Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund
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- Nettovermögen
- 225 Mio. $ davon 224,6 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 1.934 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 6,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.901 | Sleep Number Corp | 1.421 | 2550,7 $ | 0,00 % |
| 1.902 | Arena Group Holdings Inc/The | 1.069 | 2319,7 $ | 0,00 % |
| 1.903 | Value Line Inc | 65 | 2293,9 $ | 0,00 % |
| 1.904 | Siebert Financial Corp | 1.171 | 2248,3 $ | 0,00 % |
| 1.905 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 7.372 | 2025,8 $ | 0,00 % |
| 1.906 | Teads Holding Co. | 2.989 | 1968,6 $ | 0,00 % |
| 1.907 | SBC Medical Group Holdings Inc | 468 | 1956,2 $ | 0,00 % |
| 1.908 | Myomo Inc | 2.696 | 1821,4 $ | 0,00 % |
| 1.909 | Aardvark Therapeutics Inc | 469 | 1768,1 $ | 0,00 % |
| 1.910 | American Realty Investors Inc | 110 | 1699,5 $ | 0,00 % |
| 1.911 | Vivid Seats Inc | 271 | 1601,6 $ | 0,00 % |
| 1.912 | Skillsoft Corp | 369 | 1583 $ | 0,00 % |
| 1.913 | US Goldmining, Inc. | 135 | 1570,1 $ | 0,00 % |
| 1.914 | Inmune Bio Inc | 1.383 | 1562,8 $ | 0,00 % |
| 1.915 | Kestrel Group Ltd | 143 | 1544,4 $ | 0,00 % |
| 1.916 | Traeger Inc | 52 | 1508 $ | 0,00 % |
| 1.917 | Solesence Inc | 1.558 | 1477,9 $ | 0,00 % |
| 1.918 | Actuate Therapeutics Inc | 487 | 1334,4 $ | 0,00 % |
| 1.919 | Tvardi Therapeutics Inc | 391 | 1243,4 $ | 0,00 % |
| 1.920 | Neonode Inc | 870 | 1218 $ | 0,00 % |
| 1.921 | Vroom Inc | 89 | 1184,6 $ | 0,00 % |
| 1.922 | Southland Holdings Inc | 881 | 1145,3 $ | 0,00 % |
| 1.923 | XCF Global Inc | 3.026 | 1106 $ | 0,00 % |
| 1.924 | flyExclusive Inc | 445 | 1005,7 $ | 0,00 % |
| 1.925 | Logistic Properties of The Americas | 261 | 861,3 $ | 0,00 % |
| 1.926 | Meridian Holdings Inc | 99 | 714,8 $ | 0,00 % |
| 1.927 | Fold Holdings Inc | 491 | 648,1 $ | 0,00 % |
| 1.928 | GoHealth Inc | 405 | 611,6 $ | 0,00 % |
| 1.929 | Verde Clean Fuels Inc | 346 | 584,7 $ | 0,00 % |
| 1.930 | NextNRG Inc | 1.451 | 580,4 $ | 0,00 % |
| 1.931 | Picard Medical Inc | 392 | 407,7 $ | 0,00 % |
| 1.932 | Arrive AI Inc | 316 | 251,9 $ | 0,00 % |
| 1.933 | Tevogen Bio Holdings Inc | 46 | 207,9 $ | 0,00 % |
| 1.934 | Zspace, Inc. | 181 | 20,5 $ |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Kommunikation 0,5 %
- Nicht zugeordnet 95,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 94,4 %
- Bermuda 1,2 %
- Kaimaninseln 1,2 %
- Kanada 1,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Irland 0,3 %
- Marshallinseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,2 %
- Schweiz 0,2 %
- Britische Jungferninseln 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernsey 0,1 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.829 | 211,9 Mio. $ | 94,37 % |
| 2 | Bermuda | 21 | 2,8 Mio. $ | 1,24 % |
| 3 | Kaimaninseln | 17 | 2,6 Mio. $ | 1,16 % |
| 4 | Kanada | 17 | 2,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7 | 942.462,5 $ | 0,42 % |
| 6 | Irland | 5 | 696.013,8 $ | 0,31 % |
| 7 | Marshallinseln | 6 | 621.719,5 $ | 0,28 % |
| 8 | Puerto Rico | 3 | 522.637,4 $ | 0,23 % |
| 9 | Schweiz | 3 | 377.928 $ | 0,17 % |
| 10 | Britische Jungferninseln | 4 | 361.276,2 $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 282.311,1 $ | 0,13 % |
| 12 | Guernsey | 3 | 274.366,4 $ | 0,12 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Venerable Small Cap Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000090893