Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund

Name: Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund
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Nettovermögen: 225 Mio. $ davon 224,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
Positionen: 1.934 in 24 Ländern
Zehn größte: 6,3 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1.801	Nkarta Inc	3.234	6823,7 $
1.802	Rackspace Technology Inc	6.925	6785,1 $
1.803	Chain Bridge Bancorp Inc	194	6770,6 $
1.804	Arq, Inc.	2.621	6709,8 $
1.805	Clarus Corp	2.445	6650,4 $
1.806	Advantage Solutions Inc	312	6595,7 $
1.807	Lucid Diagnostics Inc	5.733	6593 $
1.808	Avidbank Holdings Inc	230	6555 $
1.809	KULR Technology Group Inc	2.731	6472,5 $
1.810	Sunrise Realty Trust Inc	842	6458,1 $
1.811	Montauk Renewables Inc	5.573	6409 $
1.812	Digimarc Corp	1.294	6353,5 $
1.813	SunPower Inc	4.994	6342,4 $
1.814	ProFrac Holding Corp	1.020	6324 $
1.815	BRC Inc	8.132	6312,1 $
1.816	Humacyte Inc	10.381	6298,2 $
1.817	Lakeland Industries Inc	759	6216,2 $
1.818	Korro Bio Inc	549	6214,7 $
1.819	HF Foods Group Inc	3.326	6153,1 $
1.820	Finance Of America Cos Inc	368	6108,8 $
1.821	Consumer Portfolio Services Inc	771	5959,8 $
1.822	Shoulder Innovations Inc	408	5928,2 $
1.823	Joint Corp/The	668	5911,8 $
1.824	MaxCyte Inc	8.376	5884,1 $
1.825	Bally's Corp	607	5851,5 $
1.826	Rhinebeck Bancorp Inc	374	5767,1 $
1.827	KinderCare Learning Cos Inc	2.612	5746,4 $
1.828	SKYX Platforms Corp	5.071	5679,5 $
1.829	Outset Medical Inc	1.468	5637,1 $
1.830	aTyr Pharma Inc	7.205	5619,9 $
1.831	Virco Mfg. Corp	912	5581,4 $
1.832	1-800-Flowers.com Inc	1.815	5517,6 $
1.833	Transcontinental Realty Investors Inc	157	5476,2 $
1.834	American Vanguard Corp	2.158	5373,4 $
1.835	Forrester Research Inc	948	5365,7 $
1.836	Marine Products Corp	729	5299,8 $
1.837	Treace Medical Concepts Inc	3.950	5293 $
1.838	Gambling.com Group Ltd	1.364	5292,3 $
1.839	TriSalus Life Sciences Inc	1.321	5284 $
1.840	Carlsmed Inc	582	5267,1 $
1.841	SoundThinking Inc	791	5236,4 $
1.842	Hain Celestial Group Inc/The	7.498	5232,1 $
1.843	Emerald Holding Inc	1.153	5200 $
1.844	Gossamer Bio Inc	15.731	5167,6 $
1.845	Livewire Group Inc	3.042	5049,7 $
1.846	CSP Inc	575	4973,8 $
1.847	Mammoth Energy Services Inc	2.009	4922,1 $
1.848	Lument Finance Trust Inc	3.780	4762,8 $
1.849	WM Technology Inc	7.232	4761,6 $
1.850	DocGo Inc	7.545	4746,6 $
1.851	Cartesian Therapeutics Inc	767	4717,1 $
1.852	Journey Medical Corp	1.005	4713,5 $
1.853	Patriot National Bancorp Inc	3.639	4694,3 $
1.854	LENSAR Inc	779	4642,8 $
1.855	FitLife Brands Inc	323	4586,6 $
1.856	HireQuest Inc	458	4570,8 $
1.857	AIRO Group Holdings Inc	599	4555,4 $
1.858	Silvaco Group Inc	637	4510 $
1.859	BARK Inc	8.840	4478,3 $
1.860	AirJoule Technologies Corp	1.780	4467,8 $
1.861	OPAL Fuels Inc	1.751	4412,5 $
1.862	Net Power Inc	2.812	4386,7 $
1.863	Neuronetics Inc	2.995	4342,8 $
1.864	Sanara Medtech Inc	252	4329,4 $
1.865	Expensify Inc	4.953	4308,6 $
1.866	SWK Holdings Corp.	252	4286,5 $
1.867	AudioEye Inc	662	4216,9 $
1.868	PAMT CORP	499	4216,6 $
1.869	Franklin Street Properties Corp	6.290	4179,7 $
1.870	Public Policy Holding Co Inc	317	4146,4 $
1.871	TTEC Holdings Inc	1.647	4117,5 $
1.872	Pulmonx Corp	3.164	4081,6 $
1.873	NL Industries Inc	698	4069,3 $
1.874	Forafric Global PLC	418	4033,7 $
1.875	Nerdy Inc	4.790	3909,6 $
1.876	Gaia Inc	1.411	3908,5 $
1.877	TuHURA Biosciences Inc	2.127	3807,3 $
1.878	Lifevantage Corp	877	3788,6 $
1.879	Airship AI Holdings Inc	1.657	3744,8 $
1.880	Avita Medical Inc	1.001	3703,7 $
1.881	Empire Petroleum Corp	1.231	3643,8 $
1.882	Prairie Operating Co	1.789	3631,7 $
1.883	Definitive Healthcare Corp	2.936	3611,3 $
1.884	Torrid Holdings Inc	1.961	3490,6 $
1.885	Clipper Realty Inc	1.146	3460,9 $
1.886	Playstudios Inc	7.316	3432,7 $
1.887	MarketWise Inc	181	3388,3 $
1.888	Waldencast plc	3.508	3331,6 $
1.889	Accuray Inc	8.401	3260,4 $
1.890	Biote Corp	2.415	3260,3 $
1.891	Travelzoo	526	3113,9 $
1.892	eHealth Inc	2.384	3075,4 $
1.893	Zevia PBC	2.613	3057,2 $
1.894	AirSculpt Technologies Inc	1.056	2988,5 $
1.895	CompX International Inc	127	2966,7 $
1.896	Valhi Inc	201	2874,3 $
1.897	Ispire Technology Inc	1.561	2872,2 $
1.898	ATLANTIC INTERNATIONAL CORP	891	2699,7 $
1.899	Mobile Infrastructure Corp.	1.193	2672,3 $
1.900	Alpha Teknova Inc	899	2598,1 $

