Zusammensetzung von Lazard Opportunistic Strategies Portfolio
LAZARD FUNDS INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 24 Mio. $ davon 23,1 Mio. $ in Aktien, 96,1 %
- Positionen
- 18 in 2 Ländern
- Zehn größte
- 81,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanguard S&P 500 ETF | 4.704 | 3,2 Mio. $ | 13,46 % |
| 2 | VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 35.676 | 2,9 Mio. $ | 12,28 % |
| 3 | VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 13.297 | 2,9 Mio. $ | 12,14 % |
| 4 | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 32.350 | 2,8 Mio. $ | 11,64 % |
| 5 | SPDR INDEX SHARES FUNDS | 24.968 | 1,7 Mio. $ | 7,14 % |
| 6 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 2.293 | 1,7 Mio. $ | 7,03 % |
| 7 | ISHARES TRUST | 14.691 | 1,2 Mio. $ | 5,02 % |
| 8 | iShares MSCI Japan ETF | 11.108 | 1 Mio. $ | 4,31 % |
| 9 | Lazard Next Gen Technologies ETF | 21.195 | 1 Mio. $ | 4,19 % |
| 10 | iShares International Treasury | 22.756 | 933.678,7 $ | 3,89 % |
| 11 | iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 6.710 | 731.859,7 $ | 3,05 % |
| 12 | WisdomTree Aluminium | 147.649 | 609.618,1 $ | 2,54 % |
| 13 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 1.556 | 533.443,5 $ | 2,22 % |
| 14 | Franklin FTSE Latin America ETF | 16.958 | 449.556,6 $ | 1,87 % |
| 15 | Lazard International Dynamic Equity ETF | 10.244 | 359.257,1 $ | 1,50 % |
| 16 | United States Copper Index Fun | 9.229 | 348.210,2 $ | 1,45 % |
| 17 | US OIL FUND LP | 2.929 | 311.762,8 $ | 1,30 % |
| 18 | ISHARES INC | 3.819 | 261.257,8 $ | 1,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 16,3 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,4 %
- Jersey 2,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 17 | 22,5 Mio. $ | 97,36 % |
| 2 | Jersey | 1 | 609.618,1 $ | 2,64 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Lazard Opportunistic Strategies Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000020883