Portfolio von Venerable Small Cap Index Fund
Venerable Variable Insurance Trust ·1934 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 225 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 6.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Finanzen 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 94,4 %
- BM 1,2 %
- KY 1,2 %
- CA 1,0 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- MH 0,3 %
- PR 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- MC 0,1 %
- GG 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | BM | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | KY | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | CA | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | GB | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | IE | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | MH | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | PR | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | CH | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | VG | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | MC | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | GG | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Upstream Bio Inc | 2.536 | 22.824 $ | 0,01 % |
| 1.402 | American Coastal Insurance Corp | 2.025 | 22.781,3 $ | 0,01 % |
| 1.403 | Honest Co Inc/The | 7.735 | 22.740,9 $ | 0,01 % |
| 1.404 | FrontView REIT Inc | 1.465 | 22.663,6 $ | 0,01 % |
| 1.405 | Genie Energy Ltd | 1.601 | 22.638,1 $ | 0,01 % |
| 1.406 | ADC Therapeutics SA | 6.000 | 22.500 $ | 0,01 % |
| 1.407 | SITE Centers Corp | 4.160 | 22.464 $ | 0,01 % |
| 1.408 | Puma Biotechnology Inc | 3.514 | 22.454,5 $ | 0,01 % |
| 1.409 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 2.069 | 22.407,3 $ | 0,01 % |
| 1.410 | ATN International Inc | 823 | 22.402,1 $ | 0,01 % |
| 1.411 | MBIA Inc | 3.788 | 22.387,1 $ | 0,01 % |
| 1.412 | Cross Country Healthcare Inc | 2.380 | 22.372 $ | 0,01 % |
| 1.413 | Cadiz Inc | 4.554 | 22.360,1 $ | 0,01 % |
| 1.414 | Blue Ridge Bankshares Inc | 5.321 | 22.348,2 $ | 0,01 % |
| 1.415 | Weave Communications Inc | 4.831 | 22.319,2 $ | 0,01 % |
| 1.416 | Regional Management Corp | 691 | 22.284,8 $ | 0,01 % |
| 1.417 | OrthoPediatrics Corp | 1.402 | 22.249,7 $ | 0,01 % |
| 1.418 | Kelly Services Inc | 2.513 | 22.240,1 $ | 0,01 % |
| 1.419 | Strata Critical Medical Inc | 5.311 | 22.200 $ | 0,01 % |
| 1.420 | Savers Value Village Inc | 2.980 | 22.171,2 $ | 0,01 % |
| 1.421 | Prime Medicine Inc | 6.345 | 22.080,6 $ | 0,01 % |
| 1.422 | Nathan's Famous Inc | 219 | 22.059,9 $ | 0,01 % |
| 1.423 | Real Brokerage Inc/The | 8.785 | 21.962,5 $ | 0,01 % |
| 1.424 | Genesco Inc | 757 | 21.945,4 $ | 0,01 % |
| 1.425 | Frequency Electronics Inc | 494 | 21.864,4 $ | 0,01 % |
| 1.426 | Summit Midstream Corp | 718 | 21.712,3 $ | 0,01 % |
| 1.427 | Krispy Kreme Inc | 6.389 | 21.658,7 $ | 0,01 % |
| 1.428 | Onity Group Inc | 550 | 21.598,5 $ | 0,01 % |
| 1.429 | Shoe Carnival Inc | 1.380 | 21.514,2 $ | 0,01 % |
| 1.430 | MGP Ingredients Inc | 1.167 | 21.461,1 $ | 0,01 % |
| 1.431 | Corsair Gaming Inc | 3.866 | 21.456,3 $ | 0,01 % |
| 1.432 | Infinity Natural Resources Inc | 1.215 | 21.396,2 $ | 0,01 % |
| 1.433 | L B Foster Co | 766 | 21.371,4 $ | 0,01 % |
| 1.434 | Beyond Meat Inc | 30.381 | 21.315,3 $ | 0,01 % |
| 1.435 | Distribution Solutions Group Inc | 812 | 21.306,9 $ | 0,01 % |
| 1.436 | IBEX Holdings Ltd | 794 | 21.295,1 $ | 0,01 % |
| 1.437 | John Marshall Bancorp Inc | 1.047 | 21.233,2 $ | 0,01 % |
| 1.438 | Bed Bath & Beyond Inc | 4.557 | 21.144,5 $ | 0,01 % |
| 1.439 | FRP Holdings Inc | 965 | 21.114,2 $ | 0,01 % |
| 1.440 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 1.670 | 21.092,1 $ | 0,01 % |
