Fonds actionnaires de TS Lines Ltd
ISIN HK0001078598 · R.A.S. chinoise de Hong Kong · LEI 8368006B8C0EXQ2JDM96
- Fonds actionnaires
- 16
- Dont ETF
- 8 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 21 M € 24,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Third Avenue Value Fund Third Avenue Trust | 12 964 390 | 14,7 M $ | 1,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 2 293 000 | 2,6 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 2 293 000 | 2,4 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Third Avenue Value Portfolio Third Avenue Variable Series Trust | 1 317 848 | 1,3 M $ | 1,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 1 179 000 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SonicShares(TM) Global Shipping ETF Tidal Trust I | 734 894 | 716,9 k $ | 1,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 290 000 | 328,8 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 213 000 | 207,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 100 000 | 106,7 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 88 000 | 99,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 81 000 | 91,8 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 64 000 | 72,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 50 000 | 53,3 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 37 000 | 39,5 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 35 000 | 34,2 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 1 771 | 2 k $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Third Avenue Value Fund Third Avenue Trust | 1,47 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Third Avenue Value Portfolio Third Avenue Variable Series Trust | 1,40 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SonicShares(TM) Global Shipping ETF Tidal Trust I | 1,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Pacer Industrials and Logistics ETF Pacer Funds Trust | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares International Small-Cap Equity Factor ETF iShares Trust | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SBH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND Segall Bryant & Hamill Trust | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value Fund American Century ETF Trust | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Avantis International Small Cap Value ETF American Century ETF Trust | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 16 | -1 | 21 741 903 | +6,8 % |
| 2026Q2 | 17 | +4 | 20 357 282 | +22,5 % |
| 2026Q1 | 13 | +2 | 16 617 239 | +574,7 % |
| 2025Q4 | 11 | +4 | 2 462 991 | +82,1 % |
| 2025Q3 | 7 | +5 | 1 352 347 | -34,2 % |
| 2025Q2 | 2 | +1 | 2 055 122 | -39,2 % |
| 2025Q1 | 1 | 3 382 000 |
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