Portefeuille d'iShares Developed Real Estate Index Fund
BlackRock Funds ·350 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d'origine · Actif net 304,6 M $ · Dix premières lignes : 36.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Immobilier 37,3 %
- Communication 0,8 %
- Non attribué 61,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 64,3 %
- JPY 9,1 %
- AUD 5,9 %
- EUR 5,3 %
- GBP 3,2 %
- HKD 3,1 %
- SGD 3,0 %
- CAD 2,1 %
- CHF 1,6 %
- SEK 1,6 %
- ILS 0,5 %
- NZD 0,2 %
- NOK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 63,9 %
- JP 9,1 %
- AU 5,9 %
- GB 3,2 %
- HK 3,1 %
- SG 3,0 %
- CA 2,1 %
- FR 1,8 %
- CH 1,6 %
- SE 1,6 %
- DE 1,6 %
- BE 1,0 %
- Autres pays 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 97 | 191,3 M $ | 63,93 % |
| 2 | JP | 58 | 27,3 M $ | 9,11 % |
| 3 | AU | 28 | 17,6 M $ | 5,87 % |
| 4 | GB | 26 | 9,5 M $ | 3,17 % |
| 5 | HK | 13 | 9,2 M $ | 3,06 % |
| 6 | SG | 24 | 9,1 M $ | 3,03 % |
| 7 | CA | 17 | 6,3 M $ | 2,11 % |
| 8 | FR | 9 | 5,5 M $ | 1,82 % |
| 9 | CH | 8 | 4,9 M $ | 1,63 % |
| 10 | SE | 25 | 4,8 M $ | 1,61 % |
| 11 | DE | 8 | 4,8 M $ | 1,60 % |
| 12 | BE | 11 | 2,9 M $ | 0,97 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Cromwell Property Group | 270 747 | 78,3 k $ | 0,03 % |
| 302 | CDL Hospitality Trusts | 118 454 | 75,5 k $ | 0,02 % |
| 303 | Entra ASA | 6 538 | 74,2 k $ | 0,02 % |
| 304 | SUNeVision Holdings Ltd | 94 000 | 74 k $ | 0,02 % |
| 305 | Argosy Property Ltd | 114 810 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 306 | Mirai Corp | 249 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 307 | Far East Hospitality Trust | 158 200 | 71,5 k $ | 0,02 % |
| 308 | MIRARTH Real Estate Investment Corp | 124 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 309 | Custodian Property Income Reit PLC | 61 237 | 69,7 k $ | 0,02 % |
| 310 | Platzer Fastigheter Holding AB | 9 228 | 69,1 k $ | 0,02 % |
| 311 | Digital Core REIT Management Pte Ltd | 133 300 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 312 | Logistea AB | 42 845 | 65 k $ | 0,02 % |
| 313 | NewRiver REIT PLC | 62 770 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 314 | SOCIAL HOUSING REIT PLC | 61 243 | 60,8 k $ | 0,02 % |
| 315 | Growthpoint Properties Australia Ltd | 38 160 | 60,4 k $ | 0,02 % |
| 316 | Hamborner REIT AG | 10 385 | 59 k $ | 0,02 % |
| 317 | Lifestyle Communities Ltd | 16 588 | 56,7 k $ | 0,02 % |
| 318 | PPHE Hotel Group Ltd | 2 759 | 56,6 k $ | 0,02 % |
| 319 | Ascencio | 957 | 56 k $ | 0,02 % |
| 320 | Abacus Storage King | 54 518 | 56 k $ | 0,02 % |
| 321 | Centuria Office REIT | 81 502 | 54,9 k $ | 0,02 % |
| 322 | Grand City Properties SA | 4 789 | 53,9 k $ | 0,02 % |
| 323 | Sunlight Real Estate Investment Trust | 174 000 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 324 | Stride Property Group | 78 670 | 51,6 k $ | 0,02 % |
| 325 | Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA | 10 026 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 326 | Abacus Group | 67 735 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 327 | One REIT Inc | 99 | 49,5 k $ | 0,02 % |
| 328 | Vastned NV | 1 344 | 47,8 k $ | 0,02 % |
| 329 | Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB | 130 539 | 47,5 k $ | 0,02 % |
| 330 | Schroder Real Estate Investment Trust Ltd | 72 307 | 47,1 k $ | 0,02 % |
| 331 | Stendorren Fastigheter AB | 2 315 | 47 k $ | 0,02 % |
| 332 | Starts Proceed Investment Corp | 37 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 333 | NSI NV | 2 281 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 334 | Peach Property Group AG | 6 956 | 44,3 k $ | 0,01 % |
| 335 | Deutsche EuroShop AG | 1 894 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 336 | Corem Property Group AB | 125 523 | 43,6 k $ | 0,01 % |
| 337 | Prosperity REIT | 227 000 | 41,7 k $ | 0,01 % |
| 338 | AEW UK REIT PLC | 29 690 | 41,6 k $ | 0,01 % |
| 339 | Sankei Real Estate Inc | 52 | 41,4 k $ | 0,01 % |
| 340 | Helical PLC | 14 789 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| 341 | Sveafastigheter AB | 9 655 | 35,2 k $ | 0,01 % |
| 342 | Health Care & Medical Investment Corp | 45 | 33,2 k $ | 0,01 % |
| 343 | Home Invest Belgium SA | 1 348 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 344 | FastPartner AB | 6 797 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 345 | Samty Residential Investment Corp | 43 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 346 | Neobo Fastigheter AB | 15 518 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 347 | Heba Fastighets AB | 9 612 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| 348 | Regional REIT Ltd | 18 818 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| 349 | RESIDENTIAL SECURE INCOME PLC | 22 581 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| 350 | Citycon Oyj | 3 625 | 14 k $ | 0,00 % |