| 1.441 | Boston Omaha Corp | 1.804 | 21.070,7 $ | 0,01 % |
| 1.442 | MVB Financial Corp | 847 | 21.031 $ | 0,01 % |
| 1.443 | Ares Commercial Real Estate Corp | 4.381 | 21.028,8 $ | 0,01 % |
| 1.444 | Norwood Financial Corp | 713 | 20.976,5 $ | 0,01 % |
| 1.445 | Liberty Latin America Ltd | 2.419 | 20.900,2 $ | 0,01 % |
| 1.446 | Ames National Corp | 737 | 20.798,1 $ | 0,01 % |
| 1.447 | Waterstone Financial Inc | 1.151 | 20.752,5 $ | 0,01 % |
| 1.448 | Rocky Brands Inc | 535 | 20.715,2 $ | 0,01 % |
| 1.449 | Xperi Inc | 3.699 | 20.714,4 $ | 0,01 % |
| 1.450 | Investar Holding Corp | 759 | 20.697,9 $ | 0,01 % |
| 1.451 | Design Therapeutics Inc | 1.943 | 20.673,5 $ | 0,01 % |
| 1.452 | Citizens Financial Services Inc | 338 | 20.668,7 $ | 0,01 % |
| 1.453 | Perspective Therapeutics Inc | 4.936 | 20.583,1 $ | 0,01 % |
| 1.454 | Johnson Outdoors Inc | 441 | 20.510,9 $ | 0,01 % |
| 1.455 | fuboTV Inc | 2.158 | 20.414,7 $ | 0,01 % |
| 1.456 | Evolent Health Inc | 8.941 | 20.385,5 $ | 0,01 % |
| 1.457 | PCB Bancorp | 903 | 20.308,5 $ | 0,01 % |
| 1.458 | Cerence Inc | 3.204 | 20.217,2 $ | 0,01 % |
| 1.459 | Karat Packaging Inc | 719 | 20.074,5 $ | 0,01 % |
| 1.460 | Flotek Industries Inc | 1.180 | 20.024,6 $ | 0,01 % |
| 1.461 | Latham Group Inc | 3.722 | 19.987,1 $ | 0,01 % |
| 1.462 | ACCO Brands Corp | 6.658 | 19.974 $ | 0,01 % |
| 1.463 | Verastem Inc | 3.759 | 19.922,7 $ | 0,01 % |
| 1.464 | RMR Group Inc/The | 1.286 | 19.894,4 $ | 0,01 % |
| 1.465 | Standard BioTools Inc | 21.634 | 19.888,1 $ | 0,01 % |
| 1.466 | Rezolute Inc | 6.520 | 19.886 $ | 0,01 % |
| 1.467 | FVCBankcorp Inc | 1.306 | 19.838,1 $ | 0,01 % |
| 1.468 | Aviat Networks Inc | 876 | 19.806,4 $ | 0,01 % |
| 1.469 | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 3.220 | 19.738,6 $ | 0,01 % |
| 1.470 | Western New England Bancorp Inc | 1.523 | 19.692,4 $ | 0,01 % |
| 1.471 | TSS INC | 1.512 | 19.671,1 $ | 0,01 % |
| 1.472 | Bumble Inc | 6.030 | 19.657,8 $ | 0,01 % |
| 1.473 | Newsmax Inc | 3.764 | 19.648,1 $ | 0,01 % |
| 1.474 | ClearPoint Neuro Inc | 2.158 | 19.637,8 $ | 0,01 % |
| 1.475 | Angi Inc | 2.857 | 19.570,5 $ | 0,01 % |
| 1.476 | Alight Inc | 33.482 | 19.510 $ | 0,01 % |
| 1.477 | Anavex Life Sciences Corp | 6.340 | 19.463,8 $ | 0,01 % |
| 1.478 | Radiant Logistics Inc | 2.747 | 19.366,4 $ | 0,01 % |
| 1.479 | EW Scripps Co/The | 5.206 | 19.366,3 $ | 0,01 % |
| 1.480 | James River Group Holdings Inc | 3.053 | 19.233,9 $ | 0,01 % |
| 1.481 | VTEX | 4.784 | 19.136 $ | 0,01 % |
| 1.482 | Niagen Bioscience Inc | 4.325 | 19.073,3 $ | 0,01 % |
| 1.483 | Ready Capital Corp | 11.763 | 19.056,1 $ | 0,01 % |
| 1.484 | NewtekOne Inc | 1.739 | 19.042,1 $ | 0,01 % |
| 1.485 | Hudson Technologies Inc | 3.224 | 18.957,1 $ | 0,01 % |
| 1.486 | FS Bancorp Inc | 491 | 18.947,7 $ | 0,01 % |
| 1.487 | Lightbridge Corp | 1.776 | 18.932,2 $ | 0,01 % |
| 1.488 | Alpine Income Property Trust Inc | 1.047 | 18.846 $ | 0,01 % |
| 1.489 | Eve Holding Inc | 7.597 | 18.840,6 $ | 0,01 % |
| 1.490 | Citizens Inc/TX | 3.745 | 18.837,4 $ | 0,01 % |
| 1.491 | Clearwater Paper Corp | 1.309 | 18.823,4 $ | 0,01 % |
| 1.492 | National Bankshares Inc | 516 | 18.787,6 $ | 0,01 % |
| 1.493 | Aspen Aerogels Inc | 5.492 | 18.782,6 $ | 0,01 % |
| 1.494 | American Battery Technology Co | 6.721 | 18.751,6 $ | 0,01 % |
| 1.495 | Chemung Financial Corp | 345 | 18.567,9 $ | 0,01 % |
| 1.496 | Limoneira Co | 1.380 | 18.519,6 $ | 0,01 % |
| 1.497 | Kingsway Financial Services Inc | 1.774 | 18.502,8 $ | 0,01 % |
| 1.498 | Monopar Therapeutics Inc | 337 | 18.464,2 $ | 0,01 % |
| 1.499 | Biglari Holdings Inc | 56 | 18.457 $ | 0,01 % |
| 1.500 | C&F Financial Corp | 253 | 18.453,8 $ | 0,01 % |