Fonds mit Argosy Property Ltd
ISIN NZARGE0010S7 · Neuseeland · LEI 9845005EAC0D08F77F73
- Haltende Fonds
- 19
- Davon ETFs
- 9 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 22,1 Mio. € 25,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 11.230.336 | 7,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 8.863.620 | 5,7 Mio. $ | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 7.932.134 | 5,2 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2.861.046 | 1,8 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 2.006.408 | 1,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 1.675.441 | 1,1 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares MSCI New Zealand ETF iShares Trust | 1.558.032 | 1,1 Mio. $ | 1,44 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 1.485.334 | 944.451,7 $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 924.139 | 591.020,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 530.244 | 339.110,5 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 413.573 | 263.863,8 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Real Estate ETF American Century ETF Trust | 167.191 | 114.212,8 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 114.810 | 73.250 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 111.338 | 76.058,2 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 91.145 | 58.151,4 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 32.089 | 20.918,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 15.660 | 10.208,5 $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 4.537 | 2884,9 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 3.930 | 2507,4 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| iShares MSCI New Zealand ETF iShares Trust | 1,44 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,17 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares International Developed Real Estate ETF iShares Trust | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dimensional Global Real Estate ETF Dimensional ETF Trust | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Global REIT ETF iShares Trust | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| iShares Environmentally Aware Real Estate ETF iShares Trust | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 19 | -1 | 40.021.007 | +2,9 % |
| 2026Q1 | 20 | 0 | 38.890.860 | +1,6 % |
| 2025Q4 | 20 | +1 | 38.259.643 | +1,3 % |
| 2025Q3 | 19 | 0 | 37.757.804 | -5,2 % |
| 2025Q2 | 19 | -1 | 39.813.239 | +0,9 % |
| 2025Q1 | 20 | 0 | 39.456.106 | +3,1 % |
| 2024Q4 | 20 | -4 | 38.279.621 | -10,0 % |
| 2024Q3 | 24 | 0 | 42.531.345 | +1,5 % |
| 2024Q2 | 24 | +5 | 41.882.742 | +70,9 % |
| 2024Q1 | 19 | -6 | 24.512.211 | -43,2 % |
| 2023Q4 | 25 | 43.129.385 |
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