Zusammensetzung von Third Avenue Value Fund
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- Nettovermögen
- 999,2 Mio. $ davon 914,8 Mio. $ in Aktien, 91,6 %
- Positionen
- 33 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 39,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidewater Inc | 677.381 | 50,8 Mio. $ | 5,09 % |
| 2 | easyJet PLC | 5.153.041 | 43,9 Mio. $ | 4,39 % |
| 3 | Ultrapar Participacoes SA | 6.626.149 | 43,1 Mio. $ | 4,31 % |
| 4 | CK Hutchison Holdings Ltd | 4.199.382 | 39,3 Mio. $ | 3,94 % |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 554.005 | 38 Mio. $ | 3,80 % |
| 6 | Subaru Corp | 2.221.100 | 37,8 Mio. $ | 3,78 % |
| 7 | LUNDIN MINING CORP | 1.515.265 | 37,5 Mio. $ | 3,75 % |
| 8 | Jeol Ltd | 708.900 | 36 Mio. $ | 3,60 % |
| 9 | Boise Cascade Co | 457.002 | 34,9 Mio. $ | 3,49 % |
| 10 | Capstone Copper Corp | 3.551.712 | 33,7 Mio. $ | 3,37 % |
| 11 | Valaris Ltd | 418.877 | 33,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 12 | Subsea 7 SA | 973.870 | 32,9 Mio. $ | 3,29 % |
| 13 | Robert Half Inc | 867.387 | 32,8 Mio. $ | 3,28 % |
| 14 | Buzzi SpA | 685.461 | 32,5 Mio. $ | 3,25 % |
| 15 | Bank of Ireland Group PLC | 1.501.675 | 31,5 Mio. $ | 3,16 % |
| 16 | Horiba Ltd | 180.100 | 28,3 Mio. $ | 2,83 % |
| 17 | thyssenkrupp AG | 1.962.238 | 27,5 Mio. $ | 2,76 % |
| 18 | HARBOUR ENERGY PLC | 8.255.719 | 26,8 Mio. $ | 2,68 % |
| 19 | Harley-Davidson Inc | 1.027.723 | 25,2 Mio. $ | 2,52 % |
| 20 | Close Brothers Group PLC | 4.353.019 | 25 Mio. $ | 2,50 % |
| 21 | Taiheiyo Cement Corp | 942.600 | 23,9 Mio. $ | 2,39 % |
| 22 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 1.019.500 | 23,4 Mio. $ | 2,34 % |
| 23 | Conduit Holdings Ltd | 3.811.164 | 22,2 Mio. $ | 2,22 % |
| 24 | Genting Singapore Ltd | 43.984.700 | 21,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 25 | S4 Capital PLC | 41.051.524 | 20,8 Mio. $ | 2,08 % |
| 26 | Warrior Met Coal Inc | 228.366 | 18,1 Mio. $ | 1,81 % |
| 27 | Misto Holdings Corp | 525.088 | 16,5 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | Quinenco SA | 3.318.103 | 15,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 29 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 907.100 | 15,9 Mio. $ | 1,59 % |
| 30 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 7.004.011 | 15,6 Mio. $ | 1,56 % |
| 31 | TS Lines Ltd | 12.964.390 | 14,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 32 | Interfor Corp | 1.527.439 | 13,4 Mio. $ | 1,34 % |
| 33 | Rogers Corp | 15.214 | 1,9 Mio. $ | 0,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 4,1 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 21,5 %
- JPY 15,5 %
- GBP 15,2 %
- EUR 14,2 %
- CAD 9,3 %
- HKD 5,9 %
- SGD 4,9 %
- BRL 4,7 %
- NOK 3,6 %
- KRW 1,8 %
- CLP 1,7 %
- MXN 1,7 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 17,9 %
- Japan 15,5 %
- Vereinigtes Königreich 12,7 %
- Kanada 9,3 %
- Deutschland 7,2 %
- Bermuda 6,1 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,9 %
- Singapur 4,9 %
- Brasilien 4,7 %
- Norwegen 3,6 %
- Italien 3,6 %
- Irland 3,4 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 163,8 Mio. $ | 17,90 % |
| 2 | Japan | 5 | 141,8 Mio. $ | 15,50 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 116,5 Mio. $ | 12,73 % |
| 4 | Kanada | 3 | 84,7 Mio. $ | 9,25 % |
| 5 | Deutschland | 2 | 65,5 Mio. $ | 7,16 % |
| 6 | Bermuda | 2 | 55,4 Mio. $ | 6,05 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 54 Mio. $ | 5,91 % |
| 8 | Singapur | 2 | 45,1 Mio. $ | 4,93 % |
| 9 | Brasilien | 1 | 43,1 Mio. $ | 4,71 % |
| 10 | Norwegen | 1 | 32,9 Mio. $ | 3,60 % |
| 11 | Italien | 1 | 32,5 Mio. $ | 3,55 % |
| 12 | Irland | 1 | 31,5 Mio. $ | 3,45 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Third Avenue Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001464