Zusammensetzung von Third Avenue Value Fund
Third Avenue Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 983 Mio. $ davon 886,2 Mio. $ in Aktien, 90,2 %
- Positionen
- 35 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 39,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidewater Inc | 677.381 | 60,5 Mio. $ | 6,16 % |
| 2 | Valaris Ltd | 418.877 | 42,7 Mio. $ | 4,35 % |
| 3 | Ultrapar Participacoes SA | 6.626.149 | 40,1 Mio. $ | 4,08 % |
| 4 | Lundin Mining Corp | 1.515.265 | 38,9 Mio. $ | 3,96 % |
| 5 | Bayerische Motoren Werke AG | 419.682 | 38,4 Mio. $ | 3,91 % |
| 6 | Subsea 7 SA | 973.870 | 35,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 7 | CK Hutchison Holdings Ltd | 4.199.382 | 35,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | Boise Cascade Co | 418.798 | 33,2 Mio. $ | 3,38 % |
| 9 | Harbour Energy PLC | 7.880.604 | 31,3 Mio. $ | 3,19 % |
| 10 | Buzzi SpA | 559.942 | 30,7 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | Subaru Corp | 2.038.500 | 30,4 Mio. $ | 3,09 % |
| 12 | Capstone Copper Corp | 3.551.712 | 29,6 Mio. $ | 3,01 % |
| 13 | Bank of Ireland Group PLC | 1.501.675 | 29,6 Mio. $ | 3,01 % |
| 14 | Jeol Ltd | 708.900 | 28,5 Mio. $ | 2,90 % |
| 15 | Horiba Ltd | 202.700 | 28,2 Mio. $ | 2,87 % |
| 16 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 1.019.500 | 26,2 Mio. $ | 2,66 % |
| 17 | Harley-Davidson Inc | 1.027.723 | 24,6 Mio. $ | 2,50 % |
| 18 | S4 Capital PLC | 41.051.524 | 24,2 Mio. $ | 2,47 % |
| 19 | Close Brothers Group PLC | 3.976.340 | 24 Mio. $ | 2,44 % |
| 20 | Conduit Holdings Ltd | 3.727.818 | 22,4 Mio. $ | 2,28 % |
| 21 | easyJet PLC | 4.644.584 | 22,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 22 | Warrior Met Coal Inc | 247.316 | 22,2 Mio. $ | 2,26 % |
| 23 | Robert Half Inc | 819.047 | 21,8 Mio. $ | 2,22 % |
| 24 | Taiheiyo Cement Corp | 942.600 | 21,4 Mio. $ | 2,18 % |
| 25 | Genting Singapore Ltd | 34.418.500 | 18,5 Mio. $ | 1,88 % |
| 26 | PALTAC Corp | 579.600 | 17,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 27 | Quinenco SA | 3.318.103 | 16,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 28 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 279.431.968 | 15,8 Mio. $ | 1,61 % |
| 29 | Misto Holdings Corp | 525.088 | 14,4 Mio. $ | 1,47 % |
| 30 | T.S. Lines Ltd. | 12.964.390 | 13,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 31 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 814.800 | 13,3 Mio. $ | 1,35 % |
| 32 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 4.828.711 | 10,9 Mio. $ | 1,11 % |
| 33 | Interfor Corp | 1.317.175 | 9,5 Mio. $ | 0,96 % |
| 34 | Rogers Corp | 65.645 | 8,9 Mio. $ | 0,91 % |
| 35 | Ayala Corp | 927.620 | 7,1 Mio. $ | 0,72 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 4,4 %
- Nicht zugeordnet 95,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 24,1 %
- JPY 15,7 %
- GBP 14,0 %
- EUR 11,1 %
- CAD 8,8 %
- HKD 5,5 %
- SGD 5,0 %
- BRL 4,5 %
- NOK 4,0 %
- CLP 3,6 %
- KRW 1,6 %
- MXN 1,2 %
- PHP 0,8 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 19,3 %
- Japan 15,7 %
- Vereinigtes Königreich 11,5 %
- Kanada 8,8 %
- Bermuda 7,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,5 %
- Singapur 5,0 %
- Brasilien 4,5 %
- Deutschland 4,3 %
- Norwegen 4,0 %
- Chile 3,6 %
- Italien 3,5 %
- Weitere Länder 7,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 171,2 Mio. $ | 19,32 % |
| 2 | Japan | 6 | 138,9 Mio. $ | 15,67 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 101,8 Mio. $ | 11,48 % |
| 4 | Kanada | 3 | 78 Mio. $ | 8,80 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 65,1 Mio. $ | 7,35 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 48,4 Mio. $ | 5,47 % |
| 7 | Singapur | 2 | 44,7 Mio. $ | 5,04 % |
| 8 | Brasilien | 1 | 40,1 Mio. $ | 4,52 % |
| 9 | Deutschland | 1 | 38,4 Mio. $ | 4,33 % |
| 10 | Norwegen | 1 | 35,1 Mio. $ | 3,96 % |
| 11 | Chile | 2 | 32,1 Mio. $ | 3,62 % |
| 12 | Italien | 1 | 30,7 Mio. $ | 3,46 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Third Avenue Value Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001464