Titelia

Zusammensetzung von MMA ASSET MANAGEMENT LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
172 in 4 Ländern
Zehn größte
38,8 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1SPDR SERIES TRUST 268.94226,3 Mio. $
2VANGUARD ADMIRAL FUNDS 85.90817,5 Mio. $
3ISHARES TRUST 527.89912,1 Mio. $
4iShares Trust 53.13811,2 Mio. $
5State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 112.4618,6 Mio. $
6Vanguard Mid-Cap Value ETF 39.9627,4 Mio. $
7iShares Core S&P 500 ETF 9.9576,5 Mio. $
8Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 72.0796 Mio. $
9iShares Trust 49.5835,9 Mio. $
10ISHARES TRUST 59.3685,6 Mio. $
11iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 46.4205,1 Mio. $
12FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 141.1044,9 Mio. $
13Vanguard Total Bond Market ETF 65.9884,9 Mio. $
14Franklin FTSE Japan ETF 133.9604,8 Mio. $
15ISHARES TRUST 33.1164,8 Mio. $
16SPDR Gold Shares 10.9634,7 Mio. $
17Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 70.8824,7 Mio. $
18ISHARES TRUST 53.5054 Mio. $
19Schwab High Yield Bond ETF 148.6773,9 Mio. $
20iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 51.4163,6 Mio. $
21ISHARES INC 66.0163,6 Mio. $
22Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 42.5303,4 Mio. $
23ISHARES INC 83.0623,3 Mio. $
24Franklin FTSE China ETF 129.8572,9 Mio. $
25Apple Inc 11.3422,9 Mio. $
26FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 120.4872,9 Mio. $
27ISHARES TRUST 25.5582,8 Mio. $
28Microsoft Corp 7.5852,8 Mio. $
29NVIDIA Corp 14.4482,5 Mio. $
30SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 18.7062,5 Mio. $
31Vanguard Short-term Bond Etf 30.6942,4 Mio. $
32SPDR SERIES TRUST 37.7602,2 Mio. $
33ISHARES TRUST 4.7582 Mio. $
34Amazon.com Inc 9.0831,9 Mio. $
35iShares Core MSCI EAFE ETF 20.7041,9 Mio. $
36Alphabet Inc 6.4541,9 Mio. $
37ISHARES INC 23.6561,8 Mio. $
38VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 26.2441,7 Mio. $
39FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 40.4781,6 Mio. $
40ISHARES TRUST 7.5281,6 Mio. $
41PACER FUNDS TRUST 31.9211,5 Mio. $
42VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 19.3511,4 Mio. $
43Berkshire Hathaway Inc 21,4 Mio. $
44SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 27.7281,4 Mio. $
45iShares Trust 11.7701,3 Mio. $
46iShares Core S&P Mid-Cap ETF 19.2411,3 Mio. $
47Walmart Inc 10.1691,3 Mio. $
48iShares Russell 2000 Growth ETF 3.9551,2 Mio. $
49iShares TIPS Bond ETF 10.4181,1 Mio. $
50Alphabet Inc 3.9181,1 Mio. $
51Berkshire Hathaway Inc 2.2141,1 Mio. $
52iShares Core U.S. REIT ETF 16.855997.647 $
53PROSHARES TRUST 9.355991.737 $
54SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 6.764991.670 $
55SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 8.933990.312 $
56INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 5.131984.764 $
57Meta Platforms Inc 1.709977.770 $
58iShares Russell 2000 Value ETF 5.133973.165 $
59COLUMBIA RESEARCH ENHANCED CORE ETF 24.482954.320 $
60iShares Core S&P Small-Cap ETF 7.663952.561 $
61Fidelity Total Bond ETF 20.840950.719 $
62Exxon Mobil Corp 5.560943.383 $
63VANGUARD MUN BD FD INC 17.919893.979 $
64General Electric Co 3.140891.038 $
65Johnson & Johnson 3.600879.910 $
66Altria Group Inc 13.057861.631 $
67FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST 34.306850.446 $
68Zeta Global Holdings Corp 51.735823.621 $
69Marsh & McLennan Cos Inc 4.460773.587 $
70iShares Preferred and Income S 24.123731.409 $
71Pacer US Cash Cows 100 ETF 11.322708.319 $
72Janus Henderson Securitized In 13.691705.771 $
73iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 7.012696.036 $
74GE VERNOVA INC 791690.464 $
75SPDR S&P 500 ETF TRUST 1.049681.931 $
76INNOVATOR ETFS TRUST 15.604672.688 $
77ISHARES TRUST 6.435655.019 $
78Tesla Inc 1.748649.819 $
79SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 7.756635.797 $
80Vanguard Total Stock Market ETF 1.974633.388 $
81McDonald's Corp 2.035632.458 $
82ISHARES TRUST 12.846625.986 $
83SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 5.718623.148 $
84Innovator U.S. Equity Power Bu 13.483621.971 $
85SPDR S&P Emerging Ma 15.537613.415 $
86CATERPILLAR INC 853604.316 $
87Newmont Corp 5.549600.679 $
88iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 6.928600.616 $
89Citigroup Inc 5.157584.855 $
90Eli Lilly & Co 629578.535 $
91State Street Energy Select Sector SPDR ETF 9.142560.039 $
92Bank of America Corp 11.396555.538 $
93Innovator International Developed Power Buffer ETF - October 15.790553.440 $
94Broadcom Inc 1.765546.285 $
95Innovator U.S. Equity Power Bu 12.470529.975 $
96MERCADOLIBRE INC 306529.080 $
97Invesco QQQ Trust Series 1 915528.382 $
98Verizon Communications Inc 10.478526.011 $
99ConocoPhillips 3.936519.552 $
100JPMorgan Chase & Co 1.760517.708 $

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 18,7 %
  • Technologie 4,2 %
  • Finanzen 2,8 %
  • Kommunikation 1,8 %
  • Zyklischer Konsum 1,6 %
  • Gesundheit 1,4 %
  • Industrie 1,2 %
  • Basiskonsum 1,1 %
  • Energie 0,7 %
  • Rohstoffe 0,4 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 66,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,7 %
  • Uruguay 0,2 %
  • Deutschland 0,1 %
  • Mexiko 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten169275 Mio. $99,66 %
2Uruguay1529.080 $0,19 %
3Deutschland1292.940 $0,11 %
4Mexiko1108.600 $0,04 %
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