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Aufteilung nach Branche

Industrie 1,4 %
Fonds 1,2 %
Technologie 1,0 %
Rohstoffe 0,6 %
Kommunikation 0,5 %
Nicht zugeordnet 95,2 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 94,4 %
Bermuda 1,2 %
Kaimaninseln 1,2 %
Kanada 1,0 %
Vereinigtes Königreich 0,4 %
Irland 0,3 %
Marshallinseln 0,3 %
Puerto Rico 0,2 %
Schweiz 0,2 %
Britische Jungferninseln 0,2 %
Monaco 0,1 %
Guernsey 0,1 %
Weitere Länder 0,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.829	211,9 Mio. $	94,37 %
2	Bermuda	21	2,8 Mio. $	1,24 %
3	Kaimaninseln	17	2,6 Mio. $	1,16 %
4	Kanada	17	2,2 Mio. $	0,99 %
5	Vereinigtes Königreich	7	942.462,5 $	0,42 %
6	Irland	5	696.013,8 $	0,31 %
7	Marshallinseln	6	621.719,5 $	0,28 %
8	Puerto Rico	3	522.637,4 $	0,23 %
9	Schweiz	3	377.928 $	0,17 %
10	Britische Jungferninseln	4	361.276,2 $	0,16 %
11	Monaco	2	282.311,1 $	0,13 %
12	Guernsey	3	274.366,4 $	0,12 %

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