Composition de Venerable Small Cap Index Fund
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- Actif net
- 225 M $ dont 224,6 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 1 934 dans 24 pays
- 10 premières
- 6,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 901 | Sleep Number Corp | 1 421 | 2,6 k $ | 0,00 % |
| 1 902 | Arena Group Holdings Inc/The | 1 069 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 903 | Value Line Inc | 65 | 2,3 k $ | 0,00 % |
| 1 904 | Siebert Financial Corp | 1 171 | 2,2 k $ | 0,00 % |
| 1 905 | Faraday Future Intelligent Electric Inc | 7 372 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 906 | Teads Holding Co. | 2 989 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 907 | SBC Medical Group Holdings Inc | 468 | 2 k $ | 0,00 % |
| 1 908 | Myomo Inc | 2 696 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 909 | Aardvark Therapeutics Inc | 469 | 1,8 k $ | 0,00 % |
| 1 910 | American Realty Investors Inc | 110 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 911 | Vivid Seats Inc | 271 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 912 | Skillsoft Corp | 369 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 913 | US Goldmining, Inc. | 135 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 914 | Inmune Bio Inc | 1 383 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| 1 915 | Kestrel Group Ltd | 143 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 916 | Traeger Inc | 52 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 917 | Solesence Inc | 1 558 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| 1 918 | Actuate Therapeutics Inc | 487 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 919 | Tvardi Therapeutics Inc | 391 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 920 | Neonode Inc | 870 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 921 | Vroom Inc | 89 | 1,2 k $ | 0,00 % |
| 1 922 | Southland Holdings Inc | 881 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 923 | XCF Global Inc | 3 026 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 924 | flyExclusive Inc | 445 | 1 k $ | 0,00 % |
| 1 925 | Logistic Properties of The Americas | 261 | 861,3 $ | 0,00 % |
| 1 926 | Meridian Holdings Inc | 99 | 714,8 $ | 0,00 % |
| 1 927 | Fold Holdings Inc | 491 | 648,1 $ | 0,00 % |
| 1 928 | GoHealth Inc | 405 | 611,6 $ | 0,00 % |
| 1 929 | Verde Clean Fuels Inc | 346 | 584,7 $ | 0,00 % |
| 1 930 | NextNRG Inc | 1 451 | 580,4 $ | 0,00 % |
| 1 931 | Picard Medical Inc | 392 | 407,7 $ | 0,00 % |
| 1 932 | Arrive AI Inc | 316 | 251,9 $ | 0,00 % |
| 1 933 | Tevogen Bio Holdings Inc | 46 | 207,9 $ | 0,00 % |
| 1 934 | Zspace, Inc. | 181 | 20,5 $ |
Répartition par secteur
- Industrie 1,4 %
- Fonds 1,2 %
- Technologie 1,0 %
- Matériaux 0,6 %
- Communication 0,5 %
- Non attribué 95,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,4 %
- Bermudes 1,2 %
- Îles Caïmans 1,2 %
- Canada 1,0 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,3 %
- Îles Marshall 0,3 %
- Porto Rico 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Monaco 0,1 %
- Guernesey 0,1 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 829 | 211,9 M $ | 94,37 % |
| 2 | Bermudes | 21 | 2,8 M $ | 1,24 % |
| 3 | Îles Caïmans | 17 | 2,6 M $ | 1,16 % |
| 4 | Canada | 17 | 2,2 M $ | 0,99 % |
| 5 | Royaume-Uni | 7 | 942,5 k $ | 0,42 % |
| 6 | Irlande | 5 | 696 k $ | 0,31 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 621,7 k $ | 0,28 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 522,6 k $ | 0,23 % |
| 9 | Suisse | 3 | 377,9 k $ | 0,17 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 4 | 361,3 k $ | 0,16 % |
| 11 | Monaco | 2 | 282,3 k $ | 0,13 % |
| 12 | Guernesey | 3 | 274,4 k $ | 0,12 % |
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