Portfolio von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·1934 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 225 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | KY | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | MH | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.601 | Commerce.com Inc | 5.446 | 14.540,8 $ | 0,01 % |
| 1.602 | Viant Technology Inc | 1.298 | 14.537,6 $ | 0,01 % |
| 1.603 | Better Home & Finance Holding Co | 407 | 14.497,3 $ | 0,01 % |
| 1.604 | Franklin Covey Co | 917 | 14.479,4 $ | 0,01 % |
| 1.605 | Escalade Inc | 838 | 14.388,5 $ | 0,01 % |
| 1.606 | Cricut Inc | 3.814 | 14.264,4 $ | 0,01 % |
| 1.607 | Accendra Health Inc | 6.246 | 14.240,9 $ | 0,01 % |
| 1.608 | Meridian Corp | 751 | 14.239 $ | 0,01 % |
| 1.609 | NET Lease Office Properties | 1.235 | 14.227,2 $ | 0,01 % |
| 1.610 | Commercial Bancgroup Inc | 546 | 14.206,9 $ | 0,01 % |
| 1.611 | Alector Inc | 6.602 | 14.194,3 $ | 0,01 % |
| 1.612 | Bank7 Corp | 352 | 14.037,8 $ | 0,01 % |
| 1.613 | European Wax Center Inc | 2.419 | 13.981,8 $ | 0,01 % |
| 1.614 | Protara Therapeutics Inc | 2.676 | 13.942 $ | 0,01 % |
| 1.615 | EverCommerce Inc | 1.217 | 13.910,3 $ | 0,01 % |
| 1.616 | Repay Holdings Corp | 5.343 | 13.891,8 $ | 0,01 % |
| 1.617 | Ranpak Holdings Corp | 3.890 | 13.887,3 $ | 0,01 % |
| 1.618 | 908 Devices Inc | 2.268 | 13.880,2 $ | 0,01 % |
| 1.619 | US Gold Corp | 912 | 13.853,3 $ | 0,01 % |
| 1.620 | Ohio Valley Banc Corp | 315 | 13.815,9 $ | 0,01 % |
| 1.621 | Byrna Technologies Inc | 1.500 | 13.770 $ | 0,01 % |
| 1.622 | Flexsteel Industries Inc | 306 | 13.751,6 $ | 0,01 % |
| 1.623 | Xponential Fitness Inc | 2.275 | 13.695,5 $ | 0,01 % |
| 1.624 | NexPoint Diversified Real Estate Trust | 2.930 | 13.683,1 $ | 0,01 % |
| 1.625 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 349 | 13.666,8 $ | 0,01 % |
| 1.626 | Webtoon Entertainment Inc | 1.487 | 13.665,5 $ | 0,01 % |
| 1.627 | Acacia Research Corp | 2.833 | 13.626,7 $ | 0,01 % |
| 1.628 | M-Tron Industries Inc | 203 | 13.570,6 $ | 0,01 % |
| 1.629 | Crawford & Co | 1.352 | 13.479,4 $ | 0,01 % |
| 1.630 | Innovage Holding Corp | 1.676 | 13.441,5 $ | 0,01 % |
| 1.631 | Organogenesis Holdings Inc | 5.657 | 13.407,1 $ | 0,01 % |
| 1.632 | First Capital Inc | 270 | 13.400,1 $ | 0,01 % |
| 1.633 | Immersion Corp | 2.452 | 13.387,9 $ | 0,01 % |
| 1.634 | Concrete Pumping Holdings Inc | 1.875 | 13.387,5 $ | 0,01 % |
| 1.635 | Electromed Inc | 571 | 13.367,1 $ | 0,01 % |
| 1.636 | Kingstone Cos Inc | 915 | 13.331,6 $ | 0,01 % |
| 1.637 | Eagle Financial Services Inc | 381 | 13.327,4 $ | 0,01 % |
| 1.638 | Seaport Entertainment Group Inc | 618 | 13.274,6 $ | 0,01 % |
| 1.639 | Rimini Street Inc | 4.042 | 13.257,8 $ | 0,01 % |
| 1.640 | Proficient Auto Logistics Inc | 1.955 | 13.254,9 $ | 0,01 % |
| 1.641 | American Integrity Insurance Group Inc | 686 | 13.226,1 $ | 0,01 % |
| 1.642 | CB Financial Services Inc | 386 | 13.193,5 $ | 0,01 % |
| 1.643 | Jack in the Box Inc | 1.364 | 13.189,9 $ | 0,01 % |
| 1.644 | First Internet Bancorp | 643 | 13.104,3 $ | 0,01 % |
| 1.645 | OmniAb Inc | 8.309 | 13.045,1 $ | 0,01 % |
| 1.646 | MicroVision Inc | 20.319 | 13.028,5 $ | 0,01 % |
| 1.647 | Greene County Bancorp Inc | 581 | 13.020,2 $ | 0,01 % |
| 1.648 | OP Bancorp | 976 | 12.980,8 $ | 0,01 % |
