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Composition de CSS LLC/IL

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Actif net
-
Positions
431 dans 6 pays
10 premières
25,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401CBDMD INC 137 621102,1 k $
402Doximity Inc 4 21098,1 k $
403Clear Channel Outdoor Holdings Inc 35 00083 k $
404Gen Digital Inc 4 37882,4 k $
405XEROX HOLDINGS CORP 883 76580 k $
406Coinbase Global Inc 45479,3 k $
407ZoomInfo Technologies Inc 12 70176 k $
408Sunrun Inc 5 47874,3 k $
409Aurora Innovation Inc 17 42171,8 k $
410First Foundation Inc 12 15071,7 k $
411Gamestop Corp 17 14166,2 k $
412Roku Inc 66062,4 k $
413PureCycle Technologies Inc 9 57349,7 k $
414Priority Technology Holdings Inc 10 00047,2 k $
415UNITED HOMES GROUP INC 36 57042,4 k $
416ThredUp Inc 12 10039,7 k $
417Gen Digital Inc 79 93937,7 k $
418Nano Dimension Ltd 19 29232,8 k $
419IonQ Inc 1 12632,5 k $
420EVOTEC SE 12 10030,3 k $
421Bed Bath and Beyond Inc. 48 47927,2 k $
422Xerox Holdings Corp 16 20020,9 k $
423Crocs Inc 20016,6 k $
424SPAR GROUP INC 24 42215,3 k $
425Rivian Automotive Inc 1 00015,1 k $
426PRESIDIO PROPERTY TRUST INC 55 15811 k $
427Gossamer Bio Inc 30 0009,9 k $
428Option Care Health Inc 3659,8 k $
429Iron Horse Acquisitions Corp. 91 8358,3 k $
430Opendoor Technologies Inc 8634 k $
431Gabelli Equity Trust Inc. 17 8371,8 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 5,0 %
  • Santé 4,8 %
  • Technologie 4,0 %
  • Finance 3,3 %
  • Industrie 2,3 %
  • Énergie 2,3 %
  • Communication 2,1 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Consommation cyclique 1,0 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Non attribué 72,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,2 %
  • Royaume-Uni 1,2 %
  • Luxembourg 0,3 %
  • Israël 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis421486,9 M $98,23 %
2Royaume-Uni56,1 M $1,23 %
3Luxembourg11,6 M $0,31 %
4Israël2848,1 k $0,17 %
5Pays-Bas1251 k $0,05 %
6Allemagne130,3 k $0,01 %
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