Fonds mit Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd
ISIN US27828G1076 · Vereinigte Staaten · LEI 549300KZTQOOF16ML741
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2,2 Mio. € 2,6 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 88.787 | 2,3 Mio. $ | 3,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 8.474 | 222.442,5 $ | 0,70 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 91 | 2234,1 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 34 | 834,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 3,12 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Calamos CEF Income & Arbitrage ETF Calamos ETF Trust | 0,70 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | 0 | 97.386 | -7,9 % |
| 2026Q1 | 4 | 0 | 105.741 | +20,8 % |
| 2025Q4 | 4 | 0 | 87.550 | +15,6 % |
| 2025Q3 | 4 | 0 | 75.721 | +7,2 % |
| 2025Q2 | 4 | -1 | 70.603 | -74,0 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 271.720 | +6,4 % |
| 2024Q4 | 5 | +1 | 255.484 | +342,6 % |
| 2024Q3 | 4 | +1 | 57.727 | +32,2 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 43.661 | +9,0 % |
| 2024Q1 | 4 | 0 | 40.039 | -4,8 % |
| 2023Q4 | 4 | 42.061 |
Institutionelle Verwalter
143 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1.013.667 | 24,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 973.340 | 23,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 892.770 | 21,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 883.948 | 21,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 841.582 | 20,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| McGowan Group Asset Management, Inc. | 784.802 | 19,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Joel Isaacson & Co., LLC | 731.946 | 18 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 728.622 | 17,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 523.142 | 12,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | 458.958 | 11,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Karpus Management, Inc. | 416.375 | 10,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 396.498 | 9,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Kingstone Capital Partners Texas, LLC | 341.625 | 8,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 298.298 | 7,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 268.376 | 6,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 255.468 | 6,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 213.798 | 5,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 193.503 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 189.544 | 4,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 153.157 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 152.012 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 150.896 | 3,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | 146.211 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 140.184 | 3,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 127.491 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
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