Zusammensetzung von Redwood Systematic Macro Trend Fund
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- Nettovermögen
- 116,9 Mio. $ davon 116 Mio. $ in Aktien, 99,3 %
- Positionen
- 64 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 75,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 282.183 | 29,8 Mio. $ | 25,49 % |
| 2 | Schwab International Small-Cap Equity ETF | 317.380 | 15,3 Mio. $ | 13,13 % |
| 3 | Vanguard FTSE All World ex-US | 100.174 | 15,1 Mio. $ | 12,90 % |
| 4 | REDWOOD PRIVATE REAL ESTATE DEBT FUND | 452.903 | 11,4 Mio. $ | 9,73 % |
| 5 | Alphabet Inc | 13.117 | 4,7 Mio. $ | 4,00 % |
| 6 | Apple Inc | 12.627 | 3,9 Mio. $ | 3,34 % |
| 7 | Microsoft Corp | 6.400 | 3 Mio. $ | 2,54 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 8.215 | 2,2 Mio. $ | 1,91 % |
| 9 | Broadcom Inc | 3.691 | 1,4 Mio. $ | 1,23 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.818 | 1 Mio. $ | 0,87 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 1.601 | 818.975,5 $ | 0,70 % |
| 12 | Tesla Inc | 2.263 | 704.268,2 $ | 0,60 % |
| 13 | GENUINE PARTS COMPANY | 5.124 | 637.271,9 $ | 0,55 % |
| 14 | International Paper Co | 15.196 | 620.452,7 $ | 0,53 % |
| 15 | Phillips 66 | 2.889 | 611.543,5 $ | 0,52 % |
| 16 | Paychex Inc | 5.213 | 609.086,9 $ | 0,52 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 2.276 | 606.463 $ | 0,52 % |
| 18 | Prudential Financial Inc | 4.965 | 606.127,2 $ | 0,52 % |
| 19 | CDW Corp/DE | 4.056 | 599.517,4 $ | 0,51 % |
| 20 | Stanley Black & Decker Inc | 6.337 | 599.353,5 $ | 0,51 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2.347 | 588.956,2 $ | 0,50 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 8.942 | 584.002 $ | 0,50 % |
| 23 | Amgen Inc | 1.512 | 582.361,9 $ | 0,50 % |
| 24 | Healthpeak Properties Inc | 26.369 | 575.635,3 $ | 0,49 % |
| 25 | EOG Resources Inc | 3.825 | 568.739,3 $ | 0,49 % |
| 26 | Best Buy Co Inc | 6.570 | 566.728,2 $ | 0,48 % |
| 27 | Snap-on Inc | 1.363 | 559.388,8 $ | 0,48 % |
| 28 | VIATRIS INC | 31.429 | 551.893,2 $ | 0,47 % |
| 29 | Hasbro Inc | 5.857 | 550.206,6 $ | 0,47 % |
| 30 | Chevron Corp | 2.791 | 549.352,5 $ | 0,47 % |
| 31 | Conagra Brands Inc | 37.846 | 549.145,5 $ | 0,47 % |
| 32 | ONEOK Inc | 6.005 | 545.314,1 $ | 0,47 % |
| 33 | Omnicom Group Inc | 6.912 | 543.974,4 $ | 0,47 % |
| 34 | Kraft Heinz Co/The | 20.918 | 540.730,3 $ | 0,46 % |
| 35 | Air Products and Chemicals Inc | 1.816 | 535.520,2 $ | 0,46 % |
| 36 | Edison International | 7.291 | 534.940,7 $ | 0,46 % |
| 37 | General Mills Inc | 14.833 | 530.279,8 $ | 0,45 % |
| 38 | Realty Income Corp | 8.299 | 530.057,1 $ | 0,45 % |
| 39 | FirstEnergy Corp | 10.918 | 527.448,6 $ | 0,45 % |
| 40 | Eversource Energy | 7.360 | 526.902,4 $ | 0,45 % |
| 41 | Campbell's Company/The | 23.884 | 524.970,3 $ | 0,45 % |
| 42 | Dominion Energy Inc | 7.576 | 524.031,9 $ | 0,45 % |
| 43 | Kinder Morgan Inc | 16.212 | 521.702,2 $ | 0,45 % |
| 44 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 10.046 | 516.866,7 $ | 0,44 % |
| 45 | HP Inc | 18.682 | 509.458,1 $ | 0,44 % |
| 46 | AES Corp/The | 34.533 | 506.944,4 $ | 0,43 % |
| 47 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9.144 | 506.120,4 $ | 0,43 % |
| 48 | United Parcel Service Inc | 4.771 | 497.233,6 $ | 0,43 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 10.604 | 496.373,2 $ | 0,42 % |
| 50 | Altria Group Inc | 7.259 | 496.007,5 $ | 0,42 % |
| 51 | PPG Industries Inc | 4.470 | 494.024,4 $ | 0,42 % |
| 52 | Comcast Corp | 20.420 | 489.263,2 $ | 0,42 % |
| 53 | Pfizer Inc | 19.442 | 486.244,4 $ | 0,42 % |
| 54 | AT&T Inc | 20.565 | 478.136,3 $ | 0,41 % |
| 55 | VICI Properties Inc | 18.028 | 475.037,8 $ | 0,41 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 2.709 | 467.871,4 $ | 0,40 % |
| 57 | Mosaic Co/The | 21.017 | 464.896 $ | 0,40 % |
| 58 | Dow Inc | 15.069 | 456.440 $ | 0,39 % |
| 59 | NIKE Inc | 10.850 | 452.553,5 $ | 0,39 % |
| 60 | Ford Motor Co | 28.935 | 424.765,8 $ | 0,36 % |
| 61 | Skyworks Solutions Inc | 6.387 | 397.782,4 $ | 0,34 % |
| 62 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.751 | 391.611,2 $ | 0,34 % |
| 63 | NUVEEN MUNICIPAL TRUST | 7.060 | 99.758,5 $ | 0,09 % |
| 64 | Nuveen Multistate | 11.903 | 91.771,1 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,9 %
- Kommunikation 7,0 %
- Zyklischer Konsum 3,3 %
- Gesundheit 2,4 %
- Industrie 2,0 %
- Energie 1,9 %
- Versorger 1,8 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Finanzen 1,2 %
- Immobilien 0,9 %
- Nicht zugeordnet 67,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 116 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Redwood Systematic Macro Trend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059551