| 1.649 | Pioneer Bancorp Inc/NY | 932 | 12.973,4 $ | 0,01 % |
| 1.650 | Foghorn Therapeutics Inc | 2.713 | 12.968,1 $ | 0,01 % |
| 1.651 | Playtika Holding Corp | 4.659 | 12.952 $ | 0,01 % |
| 1.652 | MainStreet Bancshares Inc | 583 | 12.942,6 $ | 0,01 % |
| 1.653 | Sight Sciences Inc | 3.421 | 12.897,2 $ | 0,01 % |
| 1.654 | Gencor Industries Inc | 857 | 12.855 $ | 0,01 % |
| 1.655 | Energy Services of America Corp | 979 | 12.854,3 $ | 0,01 % |
| 1.656 | Palladyne AI Corp | 2.115 | 12.838,1 $ | 0,01 % |
| 1.657 | AlTi Global Inc | 3.525 | 12.760,5 $ | 0,01 % |
| 1.658 | Benitec Biopharma Inc | 1.198 | 12.758,7 $ | 0,01 % |
| 1.659 | Westrock Coffee Co | 2.986 | 12.690,5 $ | 0,01 % |
| 1.660 | Eagle Bancorp Montana Inc | 613 | 12.615,5 $ | 0,01 % |
| 1.661 | CVRx Inc | 1.331 | 12.591,3 $ | 0,01 % |
| 1.662 | Xerox Holdings Corp | 9.756 | 12.585,2 $ | 0,01 % |
| 1.663 | Turtle Beach Corp | 1.239 | 12.563,5 $ | 0,01 % |
| 1.664 | Protalix BioTherapeutics Inc | 5.776 | 12.533,9 $ | 0,01 % |
| 1.665 | Kolibri Global Energy Inc | 2.260 | 12.407,4 $ | 0,01 % |
| 1.666 | Acme United Corp | 275 | 12.350,3 $ | 0,01 % |
| 1.667 | Phoenix Education Partners Inc | 392 | 12.332,3 $ | 0,01 % |
| 1.668 | Vuzix Corp | 5.320 | 12.289,2 $ | 0,01 % |
| 1.669 | Via Transportation Inc | 817 | 12.255 $ | 0,01 % |
| 1.670 | SEACOR Marine Holdings Inc | 1.702 | 12.186,3 $ | 0,01 % |
| 1.671 | LENZ Therapeutics Inc | 1.331 | 12.178,7 $ | 0,01 % |
| 1.672 | Inogen Inc | 1.970 | 12.174,6 $ | 0,01 % |
| 1.673 | Security National Financial Corp | 1.280 | 12.134,4 $ | 0,01 % |
| 1.674 | Greenwich Lifesciences Inc | 505 | 12.130,1 $ | 0,01 % |
| 1.675 | TruBridge Inc | 827 | 12.107,3 $ | 0,01 % |
| 1.676 | Nano-X Imaging Ltd | 5.322 | 12.080,9 $ | 0,01 % |
| 1.677 | United Security Bancshares/Fresno CA | 1.147 | 12.055 $ | 0,01 % |
| 1.678 | Atrium Therapeutics Inc | 898 | 12.006,3 $ | 0,01 % |
| 1.679 | BRT Apartments Corp | 898 | 11.979,3 $ | 0,01 % |
| 1.680 | Motorcar Parts of America Inc | 1.082 | 11.966,9 $ | 0,01 % |
| 1.681 | Fennec Pharmaceuticals Inc | 1.942 | 11.943,3 $ | 0,01 % |
| 1.682 | Finwise Bancorp | 751 | 11.910,9 $ | 0,01 % |
| 1.683 | Quanterix Corp | 3.375 | 11.880 $ | 0,01 % |
| 1.684 | Kronos Worldwide Inc | 1.808 | 11.878,6 $ | 0,01 % |
| 1.685 | Universal Logistics Holdings Inc | 560 | 11.838,4 $ | 0,01 % |
| 1.686 | Evolution Petroleum Corp | 2.582 | 11.825,6 $ | 0,01 % |
| 1.687 | BV Financial Inc | 611 | 11.694,5 $ | 0,01 % |
| 1.688 | BCB Bancorp Inc | 1.286 | 11.548,3 $ | 0,01 % |
| 1.689 | Medallion Financial Corp. | 1.347 | 11.530,3 $ | 0,01 % |
| 1.690 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 4.883 | 11.523,9 $ | 0,01 % |
| 1.691 | Unisys Corp | 5.527 | 11.440,9 $ | 0,01 % |
| 1.692 | Inseego Corp | 1.028 | 11.431,4 $ | 0,01 % |
| 1.693 | Blaize Holdings Inc | 6.280 | 11.429,6 $ | 0,01 % |
| 1.694 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 596 | 11.294,2 $ | 0,01 % |
| 1.695 | Information Services Group Inc | 2.919 | 11.209 $ | 0,01 % |
| 1.696 | Modiv Industrial Inc | 775 | 11.098 $ | 0,00 % |
| 1.697 | Codexis Inc | 6.781 | 11.053 $ | 0,00 % |
| 1.698 | Costamare Bulkers Holdings Ltd | 714 | 11.045,6 $ | 0,00 % |
| 1.699 | LifeMD Inc | 3.050 | 11.010,5 $ | 0,00 % |
| 1.700 | SR Bancorp Inc | 652 | 11.005,8 $ | 0,00 % |