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Composition de Closed-End Fund Advisors, Inc.

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Actif net
-
Positions
150 dans 1 pays
10 premières
24,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC 26 234251,8 k $
102BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND INC 21 504248,8 k $
103NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 32 381243,5 k $
104Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 47 412240,4 k $
105Gabelli Dividend & Income Trust 8 884239,2 k $
106BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 10 781238,8 k $
107ABRDN ASIA-PACIFIC INCOME FUND INC 16 557238,8 k $
108NUVEEN CORE PLUS IMPACT FUND 23 388238,3 k $
109NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 48 856237,9 k $
110CION INVESTMENT CORP 34 407235,3 k $
111PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST 21 640222,9 k $
112Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 21 076222,1 k $
113RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND INC 15 668219,8 k $
114COHEN & STEERS CAPITAL MANAGEMENT INC 11 723219,7 k $
115Calamos Strategic Total Return 12 663216,8 k $
116Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund 25 489208,2 k $
117EATON VANCE TAX - MANAGED GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND 23 946207,4 k $
118EATON VANCE MANAGEMENT 11 837202,6 k $
119Chicago Atlantic BDC Inc 21 578201,5 k $
120DoubleLine Yield Opportunities Fund 14 349199,7 k $
121BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 54 528196,8 k $
122Royce Small-Cap Trust Inc 11 552191,8 k $
123MFS Charter Income Trust 30 841186,9 k $
124Nuveen Preferred & Income Oppo 24 785186,9 k $
125Nuveen Global High Income Fund 14 893182 k $
126NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 22 719176,3 k $
127TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP 35 124175,3 k $
128BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 16 625175,2 k $
129BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 22 401171,8 k $
130ROYCE MICRO-CAP TRUST INC 13 807156,2 k $
131Nuveen California Quality Muni 13 291154,8 k $
132ABERDEEN MULTI-MARKET INCOME FUND 33 385154,2 k $
133BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 21 983145,1 k $
134BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 13 632141,8 k $
135INVESCO TRUST FOR INVESTMENT GRADE MUNICIPALS 13 663134,9 k $
136Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 17 477134,2 k $
137Nuveen New Jersey Quality Muni 10 849133,4 k $
138Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 23 122131,8 k $
139BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 11 426125,5 k $
140MFS INVT GRADE MUN TR 15 498123,8 k $
141VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND 16 744123,4 k $
142Invesco Senior Income Trust 34 683111,7 k $
143BNY Mellon High Yield Strategies Fund 44 008107,4 k $
144Gabelli Healthcare & WellnessRx Trust 11 744106,3 k $
145CLOUGH GLOBAL DIVIDEND AND INCOME FUND 14 40285,3 k $
146Virtus Global Multi-Sector Income Fund 11 53385,1 k $
147BCP INVESTMENT CORP 10 61579,8 k $
148Mount Logan Capital Inc 18 67666,9 k $
149PUTNAM PREMIER INCOME TRUST 15 16253,8 k $
150MFS HIGH YIELD MUN TR 13 09146,9 k $

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Répartition par secteur

  • Santé 0,7 %
  • Technologie 0,7 %
  • Consommation cyclique 0,3 %
  • Non attribué 98,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis15092,5 M $100,00 %
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