Titelia

Portefeuille de Shakespeare Wealth Management, LLC

85 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 76.8 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 6,4 %
  • Finance 1,6 %
  • Technologie 1,3 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Services publics 1,0 %
  • Industrie 0,9 %
  • Consommation cyclique 0,7 %
  • Santé 0,4 %
  • Communication 0,4 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Non attribué 86,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US85390,7 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard S&P 500 Value ETF 281 97357,5 M $
2Vanguard S&P 500 Growth ETF 107 32243,8 M $
3Fidelity Total Bond ETF 870 65939,7 M $
4Vanguard Index Funds 181 23433,4 M $
5Vanguard Index Funds 114 71124,9 M $
6iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 297 52423,3 M $
7iShares Trust 311 34323,1 M $
8iShares MSCI EAFE Growth ETF 180 70120,1 M $
9State Street SPDR S&P 600 Smal 182 27717,6 M $
10Dimensional International Smal 422 78216,7 M $
11iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 231 53016,1 M $
12Vanguard Total Stock Market ETF 14 9454,8 M $
13Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 167 3544,7 M $
14First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 34 8784,4 M $
15PepsiCo Inc 19 7393,1 M $
16WEC Energy Group Inc 25 3522,9 M $
17Apple Inc 9 7992,5 M $
18Schwab International Small-Cap Equity ETF 47 3792,2 M $
19iShares Trust 16 0142,1 M $
20Dimensional ETF Trust 51 1772 M $
21WisdomTree Trust 27 9552 M $
22iShares Russell 2000 Value ETF 9 9121,9 M $
23JPMorgan Chase & Co 5 8721,7 M $
24iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 12 7721,7 M $
25iShares Russell 2000 Growth ETF 5 3381,7 M $
26Invesco RAFI US 1000 ETF 34 8941,7 M $
27Huntington Bancshares Inc/OH 98 7491,5 M $
28iShares Core S&P Mid-Cap ETF 21 2531,4 M $
29Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 28 5191,4 M $
30NVIDIA Corp 7 6341,3 M $
31Vanguard Total Bond Market ETF 16 0111,2 M $
32Yum! Brands Inc 7 4531,2 M $
33Marriott International Inc/MD 3 3841,1 M $
34Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 23 0981,1 M $
35Fifth Third Bancorp 22 4281 M $
36Wells Fargo & Co 12 9001 M $
37Parker-Hannifin Corp 1 096981,2 k $
38Vanguard International Equity Index Funds 17 600951,3 k $
39Schwab International Equity ETF 37 098918,2 k $
40iShares Core S&P 500 ETF 1 341876 k $
41WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 10 208832 k $
42Johnson & Johnson 3 314810 k $
43Microsoft Corp 2 166801,7 k $
44ChoiceOne Financial Services Inc 27 198764,8 k $
45Vanguard S&P 500 ETF 1 170699,2 k $
46Vanguard FTSE Developed Markets ETF 10 343662,8 k $
47Procter & Gamble Co/The 4 448642,5 k $
48Schwab US Broad Market ETF 25 089629,7 k $
49Alphabet Inc 2 164622,2 k $
50Meta Platforms Inc 1 059605,7 k $
51Mercantile Bank Corp 11 574584,5 k $
52First Trust Value Line Dividen 12 029565,7 k $
53Alliant Energy Corp 7 734555 k $
54Honeywell International Inc 2 222502,2 k $
55Sherwin-Williams Co/The 1 532491,1 k $
56Carlisle Cos Inc 1 446482,4 k $
57Carrier Global Corp 8 285466,5 k $
58iShares Russell 3000 ETF 1 158429,2 k $
59iShares Trust 2 018426,1 k $
60AbbVie Inc 1 829397,7 k $
61Schwab US Dividend Equity ETF 12 624387,3 k $
62Berkshire Hathaway Inc 805385,8 k $
63United Parcel Service Inc 3 825376,3 k $
64Caterpillar Inc 520368,7 k $
65KeyCorp 18 121363,3 k $
66Yum China Holdings Inc 7 264354,3 k $
67American Electric Power Co Inc 2 633345,1 k $
68Automatic Data Processing Inc 1 595324,1 k $
69Otis Worldwide Corp 4 142319,3 k $
70Vanguard Small-Cap ETF 1 169306,1 k $
71Schwab U.S. Large-Cap ETF 11 832303,4 k $
72VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 383297,4 k $
73Cisco Systems, Inc. 3 393263,3 k $
74iShares Russell 2000 ETF 1 037257,2 k $
75Mastercard Inc 513256,3 k $
76Vanguard Extended Market ETF 1 201247,2 k $
77TG Therapeutics Inc 7 315243 k $
78Tesla Inc 649241,3 k $
79Merck & Co Inc 1 956235,3 k $
80Amazon.com Inc 1 115232,2 k $
81Coca-Cola Co/The 2 868218,1 k $
82Associated Banc-Corp 8 426217,9 k $
83Broadcom Inc 704217,9 k $
84AT&T Inc 7 337212,7 k $
85Abbott Laboratories 2 022207,6 k $