Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 225 Mio. $ davon 224,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.934 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.501 | Spok Holdings Inc | 1.687 | 18.388,3 $ | 0,01 % |
| 1.502 | Oak Valley Bancorp | 566 | 18.355,4 $ | 0,01 % |
| 1.503 | Paysafe Ltd | 2.690 | 18.318,9 $ | 0,01 % |
| 1.504 | First United Corp | 499 | 18.283,4 $ | 0,01 % |
| 1.505 | Alico Inc | 443 | 18.278,2 $ | 0,01 % |
| 1.506 | EVgo Inc | 10.618 | 18.263 $ | 0,01 % |
| 1.507 | Mayville Engineering Co Inc | 1.017 | 18.255,2 $ | 0,01 % |
| 1.508 | SIGA Technologies Inc | 3.402 | 18.200,7 $ | 0,01 % |
| 1.509 | Claros Mortgage Trust Inc | 7.646 | 18.197,5 $ | 0,01 % |
| 1.510 | Blue Foundry Bancorp | 1.373 | 18.178,5 $ | 0,01 % |
| 1.511 | 3D Systems Corp | 9.662 | 18.164,6 $ | 0,01 % |
| 1.512 | Evommune Inc | 788 | 18.116,1 $ | 0,01 % |
| 1.513 | DiaMedica Therapeutics Inc | 2.671 | 18.082,7 $ | 0,01 % |
| 1.514 | Petco Health & Wellness Co Inc | 6.502 | 18.075,6 $ | 0,01 % |
| 1.515 | GBank Financial Holdings Inc | 674 | 18.036,2 $ | 0,01 % |
| 1.516 | 8x8 Inc | 10.801 | 17.929,7 $ | 0,01 % |
| 1.517 | First Community Corp/SC | 613 | 17.918 $ | 0,01 % |
| 1.518 | Franklin Financial Services Corp | 347 | 17.724,8 $ | 0,01 % |
| 1.519 | Asure Software Inc | 2.045 | 17.587 $ | 0,01 % |
| 1.520 | Tredegar Corp | 2.212 | 17.585,4 $ | 0,01 % |
| 1.521 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 2.470 | 17.487,6 $ | 0,01 % |
| 1.522 | Nexxen International Ltd | 2.682 | 17.486,6 $ | 0,01 % |
| 1.523 | Vox Royalty Corp | 3.322 | 17.407,3 $ | 0,01 % |
| 1.524 | First National Corp/VA | 646 | 17.390,3 $ | 0,01 % |
| 1.525 | LCNB Corp | 1.115 | 17.382,9 $ | 0,01 % |
| 1.526 | Editas Medicine Inc | 6.990 | 17.265,3 $ | 0,01 % |
| 1.527 | Park-Ohio Holdings Corp | 717 | 17.236,7 $ | 0,01 % |
| 1.528 | Citi Trends Inc | 396 | 17.154,7 $ | 0,01 % |
| 1.529 | NACCO Industries Inc | 330 | 17.150,1 $ | 0,01 % |
| 1.530 | Fidelity D&D Bancorp Inc | 394 | 17.052,3 $ | 0,01 % |
| 1.531 | RxSight Inc | 2.761 | 17.007,8 $ | 0,01 % |
| 1.532 | Telos Corp | 4.053 | 16.982,1 $ | 0,01 % |
| 1.533 | Sky Harbour Group Corp | 1.762 | 16.968,1 $ | 0,01 % |
| 1.534 | Evolus Inc | 4.111 | 16.896,2 $ | 0,01 % |
| 1.535 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 2.311 | 16.893,4 $ | 0,01 % |
| 1.536 | Stratus Properties Inc | 553 | 16.877,6 $ | 0,01 % |
| 1.537 | First Western Financial Inc | 686 | 16.861,9 $ | 0,01 % |
| 1.538 | BK Technologies Corp | 225 | 16.791,8 $ | 0,01 % |
| 1.539 | Velocity Financial Inc | 928 | 16.787,5 $ | 0,01 % |
| 1.540 | Paysign Inc | 2.845 | 16.785,5 $ | 0,01 % |
| 1.541 | Black Rock Coffee Bar Inc | 1.297 | 16.757,2 $ | 0,01 % |
| 1.542 | FB Bancorp Inc | 1.210 | 16.625,4 $ | 0,01 % |
| 1.543 | Hyliion Holdings Corp | 9.443 | 16.619,7 $ | 0,01 % |
| 1.544 | Lovesac Co/The | 1.125 | 16.616,3 $ | 0,01 % |
| 1.545 | AerSale Corp | 2.664 | 16.570,1 $ | 0,01 % |
| 1.546 | Reservoir Media Inc | 1.686 | 16.505,9 $ | 0,01 % |
| 1.547 | Pure Cycle Corp | 1.640 | 16.498,4 $ | 0,01 % |
| 1.548 | Ribbon Communications Inc | 7.770 | 16.472,4 $ | 0,01 % |
| 1.549 | Ardent Health Inc | 1.920 | 16.435,2 $ | 0,01 % |
| 1.550 | Lumexa Imaging Holdings Inc | 1.911 | 16.434,6 $ | 0,01 % |
