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Composition de CSS LLC/IL

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Actif net
-
Positions
431 dans 6 pays
10 premières
25,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Antero Resources Corp 9 458401,4 k $
302SUNOCO LP 6 154399,8 k $
303PulteGroup Inc 3 390398,7 k $
304Keurig Dr Pepper Inc 14 430379,9 k $
305Olin Corp 12 443369,9 k $
306PVH Corp 5 301369,8 k $
307NCR Atleos Corp 8 095352,8 k $
308Nuveen Global High Income Fund 28 832352,3 k $
309Salesforce Inc 1 881351,1 k $
310Dimensional Emerging Markets V 9 803350,8 k $
311Brookfield Real Assets Income 27 008347,3 k $
312Brink's Co/The 3 313343,3 k $
313FedEx Corp 950338,4 k $
314Shift4 Payments Inc 7 727337,9 k $
315FS Specialty Lending Fund 27 000337,8 k $
316Tidewater Inc 4 000334,2 k $
317ON24 Inc 40 868331 k $
318HF Sinclair Corp 5 300330,7 k $
319Lyft Inc 24 835330,3 k $
320European Equity Fd 33 099327,3 k $
321Virtus Equity & Convertible Income Fund 13 968326,3 k $
322Boston Scientific Corp 5 150323,2 k $
323Jones Lang LaSalle Inc 1 052320,1 k $
324BlackRock Science and Technology Term Trust 14 306316,9 k $
325Rocket Lab Corp 4 927316,4 k $
326Bank of New York Mellon Corp/The 2 650314,4 k $
327Hasbro Inc 3 330311,7 k $
328LISATA THERAPEUTICS INC 61 898310,1 k $
329Autoliv Inc 2 920307,1 k $
330Broadcom Inc 990306,4 k $
331Kyndryl Holdings Inc 23 010301,9 k $
332Federal Realty Investment Trust 2 810298,5 k $
333State Street Corp 2 340296,2 k $
334Maximus Inc 4 548291,5 k $
335Udemy Inc 63 000291,1 k $
336NEW Germany Fund 28 261288,8 k $
337Netflix Inc 3 000288,5 k $
338Duke Energy Corp 2 200288,1 k $
339Cardinal Health, Inc. 1 360287,4 k $
340Lamar Advertising Co 2 267287,1 k $
341TransMedics Group Inc 2 880286,3 k $
342Charles River Laboratories International Inc 1 650284,6 k $
343BellRing Brands Inc 17 590283 k $
344Chemed Corp 749282,9 k $
345REVOLUTION MEDICINES INC WTS 12/26 17 505281,8 k $
346Telefonaktiebolaget LM Ericsson 24 830279,8 k $
347KORE GROUP HOLDINGS INC 31 021279,8 k $
348Two Harbors Investment Corp 24 433279 k $
349Japan Smaller Capi 25 292275,7 k $
350Wayfair Inc 3 663275,5 k $
351Organon & Co 45 433272,1 k $
352Sprouts Farmers Market Inc 3 525271,9 k $
353Albertsons Cos Inc 15 911271,1 k $
354Applied Optoelectronics Inc 3 128264,6 k $
355Templeton Dragon 24 765262,8 k $
356FactSet Research Systems Inc 1 210262,6 k $
357Essential Utilities Inc 6 501261,8 k $
358EPR Properties 11 457258,5 k $
359Cinemark Holdings Inc 9 022257,3 k $
360Vontier Corp 7 170254,3 k $
361ASML Holding NV 190251 k $
362Acuity Inc 894250,5 k $
363Versant Media Group Inc 6 600244,3 k $
364DTE Energy Co 1 670244,2 k $
365RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 31 339240,4 k $
366Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 14 886239,2 k $
367Nucor Corp 1 410238,4 k $
368Deckers Outdoor Corp 2 380238,2 k $
369DWS ETF Trust 12 996237,8 k $
370J M Smucker Co/The 2 460237,2 k $
371Tri Pointe Homes Inc 5 000233,7 k $
372Kodiak AI Inc 32 132223 k $
373Cognizant Technology Solutions Corp. 3 624222,3 k $
374Travere Therapeutics Inc 7 470221,9 k $
375Associated Banc-Corp 8 570221,6 k $
376Sirius XM Holdings Inc 9 599221,5 k $
377Dover Corp 1 060221 k $
378iShares Trust 1 007215,2 k $
379Enovis Corp 9 170208,6 k $
380Gabelli Dividend & Income Trust 7 719207,9 k $
381Ralph Lauren Corp 600206,4 k $
382NetApp Inc 1 986203,3 k $
383BigBear.ai Holdings Inc 57 350201,9 k $
384GameStop Corp 8 360192,6 k $
385BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 28 700189,4 k $
386Highland Opportunities & Income Fund 32 516185,7 k $
387Ulta Beauty Inc 350182,9 k $
388GAMCO Global Gold Natural Reso 33 000175,6 k $
389First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 17 603169,7 k $
390Tesla Inc 400148,7 k $
391Oracle Corp 1 010148,6 k $
392Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. 10 262148,2 k $
393United Security Bancshares/Fresno CA 13 675143,7 k $
394Bluerock Homes Trust Inc 12 209138,7 k $
395Robinhood Markets Inc 1 770122,7 k $
396Clough Global 20 485121,3 k $
397Gyrodyne LLC 14 803120,3 k $
398Helix Energy Solutions Group Inc 12 000118,7 k $
399Riot Platforms Inc 9 514117,6 k $
400Viatris Inc 8 520115,1 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 5,0 %
  • Santé 4,8 %
  • Technologie 4,0 %
  • Finance 3,3 %
  • Industrie 2,3 %
  • Énergie 2,3 %
  • Communication 2,1 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 72,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,2 %
  • Royaume-Uni 1,2 %
  • Luxembourg 0,3 %
  • Israël 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis421486,9 M $98,23 %
2Royaume-Uni56,1 M $1,23 %
3Luxembourg11,6 M $0,31 %
4Israël2848,1 k $0,17 %
5Pays-Bas1251 k $0,05 %
6Allemagne130,3 k $0,01 %
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