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Zusammensetzung von CSS LLC/IL

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Nettovermögen
-
Positionen
431 in 6 Ländern
Zehn größte
25,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401CBDMD INC 137.621102.115 $
402Doximity Inc 4.21098.093 $
403Clear Channel Outdoor Holdings Inc 35.00082.950 $
404Gen Digital Inc 4.37882.438 $
405XEROX HOLDINGS CORP 883.76579.981 $
406Coinbase Global Inc 45479.273 $
407ZoomInfo Technologies Inc 12.70175.952 $
408Sunrun Inc 5.47874.282 $
409Aurora Innovation Inc 17.42171.775 $
410First Foundation Inc 12.15071.685 $
411Gamestop Corp 17.14166.166 $
412Roku Inc 66062.449 $
413PureCycle Technologies Inc 9.57349.684 $
414Priority Technology Holdings Inc 10.00047.200 $
415UNITED HOMES GROUP INC 36.57042.421 $
416ThredUp Inc 12.10039.688 $
417Gen Digital Inc 79.93937.651 $
418Nano Dimension Ltd 19.29232.796 $
419IonQ Inc 1.12632.463 $
420EVOTEC SE 12.10030.250 $
421Bed Bath and Beyond Inc. 48.47927.221 $
422Xerox Holdings Corp 16.20020.898 $
423Crocs Inc 20016.604 $
424SPAR GROUP INC 24.42215.276 $
425Rivian Automotive Inc 1.00015.050 $
426PRESIDIO PROPERTY TRUST INC 55.15810.976 $
427Gossamer Bio Inc 30.0009855 $
428Option Care Health Inc 3659826 $
429Iron Horse Acquisitions Corp. 91.8358265 $
430Opendoor Technologies Inc 8634039 $
431Gabelli Equity Trust Inc. 17.8371783 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 5,0 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Technologie 4,0 %
  • Finanzen 3,3 %
  • Industrie 2,3 %
  • Energie 2,3 %
  • Kommunikation 2,1 %
  • Basiskonsum 1,4 %
  • Zyklischer Konsum 1,0 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 72,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,2 %
  • Vereinigtes Königreich 1,2 %
  • Luxemburg 0,3 %
  • Israel 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Deutschland 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten421486,9 Mio. $98,23 %
2Vereinigtes Königreich56,1 Mio. $1,23 %
3Luxemburg11,6 Mio. $0,31 %
4Israel2848.144 $0,17 %
5Niederlande1250.958 $0,05 %
6Deutschland130.250 $0,01 %
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