Composition de Third Avenue Value Fund
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- Actif net
- 999,2 M $ dont 914,8 M $ en actions, soit 91,6 %
- Positions
- 33 dans 15 pays
- 10 premières
- 39,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidewater Inc | 677 381 | 50,8 M $ | 5,09 % |
| 2 | easyJet PLC | 5 153 041 | 43,9 M $ | 4,39 % |
| 3 | Ultrapar Participacoes SA | 6 626 149 | 43,1 M $ | 4,31 % |
| 4 | CK Hutchison Holdings Ltd | 4 199 382 | 39,3 M $ | 3,94 % |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 554 005 | 38 M $ | 3,80 % |
| 6 | Subaru Corp | 2 221 100 | 37,8 M $ | 3,78 % |
| 7 | LUNDIN MINING CORP | 1 515 265 | 37,5 M $ | 3,75 % |
| 8 | Jeol Ltd | 708 900 | 36 M $ | 3,60 % |
| 9 | Boise Cascade Co | 457 002 | 34,9 M $ | 3,49 % |
| 10 | Capstone Copper Corp | 3 551 712 | 33,7 M $ | 3,37 % |
| 11 | Valaris Ltd | 418 877 | 33,2 M $ | 3,32 % |
| 12 | Subsea 7 SA | 973 870 | 32,9 M $ | 3,29 % |
| 13 | Robert Half Inc | 867 387 | 32,8 M $ | 3,28 % |
| 14 | Buzzi SpA | 685 461 | 32,5 M $ | 3,25 % |
| 15 | Bank of Ireland Group PLC | 1 501 675 | 31,5 M $ | 3,16 % |
| 16 | Horiba Ltd | 180 100 | 28,3 M $ | 2,83 % |
| 17 | thyssenkrupp AG | 1 962 238 | 27,5 M $ | 2,76 % |
| 18 | HARBOUR ENERGY PLC | 8 255 719 | 26,8 M $ | 2,68 % |
| 19 | Harley-Davidson Inc | 1 027 723 | 25,2 M $ | 2,52 % |
| 20 | Close Brothers Group PLC | 4 353 019 | 25 M $ | 2,50 % |
| 21 | Taiheiyo Cement Corp | 942 600 | 23,9 M $ | 2,39 % |
| 22 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 1 019 500 | 23,4 M $ | 2,34 % |
| 23 | Conduit Holdings Ltd | 3 811 164 | 22,2 M $ | 2,22 % |
| 24 | Genting Singapore Ltd | 43 984 700 | 21,8 M $ | 2,18 % |
| 25 | S4 Capital PLC | 41 051 524 | 20,8 M $ | 2,08 % |
| 26 | Warrior Met Coal Inc | 228 366 | 18,1 M $ | 1,81 % |
| 27 | Misto Holdings Corp | 525 088 | 16,5 M $ | 1,65 % |
| 28 | Quinenco SA | 3 318 103 | 15,9 M $ | 1,59 % |
| 29 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 907 100 | 15,9 M $ | 1,59 % |
| 30 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 7 004 011 | 15,6 M $ | 1,56 % |
| 31 | TS Lines Ltd | 12 964 390 | 14,7 M $ | 1,47 % |
| 32 | Interfor Corp | 1 527 439 | 13,4 M $ | 1,34 % |
| 33 | Rogers Corp | 15 214 | 1,9 M $ | 0,19 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 4,1 %
- Non attribué 95,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 21,5 %
- JPY 15,5 %
- GBP 15,2 %
- EUR 14,2 %
- CAD 9,3 %
- HKD 5,9 %
- SGD 4,9 %
- BRL 4,7 %
- NOK 3,6 %
- KRW 1,8 %
- CLP 1,7 %
- MXN 1,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 17,9 %
- Japon 15,5 %
- Royaume-Uni 12,7 %
- Canada 9,3 %
- Allemagne 7,2 %
- Bermudes 6,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,9 %
- Singapour 4,9 %
- Brésil 4,7 %
- Norvège 3,6 %
- Italie 3,6 %
- Irlande 3,4 %
- Autres pays 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 163,8 M $ | 17,90 % |
| 2 | Japon | 5 | 141,8 M $ | 15,50 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 116,5 M $ | 12,73 % |
| 4 | Canada | 3 | 84,7 M $ | 9,25 % |
| 5 | Allemagne | 2 | 65,5 M $ | 7,16 % |
| 6 | Bermudes | 2 | 55,4 M $ | 6,05 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 54 M $ | 5,91 % |
| 8 | Singapour | 2 | 45,1 M $ | 4,93 % |
| 9 | Brésil | 1 | 43,1 M $ | 4,71 % |
| 10 | Norvège | 1 | 32,9 M $ | 3,60 % |
| 11 | Italie | 1 | 32,5 M $ | 3,55 % |
| 12 | Irlande | 1 | 31,5 M $ | 3,45 % |
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