Inc 19.7393,1 Mio. $
16WEC Energy Group Inc 25.3522,9 Mio. $
17Apple Inc 9.7992,5 Mio. $
18Schwab International Small-Cap Equity ETF 47.3792,2 Mio. $
19iShares Trust 16.0142,1 Mio. $
20Dimensional ETF Trust 51.1772 Mio. $
21WisdomTree Trust 27.9552 Mio. $
22iShares Russell 2000 Value ETF 9.9121,9 Mio. $
23JPMorgan Chase & Co 5.8721,7 Mio. $
24iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 12.7721,7 Mio. $
25iShares Russell 2000 Growth ETF 5.3381,7 Mio. $
26Invesco RAFI US 1000 ETF 34.8941,7 Mio. $
27Huntington Bancshares Inc/OH 98.7491,5 Mio. $
28iShares Core S&P Mid-Cap ETF 21.2531,4 Mio. $
29Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 28.5191,4 Mio. $
30NVIDIA Corp 7.6341,3 Mio. $
31Vanguard Total Bond Market ETF 16.0111,2 Mio. $
32Yum! Brands Inc 7.4531,2 Mio. $
33Marriott International Inc/MD 3.3841,1 Mio. $
34Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 23.0981,1 Mio. $
35Fifth Third Bancorp 22.4281 Mio. $
36Wells Fargo & Co 12.9001 Mio. $
37Parker-Hannifin Corp 1.096981.183 $
38Vanguard International Equity Index Funds 17.600951.280 $
39Schwab International Equity ETF 37.098918.176 $
40iShares Core S&P 500 ETF 1.341875.955 $
41WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 10.208831.952 $
42Johnson & Johnson 3.314809.957 $
43Microsoft Corp 2.166801.740 $
44ChoiceOne Financial Services Inc 27.198764.808 $
45Vanguard S&P 500 ETF 1.170699.157 $
46Vanguard FTSE Developed Markets ETF 10.343662.779 $
47Procter & Gamble Co/The 4.448642.450 $
48Schwab US Broad Market ETF 25.089629.740 $
49Alphabet Inc 2.164622.227 $
50Meta Platforms Inc 1.059605.678 $
51Mercantile Bank Corp 11.574584.487 $
52First Trust Value Line Dividen 12.029565.724 $
53Alliant Energy Corp 7.734554.992 $
54Honeywell International Inc 2.222502.239 $
55Sherwin-Williams Co/The 1.532491.083 $
56Carlisle Cos Inc 1.446482.415 $
57Carrier Global Corp 8.285466.528 $
58iShares Russell 3000 ETF 1.158429.207 $
59iShares Trust 2.018426.101 $
60AbbVie Inc 1.829397.692 $
61Schwab US Dividend Equity ETF 12.624387.304 $
62Berkshire Hathaway Inc 805385.756 $
63United Parcel Service Inc 3.825376.304 $
64Caterpillar Inc 520368.723 $
65KeyCorp 18.121363.326 $
66Yum China Holdings Inc 7.264354.338 $
67American Electric Power Co Inc 2.633345.134 $
68Automatic Data Processing Inc 1.595324.072 $
69Otis Worldwide Corp 4.142319.265 $
70Vanguard Small-Cap ETF 1.169306.091 $
71Schwab U.S. Large-Cap ETF 11.832303.364 $
72VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1.383297.428 $
73Cisco Systems, Inc. 3.393263.292 $
74iShares Russell 2000 ETF 1.037257.150 $
75Mastercard Inc 513256.326 $
76Vanguard Extended Market ETF 1.201247.166 $
77TG Therapeutics Inc 7.315243.004 $
78Tesla Inc 649241.266 $
79Merck & Co Inc 1.956235.287 $
80Amazon.com Inc 1.115232.221 $
81Coca-Cola Co/The 2.868218.131 $
82Associated Banc-Corp 8.426217.896 $
83Broadcom Inc 704217.895 $
84AT&T Inc 7.337212.691 $
85Abbott Laboratories 2.022207.611 $