Zusammensetzung von Redwood Systematic Macro Trend Fund
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- Nettovermögen
- 117,1 Mio. $ davon 116 Mio. $ in Aktien, 99,1 %
- Positionen
- 64 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 76,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares MSCI EAFE ETF | 282.183 | 28,9 Mio. $ | 24,65 % |
| 2 | Schwab International Small-Cap Equity ETF | 317.380 | 15,9 Mio. $ | 13,59 % |
| 3 | Vanguard FTSE All World ex-US | 100.174 | 15,8 Mio. $ | 13,52 % |
| 4 | REDWOOD PRIVATE REAL ESTATE DEBT FUND | 527.767 | 13,2 Mio. $ | 11,31 % |
| 5 | Alphabet Inc | 13.117 | 5 Mio. $ | 4,31 % |
| 6 | Apple Inc | 12.627 | 3,4 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | Microsoft Corp | 6.400 | 2,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 8.215 | 2,2 Mio. $ | 1,86 % |
| 9 | Broadcom Inc | 3.691 | 1,5 Mio. $ | 1,32 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1.818 | 1,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Tesla Inc | 2.263 | 863.628,7 $ | 0,74 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 1.601 | 758.233,6 $ | 0,65 % |
| 13 | APA Corp | 16.407 | 668.257,1 $ | 0,57 % |
| 14 | Texas Instruments Inc | 2.355 | 661.943,4 $ | 0,57 % |
| 15 | Hewlett Packard Enterprise Co | 22.847 | 657.308,2 $ | 0,56 % |
| 16 | Dow Inc | 16.163 | 654.439,9 $ | 0,56 % |
| 17 | UnitedHealth Group Inc | 1.688 | 625.370,2 $ | 0,53 % |
| 18 | Skyworks Solutions Inc | 8.398 | 589.287,7 $ | 0,50 % |
| 19 | Match Group Inc | 15.735 | 588.803,7 $ | 0,50 % |
| 20 | EOG Resources Inc | 3.982 | 559.749,7 $ | 0,48 % |
| 21 | ONEOK Inc | 5.932 | 548.472,7 $ | 0,47 % |
| 22 | HP Inc | 26.210 | 546.740,6 $ | 0,47 % |
| 23 | T Rowe Price Group Inc | 5.231 | 538.165,3 $ | 0,46 % |
| 24 | Air Products and Chemicals Inc | 1.789 | 536.789,5 $ | 0,46 % |
| 25 | CVS Health Corp | 6.190 | 515.565,1 $ | 0,44 % |
| 26 | Altria Group, Inc. | 7.069 | 513.562,9 $ | 0,44 % |
| 27 | Chevron Corp | 2.646 | 511.498,3 $ | 0,44 % |
| 28 | Dominion Energy Inc | 7.806 | 503.487 $ | 0,43 % |
| 29 | Prudential Financial, Inc. | 5.000 | 490.550 $ | 0,42 % |
| 30 | Viatris Inc | 32.820 | 490.330,8 $ | 0,42 % |
| 31 | Snap-on Inc | 1.277 | 489.601,8 $ | 0,42 % |
| 32 | Kinder Morgan, Inc. | 14.830 | 487.462,1 $ | 0,42 % |
| 33 | Best Buy Co Inc | 8.058 | 487.428,4 $ | 0,42 % |
| 34 | Paychex Inc | 5.251 | 486.400,1 $ | 0,42 % |
| 35 | Automatic Data Processing Inc | 2.292 | 485.766,5 $ | 0,41 % |
| 36 | Pfizer Inc | 17.943 | 479.078,1 $ | 0,41 % |
| 37 | International Business Machines Corp. | 2.063 | 476.511,7 $ | 0,41 % |
| 38 | Bristol-Myers Squibb Co | 7.861 | 476.298 $ | 0,41 % |
| 39 | VICI Properties Inc | 16.260 | 474.792 $ | 0,41 % |
| 40 | Verizon Communications Inc | 9.860 | 473.575,8 $ | 0,40 % |
| 41 | Hasbro Inc | 4.932 | 472.682,9 $ | 0,40 % |
| 42 | Darden Restaurants Inc | 2.306 | 462.491,4 $ | 0,39 % |
| 43 | AT&T Inc | 17.638 | 460.880,9 $ | 0,39 % |
| 44 | United Parcel Service Inc | 4.231 | 460.332,8 $ | 0,39 % |
| 45 | Edison International | 6.608 | 459.189,9 $ | 0,39 % |
| 46 | Eversource Energy | 6.477 | 457.923,9 $ | 0,39 % |
| 47 | FirstEnergy Corp | 9.611 | 456.714,7 $ | 0,39 % |
| 48 | Healthpeak Properties Inc | 27.890 | 450.981,3 $ | 0,39 % |
| 49 | Kraft Heinz Co/The | 19.880 | 450.480,8 $ | 0,38 % |
| 50 | Stanley Black & Decker Inc | 5.712 | 446.449,9 $ | 0,38 % |
| 51 | Omnicom Group Inc | 5.814 | 446.050,1 $ | 0,38 % |
| 52 | Genuine Parts Co | 4.143 | 444.253,9 $ | 0,38 % |
| 53 | PPG Industries Inc | 4.014 | 435.519 $ | 0,37 % |
| 54 | Comcast Corp | 15.877 | 429.314,1 $ | 0,37 % |
| 55 | Ford Motor Co | 34.945 | 422.135,6 $ | 0,36 % |
| 56 | Mosaic Co/The | 17.974 | 418.255 $ | 0,36 % |
| 57 | AES Corp/The | 28.569 | 412.822,1 $ | 0,35 % |
| 58 | General Mills, Inc. | 10.863 | 383.572,5 $ | 0,33 % |
| 59 | Campbell's Company/The | 18.275 | 379.937,3 $ | 0,32 % |
| 60 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 9.106 | 368.884,1 $ | 0,32 % |
| 61 | Conagra Brands Inc | 25.608 | 367.474,8 $ | 0,31 % |
| 62 | International Paper Co | 11.288 | 343.381 $ | 0,29 % |
| 63 | Nuveen Municipal | 6.962 | 99.622,1 $ | 0,09 % |
| 64 | Nuveen Multistate | 11.767 | 92.131,8 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 8,5 %
- Kommunikation 6,9 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Gesundheit 2,2 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Industrie 1,7 %
- Versorger 1,6 %
- Finanzen 1,5 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 68,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 64 | 116 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Redwood Systematic Macro Trend Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059551