Composition de Redwood Systematic Macro Trend Fund
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- Actif net
- 116,9 M $ dont 116 M $ en actions, soit 99,3 %
- Positions
- 64 dans 1 pays
- 10 premières
- 75,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES TRUST | 282 183 | 29,8 M $ | 25,49 % |
| 2 | Schwab International Small-Cap Equity ETF | 317 380 | 15,3 M $ | 13,13 % |
| 3 | Vanguard FTSE All World ex-US | 100 174 | 15,1 M $ | 12,90 % |
| 4 | REDWOOD PRIVATE REAL ESTATE DEBT FUND | 452 903 | 11,4 M $ | 9,73 % |
| 5 | Alphabet Inc | 13 117 | 4,7 M $ | 4,00 % |
| 6 | Apple Inc | 12 627 | 3,9 M $ | 3,34 % |
| 7 | Microsoft Corp | 6 400 | 3 M $ | 2,54 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 8 215 | 2,2 M $ | 1,91 % |
| 9 | Broadcom Inc | 3 691 | 1,4 M $ | 1,23 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 1 818 | 1 M $ | 0,87 % |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | 1 601 | 819 k $ | 0,70 % |
| 12 | Tesla Inc | 2 263 | 704,3 k $ | 0,60 % |
| 13 | GENUINE PARTS COMPANY | 5 124 | 637,3 k $ | 0,55 % |
| 14 | International Paper Co | 15 196 | 620,5 k $ | 0,53 % |
| 15 | Phillips 66 | 2 889 | 611,5 k $ | 0,52 % |
| 16 | Paychex Inc | 5 213 | 609,1 k $ | 0,52 % |
| 17 | Automatic Data Processing Inc | 2 276 | 606,5 k $ | 0,52 % |
| 18 | Prudential Financial Inc | 4 965 | 606,1 k $ | 0,52 % |
| 19 | CDW Corp/DE | 4 056 | 599,5 k $ | 0,51 % |
| 20 | Stanley Black & Decker Inc | 6 337 | 599,4 k $ | 0,51 % |
| 21 | AbbVie Inc | 2 347 | 589 k $ | 0,50 % |
| 22 | Bristol-Myers Squibb Co | 8 942 | 584 k $ | 0,50 % |
| 23 | Amgen Inc | 1 512 | 582,4 k $ | 0,50 % |
| 24 | Healthpeak Properties Inc | 26 369 | 575,6 k $ | 0,49 % |
| 25 | EOG Resources Inc | 3 825 | 568,7 k $ | 0,49 % |
| 26 | Best Buy Co Inc | 6 570 | 566,7 k $ | 0,48 % |
| 27 | Snap-on Inc | 1 363 | 559,4 k $ | 0,48 % |
| 28 | VIATRIS INC | 31 429 | 551,9 k $ | 0,47 % |
| 29 | Hasbro Inc | 5 857 | 550,2 k $ | 0,47 % |
| 30 | Chevron Corp | 2 791 | 549,4 k $ | 0,47 % |
| 31 | Conagra Brands Inc | 37 846 | 549,1 k $ | 0,47 % |
| 32 | ONEOK Inc | 6 005 | 545,3 k $ | 0,47 % |
| 33 | Omnicom Group Inc | 6 912 | 544 k $ | 0,47 % |
| 34 | Kraft Heinz Co/The | 20 918 | 540,7 k $ | 0,46 % |
| 35 | Air Products and Chemicals Inc | 1 816 | 535,5 k $ | 0,46 % |
| 36 | Edison International | 7 291 | 534,9 k $ | 0,46 % |
| 37 | General Mills Inc | 14 833 | 530,3 k $ | 0,45 % |
| 38 | Realty Income Corp | 8 299 | 530,1 k $ | 0,45 % |
| 39 | FirstEnergy Corp | 10 918 | 527,4 k $ | 0,45 % |
| 40 | Eversource Energy | 7 360 | 526,9 k $ | 0,45 % |
| 41 | Campbell's Company/The | 23 884 | 525 k $ | 0,45 % |
| 42 | Dominion Energy Inc | 7 576 | 524 k $ | 0,45 % |
| 43 | Kinder Morgan Inc | 16 212 | 521,7 k $ | 0,45 % |
| 44 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 10 046 | 516,9 k $ | 0,44 % |
| 45 | HP Inc | 18 682 | 509,5 k $ | 0,44 % |
| 46 | AES Corp/The | 34 533 | 506,9 k $ | 0,43 % |
| 47 | Cognizant Technology Solutions Corp | 9 144 | 506,1 k $ | 0,43 % |
| 48 | United Parcel Service Inc | 4 771 | 497,2 k $ | 0,43 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 10 604 | 496,4 k $ | 0,42 % |
| 50 | Altria Group Inc | 7 259 | 496 k $ | 0,42 % |
| 51 | PPG Industries Inc | 4 470 | 494 k $ | 0,42 % |
| 52 | Comcast Corp | 20 420 | 489,3 k $ | 0,42 % |
| 53 | Pfizer Inc | 19 442 | 486,2 k $ | 0,42 % |
| 54 | AT&T Inc | 20 565 | 478,1 k $ | 0,41 % |
| 55 | VICI Properties Inc | 18 028 | 475 k $ | 0,41 % |
| 56 | T-Mobile US Inc | 2 709 | 467,9 k $ | 0,40 % |
| 57 | Mosaic Co/The | 21 017 | 464,9 k $ | 0,40 % |
| 58 | Dow Inc | 15 069 | 456,4 k $ | 0,39 % |
| 59 | NIKE Inc | 10 850 | 452,6 k $ | 0,39 % |
| 60 | Ford Motor Co | 28 935 | 424,8 k $ | 0,36 % |
| 61 | Skyworks Solutions Inc | 6 387 | 397,8 k $ | 0,34 % |
| 62 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 751 | 391,6 k $ | 0,34 % |
| 63 | NUVEEN MUNICIPAL TRUST | 7 060 | 99,8 k $ | 0,09 % |
| 64 | Nuveen Multistate | 11 903 | 91,8 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 8,9 %
- Communication 7,0 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Santé 2,4 %
- Industrie 2,0 %
- Énergie 1,9 %
- Services publics 1,8 %
- Matériaux 1,8 %
- Consommation de base 1,4 %
- Finance 1,2 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 67,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 64 | 116 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Redwood Systematic Macro Trend Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000059551