Composition de SonicShares(TM) Global Shipping ETF
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- Actif net
- 67 M $ dont 65,8 M $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 51 dans 16 pays
- 10 premières
- 46,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRONTLINE PLC | 102 682 | 3,6 M $ | 5,33 % |
| 2 | HMM Co Ltd | 276 456 | 3,3 M $ | 4,95 % |
| 3 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 216 853 | 3,3 M $ | 4,95 % |
| 4 | Mitsui OSK Lines Ltd | 101 334 | 3,3 M $ | 4,85 % |
| 5 | SITC International Holdings Co Ltd | 796 540 | 3,2 M $ | 4,75 % |
| 6 | Orient Overseas International Ltd | 203 409 | 3,2 M $ | 4,72 % |
| 7 | AP Moller - Maersk A/S | 1 265 | 3 M $ | 4,48 % |
| 8 | Matson Inc | 14 983 | 2,9 M $ | 4,30 % |
| 9 | International Seaways Inc | 35 751 | 2,7 M $ | 4,08 % |
| 10 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 205 429 | 2,7 M $ | 4,07 % |
| 11 | Hapag-Lloyd AG | 20 355 | 2,6 M $ | 3,87 % |
| 12 | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 1 561 399 | 2,6 M $ | 3,86 % |
| 13 | Scorpio Tankers Inc | 37 375 | 2,6 M $ | 3,86 % |
| 14 | Hafnia Ltd | 382 312 | 2,5 M $ | 3,73 % |
| 15 | CMB Tech NV | 158 191 | 2,2 M $ | 3,34 % |
| 16 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 53 173 | 1,4 M $ | 2,06 % |
| 17 | Stolt-Nielsen Ltd | 42 692 | 1,3 M $ | 1,88 % |
| 18 | Star Bulk Carriers Corp | 50 251 | 1,3 M $ | 1,87 % |
| 19 | Hoegh Autoliners ASA | 84 124 | 1,2 M $ | 1,84 % |
| 20 | DHT Holdings Inc | 71 083 | 1,2 M $ | 1,75 % |
| 21 | TORM PLC | 45 162 | 1,2 M $ | 1,74 % |
| 22 | COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd | 572 015 | 1 M $ | 1,50 % |
| 23 | Danaos Corp | 8 035 | 983,2 k $ | 1,47 % |
| 24 | Teekay Tankers Ltd | 13 250 | 859,5 k $ | 1,28 % |
| 25 | Okeanis Eco Tankers Corp | 17 163 | 848,1 k $ | 1,27 % |
| 26 | Pacific Basin Shipping Ltd | 2 280 436 | 785,1 k $ | 1,17 % |
| 27 | Costamare Inc | 53 227 | 746,2 k $ | 1,11 % |
| 28 | Pan Ocean Co Ltd | 236 282 | 722,1 k $ | 1,08 % |
| 29 | TS Lines Ltd | 734 894 | 716,9 k $ | 1,07 % |
| 30 | Dorian LPG Ltd | 18 884 | 656,8 k $ | 0,98 % |
| 31 | SFL Corp Ltd | 63 818 | 650,9 k $ | 0,97 % |
| 32 | Global Ship Lease Inc | 15 854 | 596,1 k $ | 0,89 % |
| 33 | D/S Norden A/S | 13 680 | 575 k $ | 0,86 % |
| 34 | Nordic American Tankers Ltd | 93 465 | 517,8 k $ | 0,77 % |
| 35 | Navigator Holdings Ltd | 27 244 | 507,6 k $ | 0,76 % |
| 36 | MPC Container Ships ASA | 195 658 | 501,2 k $ | 0,75 % |
| 37 | Genco Shipping & Trading Ltd | 19 235 | 476,6 k $ | 0,71 % |
| 38 | Tsakos Energy Navigation Ltd | 12 999 | 459,8 k $ | 0,69 % |
| 39 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 10 572 | 418,3 k $ | 0,62 % |
| 40 | d'Amico International Shipping SA | 54 769 | 412,6 k $ | 0,62 % |
| 41 | Teekay Corp Ltd | 38 406 | 384,1 k $ | 0,57 % |
| 42 | Safe Bulkers Inc | 45 130 | 284,8 k $ | 0,42 % |
| 43 | Himalaya Shipping Ltd | 20 766 | 275,3 k $ | 0,41 % |
| 44 | Ardmore Shipping Corp | 18 010 | 252,3 k $ | 0,38 % |
| 45 | Euroseas Ltd | 3 114 | 206,7 k $ | 0,31 % |
| 46 | Pangaea Logistics Solutions Ltd | 28 874 | 187,7 k $ | 0,28 % |
| 47 | KNOT Offshore Partners LP | 14 857 | 148,3 k $ | 0,22 % |
| 48 | StealthGas Inc | 16 413 | 129,7 k $ | 0,19 % |
| 49 | Seanergy Maritime Holdings Corp | 9 320 | 125,2 k $ | 0,19 % |
| 50 | Diana Shipping Inc | 54 529 | 114,5 k $ | 0,17 % |
| 51 | Heung-A Shipping Co Ltd | 106 269 | 110,6 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 36,3 %
- HKD 17,4 %
- NOK 14,2 %
- JPY 10,6 %
- EUR 8,0 %
- DKK 7,2 %
- KRW 6,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Îles Marshall 17,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,4 %
- Norvège 12,2 %
- Japon 10,6 %
- États-Unis 6,7 %
- Corée du Sud 6,3 %
- Bermudes 6,3 %
- Danemark 5,4 %
- Allemagne 3,9 %
- Singapour 3,8 %
- Belgique 3,4 %
- Israël 2,1 %
- Autres pays 4,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Îles Marshall | 14 | 11,5 M $ | 17,51 % |
| 2 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 6 | 11,5 M $ | 17,40 % |
| 3 | Norvège | 4 | 8 M $ | 12,20 % |
| 4 | Japon | 3 | 7 M $ | 10,61 % |
| 5 | États-Unis | 4 | 4,4 M $ | 6,71 % |
| 6 | Corée du Sud | 3 | 4,2 M $ | 6,31 % |
| 7 | Bermudes | 7 | 4,1 M $ | 6,28 % |
| 8 | Danemark | 2 | 3,6 M $ | 5,44 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 2,6 M $ | 3,94 % |
| 10 | Singapour | 1 | 2,5 M $ | 3,80 % |
| 11 | Belgique | 1 | 2,2 M $ | 3,41 % |
| 12 | Israël | 1 | 1,4 M $ | 2,10 % |
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