Fonds mit Abacus Storage King
ISIN AU0000286213 · Australien
- Haltende Fonds
- 11
- Davon ETFs
- 5 6 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,4 Mio. € 6,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 3.983.093 | 3,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 832.301 | 856.342,1 $ | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 500.098 | 465.999,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 285.138 | 264.780,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 266.133 | 247.987 $ | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 163.578 | 168.303 $ | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 163.252 | 152.398 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 161.301 | 150.302,9 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 94.924 | 97.226,9 $ | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 16.736 | 15.623,3 $ | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 8.075 | 7538,1 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,03 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Xtrackers International Real Estate ETF DBX ETF Trust | 0,02 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 0,00 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 0,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | -12 | 6.474.629 | -71,6 % |
| 2026Q2 | 23 | -2 | 22.772.001 | -7,3 % |
| 2026Q1 | 25 | -6 | 24.573.509 | -17,4 % |
| 2025Q4 | 31 | +1 | 29.743.803 | -9,8 % |
| 2025Q3 | 30 | -2 | 32.964.713 | -9,6 % |
| 2025Q2 | 32 | -1 | 36.467.846 | -13,1 % |
| 2025Q1 | 33 | 0 | 41.949.592 | -3,7 % |
| 2024Q4 | 33 | 0 | 43.566.681 | -2,3 % |
| 2024Q3 | 33 | -1 | 44.594.306 | +6,1 % |
| 2024Q2 | 34 | +4 | 42.047.645 | +57,1 % |
| 2024Q1 | 30 | -5 | 26.766.931 | -33,7 % |
| 2023Q4 | 35 | 40.378.286 |
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Titelia. „Fonds mit Abacus Storage King“. https://titelia.com/de/aktien/abacus-storage-king-AU0000286213