Fonds mit Schwab International Small-Cap Equity ETF
ISIN US8085248883 · Vereinigte Staaten · LEI 549300WKPJ36EQS9LQ80
- Haltende Fonds
- 13
- Davon ETFs
- 3 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 80,7 Mio. € 92,2 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| State Street Moderate ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 685.167 | 33 Mio. $ | 1,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Moderately Aggressive ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 480.146 | 23,1 Mio. $ | 2,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Redwood Systematic Macro Trend Fund Two Roads Shared Trust | 317.380 | 15,3 Mio. $ | 13,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Schwab VIT Growth Portfolio SCHWAB ANNUITY PORTFOLIOS | 138.103 | 6,6 Mio. $ | 3,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab VIT Balanced with Growth Portfolio SCHWAB ANNUITY PORTFOLIOS | 109.725 | 5,3 Mio. $ | 2,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic International Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 46.236 | 2,3 Mio. $ | 0,96 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 44.145 | 2,1 Mio. $ | 1,98 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic Global Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 36.710 | 1,9 Mio. $ | 0,45 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Schwab VIT Balanced Portfolio SCHWAB ANNUITY PORTFOLIOS | 31.894 | 1,5 Mio. $ | 1,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic Tax-Managed Global Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 14.083 | 715.275,6 $ | 0,38 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Ocean Park International ETF Northern Lights Fund Trust | 3.612 | 173.809,4 $ | 4,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| International Opportunities Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 1.118 | 56.783,2 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Global Small Cap Fund American Century World Mutual Funds, Inc. | 88 | 4469,5 $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Redwood Systematic Macro Trend Fund Two Roads Shared Trust | 13,13 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Ocean Park International ETF Northern Lights Fund Trust | 4,70 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab VIT Growth Portfolio SCHWAB ANNUITY PORTFOLIOS | 3,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Moderately Aggressive ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 2,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab VIT Balanced with Growth Portfolio SCHWAB ANNUITY PORTFOLIOS | 2,96 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PFG MFS Aggressive Growth Strategy Fund Northern Lights Fund Trust | 1,98 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| State Street Moderate ETF Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 1,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab VIT Balanced Portfolio SCHWAB ANNUITY PORTFOLIOS | 1,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic International Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 0,96 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Symmetry Panoramic Global Equity Fund Symmetry Panoramic Trust | 0,45 % | zum 31.05.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 13 | +1 | 1.908.407 | +0,9 % |
| 2026Q2 | 12 | 0 | 1.891.301 | -6,4 % |
| 2026Q1 | 12 | -2 | 2.021.001 | -18,0 % |
| 2025Q4 | 14 | 0 | 2.464.472 | +1,8 % |
| 2025Q3 | 14 | +1 | 2.421.760 | -6,3 % |
| 2025Q2 | 13 | +1 | 2.584.723 | +9,6 % |
| 2025Q1 | 12 | 0 | 2.358.477 | +3,8 % |
| 2024Q4 | 12 | 0 | 2.272.752 | -4,2 % |
| 2024Q3 | 12 | 0 | 2.373.320 | -3,4 % |
| 2024Q2 | 12 | +1 | 2.455.791 | +28,4 % |
| 2024Q1 | 11 | +1 | 1.913.242 | +66,0 % |
| 2023Q4 | 10 | 1.152.834 |
Institutionelle Verwalter
486 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | 4.334.063 | 202,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Creative Planning | 2.938.971 | 137,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Savant Capital, LLC | 2.008.640 | 93,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 1.835.314 | 85,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| McAdam, LLC | 1.645.574 | 76,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 1.602.978 | 72,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 1.256.188 | 58,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STATE STREET CORP | 1.159.486 | 54,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | 1.098.638 | 51,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Focus Partners Wealth | 1.025.135 | 47,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | 857.100 | 40,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CHOREO, LLC | 817.753 | 38,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 758.997 | 35,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Corient Private Wealth LLC | 635.383 | 29,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Johnson Financial Group, LLC | 604.360 | 28,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | 604.213 | 28,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | 477.758 | 22,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Charles Schwab Trust Co | 438.325 | 20,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Vise Technologies, Inc. | 431.323 | 19,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 402.554 | 18,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | 399.782 | 18,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 369.227 | 17,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | 360.627 | 16,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 322.703 | 15,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Redwood Investment Management, LLC | 321.019 | 15.004 $ | zum 31.03.2026 |
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