Portfolio von Venerable Small Cap Index Fund

Name: Portfolio von Venerable Small Cap Index Fund
Creator: Titelia

Venerable Variable Insurance Trust ·1934 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 225 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

Industrie 1,4 %
Fonds 1,2 %
Technologie 1,0 %
Rohstoffe 0,6 %
Finanzen 0,5 %
Nicht zugeordnet 95,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

US 94,4 %
BM 1,2 %
KY 1,2 %
CA 1,0 %
GB 0,4 %
IE 0,3 %
MH 0,3 %
PR 0,2 %
CH 0,2 %
VG 0,2 %
MC 0,1 %
GG 0,1 %
Weitere Länder 0,4 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	US	1.829	211,9 Mio. $	94,37 %
2	BM	21	2,8 Mio. $	1,24 %
3	KY	17	2,6 Mio. $	1,16 %
4	CA	17	2,2 Mio. $	0,99 %
5	GB	7	942.462,5 $	0,42 %
6	IE	5	696.013,8 $	0,31 %
7	MH	6	621.719,5 $	0,28 %
8	PR	3	522.637,4 $	0,23 %
9	CH	3	377.928 $	0,17 %
10	VG	4	361.276,2 $	0,16 %
11	MC	2	282.311,1 $	0,13 %
12	GG	3	274.366,4 $	0,12 %

