Fonds mit PIMCO California Mun
ISIN US72200N1063 · Vereinigte Staaten
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 1 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,1 Mio. € 7,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 588.502 | 5 Mio. $ | 9,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 112.411 | 964.486,4 $ | 1,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 92.169 | 840.581,3 $ | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 25.780 | 221.192,4 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 9,52 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Closed-End Fund Strategy Starboard Investment Trust | 1,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,22 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | -2 | 818.862 | -6,7 % |
| 2026Q1 | 6 | +1 | 877.901 | +3,3 % |
| 2025Q4 | 5 | +1 | 849.591 | +395,6 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 171.431 | +121,6 % |
| 2025Q2 | 4 | +1 | 77.353 | +6,4 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 72.669 | -0,1 % |
| 2024Q4 | 3 | +1 | 72.734 | +3.413,7 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 2.070 | -7,5 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 2.239 | +7,0 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 2.092 | +0,3 % |
| 2023Q4 | 2 | 2.085 |
Institutionelle Verwalter
88 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 2.512.000 | 21,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 1.778.933 | 15,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.442.771 | 12,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.213.649 | 10,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | 1.136.640 | 9,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Matisse Capital | 866.413 | 7,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 692.065 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 690.484 | 5,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 637.240 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 617.015 | 5,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 587.469 | 5,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 471.607 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 416.952 | 3577 $ | zum 31.03.2026 |
| Williams & Novak, LLC | 403.583 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 343.966 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Verition Fund Management LLC | 338.158 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Altium Capital Management LLC | 333.093 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WHITEBOX ADVISORS LLC | 284.471 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 246.050 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST FOUNDATION ADVISORS | 224.269 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | 206.231 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 201.590 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 200.176 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fiera Capital Corp | 181.207 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Core Wealth Partners LLC | 163.735 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO California Mun“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-california-mun-US72200N1063