Zusammensetzung von iShares Developed Real Estate Index Fund
ISIN US0919361875
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- Nettovermögen
- 304,6 Mio. $ davon 299,3 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 350 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 36,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cromwell Property Group | 270.747 | 78.277,3 $ | 0,03 % |
| 302 | CDL Hospitality Trusts | 118.454 | 75.545,3 $ | 0,02 % |
| 303 | Entra ASA | 6.538 | 74.238,5 $ | 0,02 % |
| 304 | SUNeVision Holdings Ltd | 94.000 | 73.994,3 $ | 0,02 % |
| 305 | Argosy Property Ltd | 114.810 | 73.250 $ | 0,02 % |
| 306 | Mirai Corp | 249 | 73.190,6 $ | 0,02 % |
| 307 | Far East Hospitality Trust | 158.200 | 71.468,4 $ | 0,02 % |
| 308 | MIRARTH Real Estate Investment Corp | 124 | 69.744,7 $ | 0,02 % |
| 309 | Custodian Property Income Reit PLC | 61.237 | 69.734,7 $ | 0,02 % |
| 310 | Platzer Fastigheter Holding AB | 9.228 | 69.064,5 $ | 0,02 % |
| 311 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 133.300 | 68.828,4 $ | 0,02 % |
| 312 | Logistea AB | 42.845 | 64.967,6 $ | 0,02 % |
| 313 | NewRiver REIT PLC | 62.770 | 64.060,7 $ | 0,02 % |
| 314 | SOCIAL HOUSING REIT PLC | 61.243 | 60.752,2 $ | 0,02 % |
| 315 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 38.160 | 60.395 $ | 0,02 % |
| 316 | Hamborner REIT AG | 10.385 | 59.048 $ | 0,02 % |
| 317 | Lifestyle Communities Ltd | 16.588 | 56.679,2 $ | 0,02 % |
| 318 | PPHE Hotel Group Ltd | 2.759 | 56.630,4 $ | 0,02 % |
| 319 | Ascencio | 957 | 56.037,1 $ | 0,02 % |
| 320 | Abacus Storage King | 54.518 | 56.021,5 $ | 0,02 % |
| 321 | Centuria Office REIT | 81.502 | 54.863,4 $ | 0,02 % |
| 322 | Grand City Properties SA | 4.789 | 53.901,2 $ | 0,02 % |
| 323 | Sunlight Real Estate Investment Trust | 174.000 | 51.909,6 $ | 0,02 % |
| 324 | Stride Property Group | 78.670 | 51.586,5 $ | 0,02 % |
| 325 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA | 10.026 | 50.212,2 $ | 0,02 % |
| 326 | Abacus Group | 67.735 | 49.889,1 $ | 0,02 % |
| 327 | One REIT Inc | 99 | 49.472,3 $ | 0,02 % |
| 328 | Vastned NV | 1.344 | 47.794,8 $ | 0,02 % |
| 329 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 130.539 | 47.506 $ | 0,02 % |
| 330 | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | 72.307 | 47.080,4 $ | 0,02 % |
| 331 | Stendorren Fastigheter AB | 2.315 | 47.043,4 $ | 0,02 % |
| 332 | Starts Proceed Investment Corp | 37 | 45.897 $ | 0,02 % |
| 333 | NSI NV | 2.281 | 45.457,1 $ | 0,01 % |
| 334 | Peach Property Group AG | 6.956 | 44.334,7 $ | 0,01 % |
| 335 | Deutsche EuroShop AG | 1.894 | 43.879,9 $ | 0,01 % |
| 336 | Corem Property Group AB | 125.523 | 43.576 $ | 0,01 % |
| 337 | Prosperity REIT | 227.000 | 41.733,8 $ | 0,01 % |
| 338 | AEW UK REIT PLC | 29.690 | 41.612,7 $ | 0,01 % |
| 339 | Sankei Real Estate Inc | 52 | 41.386,1 $ | 0,01 % |
| 340 | Helical PLC | 14.789 | 38.517,6 $ | 0,01 % |
| 341 | Sveafastigheter AB | 9.655 | 35.244,5 $ | 0,01 % |
| 342 | Health Care & Medical Investment Corp | 45 | 33.208,5 $ | 0,01 % |
| 343 | Home Invest Belgium SA | 1.348 | 30.391,6 $ | 0,01 % |
| 344 | FastPartner AB | 6.797 | 29.152,9 $ | 0,01 % |
| 345 | Samty Residential Investment Corp | 43 | 28.603,6 $ | 0,01 % |
| 346 | Neobo Fastigheter AB | 15.518 | 27.161 $ | 0,01 % |
| 347 | Heba Fastighets AB | 9.612 | 26.495,4 $ | 0,01 % |
| 348 | Regional REIT Ltd | 18.818 | 22.200,9 $ | 0,01 % |
| 349 | RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC | 22.581 | 16.223,9 $ | 0,01 % |
| 350 | Citycon Oyj | 3.625 | 13.954,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 38,1 %
- Nicht zugeordnet 61,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 64,3 %
- JPY 9,1 %
- AUD 5,9 %
- EUR 5,3 %
- GBP 3,2 %
- HKD 3,1 %
- SGD 3,0 %
- CAD 2,1 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,6 %
- ILS 0,5 %
- NZD 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 63,9 %
- Japan 9,1 %
- Australien 5,9 %
- Vereinigtes Königreich 3,2 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Singapur 3,0 %
- Kanada 2,1 %
- Frankreich 1,8 %
- Schweiz 1,6 %
- Schweden 1,6 %
- Deutschland 1,6 %
- Belgien 1,0 %
- Weitere Länder 2,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 97 | 191,3 Mio. $ | 63,93 % |
| 2 | Japan | 58 | 27,3 Mio. $ | 9,11 % |
| 3 | Australien | 28 | 17,6 Mio. $ | 5,87 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 26 | 9,5 Mio. $ | 3,17 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 9,2 Mio. $ | 3,06 % |
| 6 | Singapur | 24 | 9,1 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | Kanada | 17 | 6,3 Mio. $ | 2,11 % |
| 8 | Frankreich | 9 | 5,5 Mio. $ | 1,82 % |
| 9 | Schweiz | 8 | 4,9 Mio. $ | 1,63 % |
| 10 | Schweden | 25 | 4,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 11 | Deutschland | 8 | 4,8 Mio. $ | 1,60 % |
| 12 | Belgien | 11 | 2,9 Mio. $ | 0,97 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von iShares Developed Real Estate Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000050371