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.701	Richardson Electronics Ltd/United States	1.002	10.971,9 $
1.702	Barnes & Noble Education Inc	1.240	10.949,2 $
1.703	Fate Therapeutics Inc	9.008	10.809,6 $
1.704	ECB Bancorp Inc/MD	637	10.657 $
1.705	Ategrity Specialty Holdings LLC	538	10.636,3 $
1.706	Open Lending Corp	8.491	10.613,8 $
1.707	Chaince Digital Holdings Inc	2.650	10.547 $
1.708	HighPeak Energy Inc	1.515	10.453,5 $
1.709	Claritev Corp	638	10.424,9 $
1.710	Aeluma Inc	796	10.419,6 $
1.711	SB Financial Group Inc	492	10.332 $
1.712	Finward Bancorp	284	10.309,2 $
1.713	Whitefiber Inc	865	10.302,2 $
1.714	MediWound Ltd	639	10.294,3 $
1.715	Richmond Mutual BanCorp Inc	754	10.231,8 $
1.716	Tonix Pharmaceuticals Holding Corp	740	10.175 $
1.717	Westwood Holdings Group Inc	617	10.162 $
1.718	Heron Therapeutics Inc	12.671	10.138,1 $
1.719	Resources Connection Inc	2.695	10.052,4 $
1.720	SANUWAVE Health Inc	581	10.045,5 $
1.721	ZipRecruiter Inc	5.426	9983,8 $
1.722	Starz Entertainment Corp	868	9982 $
1.723	Douglas Elliman Inc	6.074	9961,4 $
1.724	Seven Hills Realty Trust	1.206	9913,3 $
1.725	ACRES Commercial Realty Corp	510	9853,2 $
1.726	Epsilon Energy Ltd	1.595	9825,2 $
1.727	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	394	9771,2 $
1.728	Friedman Industries Inc	551	9763,7 $
1.729	Priority Technology Holdings Inc	2.068	9761 $
1.730	CoastalSouth Bancshares Inc	396	9737,6 $
1.731	Eastern Co/The	476	9634,2 $
1.732	loanDepot Inc	6.762	9602 $
1.733	eGain Corp	1.215	9586,4 $
1.734	Tucows Inc	558	9575,3 $
1.735	Bassett Furniture Industries Inc	675	9551,3 $
1.736	Superior Group of Cos Inc	937	9519,9 $
1.737	American Outdoor Brands Inc	1.018	9508,1 $
1.738	Riverview Bancorp Inc	1.693	9311,5 $
1.739	TrueBlue Inc	2.372	9274,5 $
1.740	Atomera Inc	2.424	9235,4 $
1.741	Envela Corp	551	9179,7 $
1.742	Omega Flex Inc	295	9156,8 $
1.743	Medifast Inc	893	9099,7 $
1.744	Funko Inc	2.880	9072 $
1.745	Quantum-Si Inc	11.683	9042,6 $
1.746	Alta Equipment Group Inc	1.683	9037,7 $
1.747	OptimizeRx Corp	1.431	8986,7 $
1.748	CF Bankshares Inc	318	8875,4 $
1.749	Ascent Industries Co	659	8771,3 $
1.750	OneWater Marine Inc	926	8750,7 $
1.751	Domo Inc	2.857	8742,4 $
1.752	RE/MAX Holdings Inc	1.517	8737,9 $
1.753	JELD-WEN Holding Inc	7.043	8733,3 $
1.754	Stereotaxis Inc	4.743	8727,1 $
1.755	Maui Land & Pineapple Co Inc	565	8695,4 $
1.756	EVI Industries Inc	419	8623 $
1.757	Pro-Dex Inc	175	8596 $
1.758	TechTarget Inc	2.199	8532,1 $
1.759	Nexpoint Real Estate Finance Inc	633	8526,5 $
1.760	Exzeo Group Inc	580	8508,6 $
1.761	Lifecore Biomedical Inc	2.286	8503,9 $
1.762	Innventure Inc	2.168	8476,9 $
1.763	Hanover Bancorp Inc	392	8463,3 $
1.764	Thryv Holdings Inc	3.088	8461,1 $
1.765	Beauty Health Co/The	9.471	8429,2 $
1.766	Inhibikase Therapeutics Inc	5.009	8415,1 $
1.767	Angel Oak Mortgage REIT Inc	1.019	8376,2 $
1.768	DMC Global Inc	1.605	8362,1 $
1.769	Cardiff Oncology Inc	5.135	8318,7 $
1.770	New Fortress Energy Inc	14.013	8267,7 $
1.771	Nuvectis Pharma Inc	1.066	8240,2 $
1.772	Kaltura Inc	6.748	8232,6 $
1.773	Lifeway Foods Inc	425	8219,5 $
1.774	Lands' End Inc	728	8182,7 $
1.775	agilon health Inc	1.022	8084 $
1.776	FutureFuel Corp	2.086	8031,1 $
1.777	America's Car-Mart Inc/TX	620	7892,6 $
1.778	CuriosityStream Inc	2.647	7835,1 $
1.779	Gyre Therapeutics Inc	1.124	7834,3 $
1.780	Global Water Resources Inc	1.028	7802,5 $
1.781	RCM Technologies Inc	407	7790 $
1.782	Rithm Property Trust Inc	581	7779,6 $
1.783	Sound Financial Bancorp Inc	177	7736,7 $
1.784	Lifezone Metals Ltd	2.299	7724,6 $
1.785	Aldeyra Therapeutics Inc	4.494	7594,9 $
1.786	CS Disco Inc	1.974	7540,7 $
1.787	Crexendo Inc	1.198	7391,7 $
1.788	Smith-Midland Corp	226	7351,8 $
1.789	Union Bankshares Inc/Morrisville VT	301	7320,3 $
1.790	NI Holdings Inc	567	7308,6 $
1.791	Getty Images Holdings Inc	9.120	7235,8 $
1.792	PrimeEnergy Resources Corp	31	7218,4 $
1.793	Selectquote Inc	11.385	7166,9 $
1.794	Strawberry Fields REIT Inc	598	7116,2 $
1.795	Health Catalyst Inc	5.602	7114,5 $
1.796	CPI Card Group Inc	489	7095,4 $
1.797	ReposiTrak Inc	932	7083,2 $
1.798	Silvercrest Asset Management Group Inc	520	6988,8 $
1.799	J Jill Inc	607	6956,2 $
1.800	Bakkt Inc	931	6852,2 $