Titelia

Portfolio von Advisors Asset Management, Inc.

1298 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 16.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 13,9 %
  • Industrie 9,9 %
  • Kommunikation 7,7 %
  • Finanzen 6,9 %
  • Gesundheit 6,5 %
  • Zyklischer Konsum 5,3 %
  • Basiskonsum 4,7 %
  • Rohstoffe 2,9 %
  • Versorger 2,2 %
  • Energie 2,2 %
  • Immobilien 1,3 %
  • Nicht zugeordnet 36,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,9 %
  • TW 0,3 %
  • GB 0,3 %
  • MX 0,3 %
  • BR 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • KY 0,1 %
  • JP 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • ES 0,1 %
  • KR 0,1 %
  • Weitere Länder 0,3 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US1.2225,5 Mrd. $97,90 %
2TW318,4 Mio. $0,33 %
3GB1517,7 Mio. $0,31 %
4MX414,4 Mio. $0,25 %
5BR814,2 Mio. $0,25 %
6NL48,3 Mio. $0,15 %
7KY106,7 Mio. $0,12 %
8JP45,3 Mio. $0,09 %
9DK24,5 Mio. $0,08 %
10ZA24 Mio. $0,07 %
11ES24 Mio. $0,07 %
12KR33,9 Mio. $0,07 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201General American Investors Company, Inc. 129.9097,6 Mio. $
202PIMCO DYNAMIC INCOME STRATEGY FUND 339.0267,5 Mio. $
203Eaton Vance T/M Gl 850.6887,5 Mio. $
204Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund 776.9327,4 Mio. $
205Neuberger Municipal Fund Inc 725.6577,4 Mio. $
206Flowers Foods Inc 903.2657,4 Mio. $
207ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 688.0707,4 Mio. $
208Eaton Vance Municipal Bond Fund 749.1747,3 Mio. $
209Omega Healthcare Investors Inc 165.4377,2 Mio. $
210Salesforce Inc 38.7407,2 Mio. $
211Rocket Lab Corp 112.3037,2 Mio. $
212PGIM Global High Yield Fund, Inc. 618.2297,2 Mio. $
213BNY Mellon Strategic Municipals Inc 1.142.8457,2 Mio. $
214Thermo Fisher Scientific Inc 14.5797,2 Mio. $
215HEICO Corp 26.0927,2 Mio. $
216Putnam Municipal Opportunities Trust 693.7367,1 Mio. $
217Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 687.3487,1 Mio. $
218Cal-Maine Foods Inc 89.0267 Mio. $
219INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 740.4037 Mio. $
220Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 387.5627 Mio. $
221Dynex Capital Inc 546.3277 Mio. $
222Whirlpool Corp 127.6396,9 Mio. $
223Southern Co/The 71.2836,9 Mio. $
224MFS MUN INCOME TR 1.272.8976,9 Mio. $
225Automatic Data Processing Inc 33.5366,8 Mio. $
226Alphabet Inc 23.6726,8 Mio. $
227DENTSPLY SIRONA Inc 583.2576,8 Mio. $
228PGIM Investments 421.1166,7 Mio. $
229First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 693.6926,7 Mio. $
230Progressive Corp/The 33.6416,7 Mio. $
231Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund 457.4356,7 Mio. $
232Hasbro Inc 71.0206,6 Mio. $
233L3Harris Technologies Inc 19.1696,6 Mio. $
234TransDigm Group Inc 5.6936,6 Mio. $
235Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 268.3766,6 Mio. $
236Woodward Inc 18.2956,5 Mio. $
237abrdn Total Dynamic Dividend F 710.6216,5 Mio. $
238WW Grainger Inc 5.9966,5 Mio. $
239Fastenal Co 140.9056,5 Mio. $
240Entergy Corp 57.9016,5 Mio. $
241Republic Services Inc 29.7036,5 Mio. $
242Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 243.8386,5 Mio. $
243Robert Half Inc 255.8806,5 Mio. $
244Northern Oil & Gas Inc 221.4066,5 Mio. $
245Duke Energy Corp 49.0086,4 Mio. $
246Dillard's Inc 11.1686,4 Mio. $
247ASML Holding NV 4.8146,4 Mio. $
248OSI Systems Inc 23.8796,3 Mio. $
249Southern Copper Corp 36.7106,3 Mio. $
250Terex Corp 106.5876,3 Mio. $
251Eastman Chemical Co 81.7196,2 Mio. $
252Baker Hughes Co 101.0316,2 Mio. $
253T Rowe Price Group Inc 67.9366,1 Mio. $
254Franklin Limited Duration Income Trust 1.049.6566,1 Mio. $
255Wendy's Co/The 872.2236,1 Mio. $
256Hess Midstream LP 155.8406,1 Mio. $
257Vertiv Holdings Co 24.1486,1 Mio. $
258Cencora Inc 19.1486 Mio. $
259Ducommun Inc 49.2726 Mio. $
260Hershey Co/The 28.8816 Mio. $
261Equinix Inc 6.1126 Mio. $
262Tesla Inc 16.0356 Mio. $
263Stanley Black & Decker Inc 83.7856 Mio. $
264Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 563.3205,9 Mio. $
265Arcosa Inc 55.9285,9 Mio. $
266Rio Tinto PLC 63.5165,9 Mio. $
267Huntington Ingalls Industries, Inc. 15.5805,9 Mio. $
268Main Street Capital Corp. 111.2205,9 Mio. $
269EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 548.0495,9 Mio. $
270Franklin Universal Trust 721.9425,8 Mio. $
271Colgate-Palmolive Co 67.8335,8 Mio. $
272MDU Resources Group Inc 278.4035,8 Mio. $
273McKesson Corp 6.6565,8 Mio. $
274Eagle Materials Inc 30.2855,7 Mio. $
275CVS Health Corp 79.8065,7 Mio. $
276PIMCO Municipal Income Fund II 750.1615,7 Mio. $
277NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 491.5395,7 Mio. $
278INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 649.8125,6 Mio. $
279Everus Construction Group Inc 47.1725,6 Mio. $
280Church & Dwight Co Inc 59.6135,6 Mio. $
281Boeing Co/The 27.9305,6 Mio. $
282Hexcel Corp 67.9755,5 Mio. $
283Fluor Corp 117.7725,5 Mio. $
284Teledyne Technologies Inc 9.0715,5 Mio. $
285Avnet Inc 88.4875,5 Mio. $
286Exelon Corp 111.0345,4 Mio. $
287National Fuel Gas Co 57.6335,4 Mio. $
288Deere & Co 9.6025,4 Mio. $
289Fortinet Inc 65.9525,4 Mio. $
290Blue Owl Capital Corp 484.6305,4 Mio. $
291Royce Small Cap Trust Inc 320.2585,3 Mio. $
292Northrop Grumman Corp 7.7585,3 Mio. $
293Marsh & McLennan Cos Inc 30.4165,3 Mio. $
294Vistra Corp 35.0185,3 Mio. $
295Permian Resources Corp 246.5745,3 Mio. $
296Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 73.8635,2 Mio. $
297United Therapeutics Corp 8.7825,2 Mio. $
298CF Industries Holdings Inc 40.0865,2 Mio. $
299Putnam Managed Municipal Income Trust 844.7885,2 Mio. $
300Intuit Inc 11.9925,2 Mio. $