Composition de Third Avenue Value Fund
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- Actif net
- 983 M $ dont 886,2 M $ en actions, soit 90,2 %
- Positions
- 35 dans 16 pays
- 10 premières
- 39,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidewater Inc | 677 381 | 60,5 M $ | 6,16 % |
| 2 | Valaris Ltd | 418 877 | 42,7 M $ | 4,35 % |
| 3 | Ultrapar Participacoes SA | 6 626 149 | 40,1 M $ | 4,08 % |
| 4 | Lundin Mining Corp | 1 515 265 | 38,9 M $ | 3,96 % |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 419 682 | 38,4 M $ | 3,91 % |
| 6 | Subsea 7 SA | 973 870 | 35,1 M $ | 3,57 % |
| 7 | CK Hutchison Holdings Ltd | 4 199 382 | 35,1 M $ | 3,57 % |
| 8 | Boise Cascade Co | 418 798 | 33,2 M $ | 3,38 % |
| 9 | Harbour Energy PLC | 7 880 604 | 31,3 M $ | 3,19 % |
| 10 | Buzzi SpA | 559 942 | 30,7 M $ | 3,12 % |
| 11 | Subaru Corp | 2 038 500 | 30,4 M $ | 3,09 % |
| 12 | Capstone Copper Corp | 3 551 712 | 29,6 M $ | 3,01 % |
| 13 | Bank of Ireland Group PLC | 1 501 675 | 29,6 M $ | 3,01 % |
| 14 | Jeol Ltd | 708 900 | 28,5 M $ | 2,90 % |
| 15 | Horiba Ltd | 202 700 | 28,2 M $ | 2,87 % |
| 16 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 1 019 500 | 26,2 M $ | 2,66 % |
| 17 | Harley-Davidson Inc | 1 027 723 | 24,6 M $ | 2,50 % |
| 18 | S4 Capital PLC | 41 051 524 | 24,2 M $ | 2,47 % |
| 19 | Close Brothers Group PLC | 3 976 340 | 24 M $ | 2,44 % |
| 20 | Conduit Holdings Ltd | 3 727 818 | 22,4 M $ | 2,28 % |
| 21 | easyJet PLC | 4 644 584 | 22,2 M $ | 2,26 % |
| 22 | Warrior Met Coal Inc | 247 316 | 22,2 M $ | 2,26 % |
| 23 | Robert Half Inc | 819 047 | 21,8 M $ | 2,22 % |
| 24 | Taiheiyo Cement Corp | 942 600 | 21,4 M $ | 2,18 % |
| 25 | Genting Singapore Ltd | 34 418 500 | 18,5 M $ | 1,88 % |
| 26 | PALTAC Corp | 579 600 | 17,1 M $ | 1,74 % |
| 27 | Quinenco SA | 3 318 103 | 16,2 M $ | 1,65 % |
| 28 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 279 431 968 | 15,8 M $ | 1,61 % |
| 29 | Misto Holdings Corp | 525 088 | 14,4 M $ | 1,47 % |
| 30 | T.S. Lines Ltd. | 12 964 390 | 13,4 M $ | 1,36 % |
| 31 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 814 800 | 13,3 M $ | 1,35 % |
| 32 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 4 828 711 | 10,9 M $ | 1,11 % |
| 33 | Interfor Corp | 1 317 175 | 9,5 M $ | 0,96 % |
| 34 | Rogers Corp | 65 645 | 8,9 M $ | 0,91 % |
| 35 | Ayala Corp | 927 620 | 7,1 M $ | 0,72 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 4,4 %
- Non attribué 95,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 24,1 %
- JPY 15,7 %
- GBP 14,0 %
- EUR 11,1 %
- CAD 8,8 %
- HKD 5,5 %
- SGD 5,0 %
- BRL 4,5 %
- NOK 4,0 %
- CLP 3,6 %
- KRW 1,6 %
- MXN 1,2 %
- PHP 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 19,3 %
- Japon 15,7 %
- Royaume-Uni 11,5 %
- Canada 8,8 %
- Bermudes 7,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,5 %
- Singapour 5,0 %
- Brésil 4,5 %
- Allemagne 4,3 %
- Norvège 4,0 %
- Chili 3,6 %
- Italie 3,5 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 171,2 M $ | 19,32 % |
| 2 | Japon | 6 | 138,9 M $ | 15,67 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 101,8 M $ | 11,48 % |
| 4 | Canada | 3 | 78 M $ | 8,80 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 65,1 M $ | 7,35 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 48,4 M $ | 5,47 % |
| 7 | Singapour | 2 | 44,7 M $ | 5,04 % |
| 8 | Brésil | 1 | 40,1 M $ | 4,52 % |
| 9 | Allemagne | 1 | 38,4 M $ | 4,33 % |
| 10 | Norvège | 1 | 35,1 M $ | 3,96 % |
| 11 | Chili | 2 | 32,1 M $ | 3,62 % |
| 12 | Italie | 1 | 30,7 M $ | 3,46 % |
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