Composition de Third Avenue Value Portfolio
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- Actif net
- 92,2 M $ dont 84,4 M $ en actions, soit 91,6 %
- Positions
- 34 dans 15 pays
- 10 premières
- 37,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidewater Inc | 66 643 | 4,4 M $ | 4,82 % |
| 2 | easyJet PLC | 507 246 | 3,8 M $ | 4,07 % |
| 3 | LUNDIN MINING CORP | 149 129 | 3,6 M $ | 3,94 % |
| 4 | CK Hutchison Holdings Ltd | 413 348 | 3,5 M $ | 3,80 % |
| 5 | Boise Cascade Co | 43 651 | 3,4 M $ | 3,68 % |
| 6 | Ultrapar Participacoes SA | 653 353 | 3,3 M $ | 3,58 % |
| 7 | Subsea 7 SA | 95 939 | 3,3 M $ | 3,55 % |
| 8 | Jeol Ltd | 69 800 | 3,2 M $ | 3,51 % |
| 9 | Capstone Copper Corp | 349 589 | 3,2 M $ | 3,49 % |
| 10 | Subaru Corp | 216 300 | 3,2 M $ | 3,43 % |
| 11 | Horiba Ltd | 17 800 | 3,1 M $ | 3,32 % |
| 12 | Bayerische Motoren Werke AG | 45 986 | 3 M $ | 3,28 % |
| 13 | Valaris Ltd | 41 236 | 3 M $ | 3,25 % |
| 14 | Bank of Ireland Group PLC | 147 879 | 2,9 M $ | 3,20 % |
| 15 | Buzzi SpA | 57 462 | 2,9 M $ | 3,19 % |
| 16 | Robert Half Inc | 86 240 | 2,6 M $ | 2,87 % |
| 17 | Harley-Davidson Inc | 102 096 | 2,5 M $ | 2,71 % |
| 18 | PALTAC Corp | 57 600 | 2,4 M $ | 2,56 % |
| 19 | Taiheiyo Cement Corp | 93 700 | 2,3 M $ | 2,51 % |
| 20 | Conduit Holdings Ltd | 366 718 | 2,3 M $ | 2,49 % |
| 21 | Close Brothers Group PLC | 414 439 | 2,2 M $ | 2,42 % |
| 22 | HARBOUR ENERGY PLC | 776 127 | 2,2 M $ | 2,39 % |
| 23 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 101 300 | 2,1 M $ | 2,29 % |
| 24 | thyssenkrupp AG | 175 281 | 2,1 M $ | 2,27 % |
| 25 | Genting Singapore Ltd | 4 065 900 | 1,9 M $ | 2,08 % |
| 26 | Warrior Met Coal Inc | 22 471 | 1,8 M $ | 1,98 % |
| 27 | S4 Capital PLC | 4 037 496 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 28 | Misto Holdings Corp | 52 452 | 1,4 M $ | 1,53 % |
| 29 | Quinenco SA | 329 516 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 30 | Interfor Corp | 151 865 | 1,4 M $ | 1,52 % |
| 31 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 81 600 | 1,4 M $ | 1,50 % |
| 32 | TS Lines Ltd | 1 317 848 | 1,3 M $ | 1,40 % |
| 33 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 491 762 | 980 k $ | 1,06 % |
| 34 | Rogers Corp | 2 911 | 476,6 k $ | 0,52 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 4,3 %
- Non attribué 95,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 21,7 %
- JPY 18,4 %
- GBP 14,4 %
- EUR 13,0 %
- CAD 9,8 %
- HKD 5,7 %
- SGD 4,8 %
- BRL 3,9 %
- NOK 3,9 %
- KRW 1,7 %
- CLP 1,7 %
- MXN 1,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 18,4 %
- États-Unis 18,1 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- Canada 9,8 %
- Bermudes 6,3 %
- Allemagne 6,1 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,7 %
- Singapour 4,8 %
- Brésil 3,9 %
- Norvège 3,9 %
- Irlande 3,5 %
- Italie 3,5 %
- Autres pays 4,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 6 | 15,5 M $ | 18,39 % |
| 2 | États-Unis | 6 | 15,3 M $ | 18,10 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 9,9 M $ | 11,69 % |
| 4 | Canada | 3 | 8,2 M $ | 9,77 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 5,3 M $ | 6,27 % |
| 6 | Allemagne | 2 | 5,1 M $ | 6,05 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 4,8 M $ | 5,68 % |
| 8 | Singapour | 2 | 4 M $ | 4,78 % |
| 9 | Brésil | 1 | 3,3 M $ | 3,91 % |
| 10 | Norvège | 1 | 3,3 M $ | 3,88 % |
| 11 | Irlande | 1 | 2,9 M $ | 3,49 % |
| 12 | Italie | 1 | 2,9 M $ | 3,49 % |
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