Fonds mit Abacus Group
ISIN AU0000291882 · Australien · LEI 2138009R3Y4TK4IZDW59
- Haltende Fonds
- 22
- Davon ETFs
- 5 17 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 14,1 Mio. € 16,4 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 6.091.135 | 4,5 Mio. $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 3.892.306 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 3.173.866 | 2,3 Mio. $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.661.809 | 1,2 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1.510.903 | 1,1 Mio. $ | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 1.353.861 | 941.168,4 $ | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 1.106.353 | 778.173,7 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Schwab International Small-Cap Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 828.742 | 637.851,4 $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 574.994 | 399.720,6 $ | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 439.635 | 305.622,6 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 426.041 | 296.172,5 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 362.926 | 252.296,6 $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 358.835 | 264.293,8 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 272.036 | 200.363,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 150.237 | 105.516,7 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 128.426 | 94.590 $ | 0,01 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 78.325 | 54.688,1 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 67.735 | 49.889,1 $ | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 66.117 | 50.846,9 $ | 0,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AB Global Dynamic Allocation Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 17.549 | 12.325,3 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 8.926 | 7219,1 $ | 0,13 % | zum 31.01.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 8.564 | 6014,8 $ | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco MSCI Green Building ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,13 % | zum 31.01.2026 ↗ |
| WisdomTree International SmallCap Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,10 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| WisdomTree Dynamic International SmallCap Equity Fund WisdomTree Trust | 0,09 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| DFA International Real Estate Securities Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| WisdomTree International High Dividend Fund WisdomTree Trust | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) S&P(R) International Small Cap ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 0,03 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| iShares Developed Real Estate Index Fund BlackRock Funds | 0,02 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| 1290 VT Real Estate Portfolio EQ Advisors Trust | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Real Estate Index Fund Northern Funds | 0,02 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 22 | -3 | 22.579.321 | -11,8 % |
| 2026Q1 | 25 | -6 | 25.612.825 | -17,1 % |
| 2025Q4 | 31 | +1 | 30.895.530 | -1,8 % |
| 2025Q3 | 30 | -4 | 31.459.417 | -7,7 % |
| 2025Q2 | 34 | 0 | 34.070.563 | +2,0 % |
| 2025Q1 | 34 | +3 | 33.386.413 | -1,1 % |
| 2024Q4 | 31 | -2 | 33.746.249 | -2,6 % |
| 2024Q3 | 33 | -4 | 34.649.209 | -2,6 % |
| 2024Q2 | 37 | +9 | 35.591.592 | +54,2 % |
| 2024Q1 | 28 | -14 | 23.080.763 | -41,0 % |
| 2023Q4 | 42 | 39.092.658 |
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