Portefeuille de Third Avenue Value Portfolio
Third Avenue Variable Series Trust · 35 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 92,8 M $ · Dix premières lignes : 44 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 24,5 %
- JPY 15,8 %
- GBP 13,4 %
- EUR 11,2 %
- CAD 8,8 %
- SGD 5,5 %
- HKD 5,4 %
- BRL 4,3 %
- CLP 3,6 %
- NOK 3,6 %
- KRW 1,7 %
- MXN 1,3 %
- PHP 0,9 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 19,7 %
- JP 15,8 %
- GB 10,9 %
- CA 8,8 %
- BM 7,3 %
- SG 5,5 %
- HK 5,4 %
- DE 4,6 %
- BR 4,3 %
- CL 3,6 %
- NO 3,6 %
- IT 3,3 %
- Autres pays 7,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 6 | 16,4 M $ | 19,66 % |
| JP | 6 | 13,2 M $ | 15,84 % |
| GB | 4 | 9,1 M $ | 10,93 % |
| CA | 3 | 7,3 M $ | 8,79 % |
| BM | 2 | 6,1 M $ | 7,31 % |
| SG | 2 | 4,6 M $ | 5,46 % |
| HK | 2 | 4,5 M $ | 5,41 % |
| DE | 1 | 3,8 M $ | 4,60 % |
| BR | 1 | 3,6 M $ | 4,32 % |
| CL | 2 | 3 M $ | 3,65 % |
| NO | 1 | 3 M $ | 3,56 % |
| IT | 1 | 2,8 M $ | 3,34 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Tidewater Inc | 66 760 | 5,6 M $ | 6,01 % |
| Valaris Ltd | 41 436 | 4,1 M $ | 4,38 % |
| Bayerische Motoren Werke AG | 41 539 | 3,8 M $ | 4,14 % |
| Lundin Mining Corp | 149 295 | 3,7 M $ | 4,01 % |
| Ultrapar Participacoes SA | 652 660 | 3,6 M $ | 3,89 % |
| Harbour Energy PLC | 889 520 | 3,5 M $ | 3,81 % |
| CK Hutchison Holdings Ltd | 414 326 | 3,2 M $ | 3,43 % |
| Boise Cascade Co | 41 527 | 3,1 M $ | 3,40 % |
| Subaru Corp | 194 400 | 3,1 M $ | 3,38 % |
| Subsea 7 SA | 95 959 | 3 M $ | 3,20 % |
| Buzzi SpA | 55 282 | 2,8 M $ | 3,01 % |
| Warrior Met Coal Inc | 29 649 | 2,8 M $ | 2,98 % |
| Jardine Cycle & Carriage Ltd | 100 600 | 2,7 M $ | 2,93 % |
| Bank of Ireland Group PLC | 149 029 | 2,7 M $ | 2,91 % |
| Capstone Copper Corp | 350 228 | 2,6 M $ | 2,85 % |
| Jeol Ltd | 70 100 | 2,6 M $ | 2,81 % |
| Horiba Ltd | 20 000 | 2,3 M $ | 2,52 % |
| Harley-Davidson Inc | 104 341 | 2,1 M $ | 2,27 % |
| Taiheiyo Cement Corp | 92 900 | 2,1 M $ | 2,26 % |
| Conduit Holdings Ltd | 367 439 | 2 M $ | 2,21 % |
| easyJet PLC | 439 199 | 2 M $ | 2,20 % |
| Close Brothers Group PLC | 381 160 | 2 M $ | 2,18 % |
| Genting Singapore Ltd | 3 489 800 | 1,8 M $ | 1,99 % |
| PALTAC Corp | 57 300 | 1,8 M $ | 1,90 % |
| Robert Half Inc | 66 687 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| Quinenco SA | 335 888 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| S4 Capital PLC | 4 172 346 | 1,5 M $ | 1,66 % |
| Cia Sud Americana de Vapores SA | 28 328 967 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| Misto Holdings Corp | 51 810 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| T.S. Lines Ltd. | 1 317 848 | 1,3 M $ | 1,44 % |
| OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 80 500 | 1,3 M $ | 1,41 % |
| Rogers Corp | 10 606 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 491 762 | 1 M $ | 1,13 % |
| Interfor Corp | 134 996 | 985 k $ | 1,06 % |
| Ayala Corp | 94 300 | 788,3 k $ | 0,85 % |