Portefeuille de Third Avenue Value Fund
Third Avenue Trust · 35 positions déclarées · au 30 avr. 2026
Document d’origine · Actif net 983 M $ · Dix premières lignes : 43.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 24,1 %
- JPY 15,7 %
- GBP 14,0 %
- EUR 11,1 %
- CAD 8,8 %
- HKD 5,5 %
- SGD 5,0 %
- BRL 4,5 %
- NOK 4,0 %
- CLP 3,6 %
- KRW 1,6 %
- MXN 1,2 %
- PHP 0,8 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 19,3 %
- JP 15,7 %
- GB 11,5 %
- CA 8,8 %
- BM 7,3 %
- HK 5,5 %
- SG 5,0 %
- BR 4,5 %
- DE 4,3 %
- NO 4,0 %
- CL 3,6 %
- IT 3,5 %
- Autres pays 7,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 171,2 M $ | 19,32 % |
| JP | 6 | 138,9 M $ | 15,67 % |
| GB | 4 | 101,8 M $ | 11,48 % |
| CA | 3 | 78 M $ | 8,80 % |
| BM | 2 | 65,1 M $ | 7,35 % |
| HK | 2 | 48,4 M $ | 5,47 % |
| SG | 2 | 44,7 M $ | 5,04 % |
| BR | 1 | 40,1 M $ | 4,52 % |
| DE | 1 | 38,4 M $ | 4,33 % |
| NO | 1 | 35,1 M $ | 3,96 % |
| CL | 2 | 32,1 M $ | 3,62 % |
| IT | 1 | 30,7 M $ | 3,46 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Tidewater Inc | 677 381 | 60,5 M $ | 6,16 % |
| Valaris Ltd | 418 877 | 42,7 M $ | 4,35 % |
| Ultrapar Participacoes SA | 6 626 149 | 40,1 M $ | 4,08 % |
| Lundin Mining Corp | 1 515 265 | 38,9 M $ | 3,96 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 419 682 | 38,4 M $ | 3,91 % |
| Subsea 7 SA | 973 870 | 35,1 M $ | 3,57 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 4 199 382 | 35,1 M $ | 3,57 % |
| Boise Cascade Co | 418 798 | 33,2 M $ | 3,38 % |
| Harbour Energy PLC | 7 880 604 | 31,3 M $ | 3,19 % |
| Buzzi SpA | 559 942 | 30,7 M $ | 3,12 % |
| Subaru Corp | 2 038 500 | 30,4 M $ | 3,09 % |
| Capstone Copper Corp | 3 551 712 | 29,6 M $ | 3,01 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 1 501 675 | 29,6 M $ | 3,01 % |
| Jeol Ltd | 708 900 | 28,5 M $ | 2,90 % |
| Horiba Ltd | 202 700 | 28,2 M $ | 2,87 % |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | 1 019 500 | 26,2 M $ | 2,66 % |
| Harley-Davidson Inc | 1 027 723 | 24,6 M $ | 2,50 % |
| S4 Capital PLC | 41 051 524 | 24,2 M $ | 2,47 % |
| Close Brothers Group PLC | 3 976 340 | 24 M $ | 2,44 % |
| Conduit Holdings Ltd | 3 727 818 | 22,4 M $ | 2,28 % |
| easyJet PLC | 4 644 584 | 22,2 M $ | 2,26 % |
| Warrior Met Coal Inc | 247 316 | 22,2 M $ | 2,26 % |
| Robert Half Inc | 819 047 | 21,8 M $ | 2,22 % |
| Taiheiyo Cement Corp | 942 600 | 21,4 M $ | 2,18 % |
| Genting Singapore Ltd | 34 418 500 | 18,5 M $ | 1,88 % |
| PALTAC Corp | 579 600 | 17,1 M $ | 1,74 % |
| Quinenco SA | 3 318 103 | 16,2 M $ | 1,65 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 279 431 968 | 15,8 M $ | 1,61 % |
| Misto Holdings Corp | 525 088 | 14,4 M $ | 1,47 % |
| T.S. Lines Ltd. | 12 964 390 | 13,4 M $ | 1,36 % |
| OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 814 800 | 13,3 M $ | 1,35 % |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 4 828 711 | 10,9 M $ | 1,11 % |
| Interfor Corp | 1 317 175 | 9,5 M $ | 0,96 % |
| Rogers Corp | 65 645 | 8,9 M $ | 0,91 % |
| Ayala Corp | 927 620 | 7,1 M $ | 0,72 % |