| 1.551 | Neurogene Inc | 815 | 16.430,4 $ | 0,01 % |
| 1.552 | Weyco Group Inc | 511 | 16.377,6 $ | 0,01 % |
| 1.553 | USCB Financial Holdings Inc | 883 | 16.370,8 $ | 0,01 % |
| 1.554 | Simulations Plus Inc | 1.383 | 16.347,1 $ | 0,01 % |
| 1.555 | Falcon's Beyond Global Inc | 1.154 | 16.271,4 $ | 0,01 % |
| 1.556 | Chicago Atlantic Real Estate Finance Inc | 1.437 | 16.266,8 $ | 0,01 % |
| 1.557 | OraSure Technologies Inc | 5.406 | 16.218 $ | 0,01 % |
| 1.558 | Abeona Therapeutics Inc | 3.618 | 16.208,6 $ | 0,01 % |
| 1.559 | Hawthorn Bancshares Inc | 481 | 16.204,9 $ | 0,01 % |
| 1.560 | National CineMedia Inc | 5.310 | 16.195,5 $ | 0,01 % |
| 1.561 | Arcturus Therapeutics Holdings Inc | 2.096 | 16.181,1 $ | 0,01 % |
| 1.562 | USANA Health Sciences Inc | 922 | 16.107,3 $ | 0,01 % |
| 1.563 | Candel Therapeutics Inc | 3.258 | 15.964,2 $ | 0,01 % |
| 1.564 | AMC Networks Inc | 2.348 | 15.942,9 $ | 0,01 % |
| 1.565 | Utah Medical Products Inc | 256 | 15.869,4 $ | 0,01 % |
| 1.566 | Quad/Graphics Inc | 2.397 | 15.844,2 $ | 0,01 % |
| 1.567 | Service Properties Trust | 11.673 | 15.816,9 $ | 0,01 % |
| 1.568 | Conduent Inc | 12.352 | 15.810,6 $ | 0,01 % |
| 1.569 | Larimar Therapeutics Inc | 3.506 | 15.777 $ | 0,01 % |
| 1.570 | Citizens Community Bancorp Inc/WI | 795 | 15.741 $ | 0,01 % |
| 1.571 | Core Molding Technologies Inc | 702 | 15.724,8 $ | 0,01 % |
| 1.572 | RCI Hospitality Holdings Inc | 681 | 15.533,6 $ | 0,01 % |
| 1.573 | OppFi Inc | 2.009 | 15.489,4 $ | 0,01 % |
| 1.574 | Methode Electronics Inc | 2.805 | 15.483,6 $ | 0,01 % |
| 1.575 | CapsoVision Inc | 2.106 | 15.352,7 $ | 0,01 % |
| 1.576 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 1.433 | 15.318,8 $ | 0,01 % |
| 1.577 | Entravision Communications Corp | 5.153 | 15.304,4 $ | 0,01 % |
| 1.578 | Backblaze Inc | 4.436 | 15.304,2 $ | 0,01 % |
| 1.579 | National Research Corp | 900 | 15.282 $ | 0,01 % |
| 1.580 | Frontier Group Holdings Inc | 4.328 | 15.277,8 $ | 0,01 % |
| 1.581 | Octave Specialty Group Inc | 3.272 | 15.214,8 $ | 0,01 % |
| 1.582 | KORU Medical Systems Inc | 3.518 | 15.197,8 $ | 0,01 % |
| 1.583 | Designer Brands Inc | 2.665 | 15.163,9 $ | 0,01 % |
| 1.584 | Oportun Financial Corp | 3.289 | 15.162,3 $ | 0,01 % |
| 1.585 | Holley Inc | 4.933 | 15.144,3 $ | 0,01 % |
| 1.586 | RGC Resources Inc | 686 | 15.126,3 $ | 0,01 % |
| 1.587 | Virginia National Bankshares Corp | 394 | 15.050,8 $ | 0,01 % |
| 1.588 | Oncology Institute Inc/The | 4.889 | 15.009,2 $ | 0,01 % |
| 1.589 | Anika Therapeutics Inc | 1.032 | 14.964 $ | 0,01 % |
| 1.590 | Eledon Pharmaceuticals Inc | 4.854 | 14.950,3 $ | 0,01 % |
| 1.591 | Voyager Therapeutics Inc | 3.858 | 14.891,9 $ | 0,01 % |
| 1.592 | LINKBANCORP Inc | 1.782 | 14.861,9 $ | 0,01 % |
| 1.593 | Coherus Oncology Inc | 8.784 | 14.845 $ | 0,01 % |
| 1.594 | Princeton Bancorp Inc | 439 | 14.825 $ | 0,01 % |
| 1.595 | Inspired Entertainment Inc | 2.069 | 14.752 $ | 0,01 % |
| 1.596 | JAKKS Pacific Inc | 738 | 14.701 $ | 0,01 % |
| 1.597 | Sonida Senior Living Inc | 455 | 14.673,8 $ | 0,01 % |
| 1.598 | Outdoor Holding Co. | 7.283 | 14.638,8 $ | 0,01 % |
| 1.599 | Legacy Housing Corp | 715 | 14.607,5 $ | 0,01 % |
| 1.600 | Mistras Group Inc | 987 | 14.587,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090893