Composition de Third Avenue Value Portfolio
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- Actif net
- 92,8 M $ dont 83,6 M $ en actions, soit 90,1 %
- Positions
- 35 dans 16 pays
- 10 premières
- 39,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidewater Inc | 66 760 | 5,6 M $ | 6,01 % |
| 2 | Valaris Ltd | 41 436 | 4,1 M $ | 4,38 % |
| 3 | Bayerische Motoren Werke AG | 41 539 | 3,8 M $ | 4,14 % |
| 4 | Lundin Mining Corp | 149 295 | 3,7 M $ | 4,01 % |
| 5 | Ultrapar Participacoes SA | 652 660 | 3,6 M $ | 3,89 % |
| 6 | Harbour Energy PLC | 889 520 | 3,5 M $ | 3,81 % |
| 7 | CK Hutchison Holdings Ltd | 414 326 | 3,2 M $ | 3,43 % |
| 8 | Boise Cascade Co | 41 527 | 3,1 M $ | 3,40 % |
| 9 | Subaru Corp | 194 400 | 3,1 M $ | 3,38 % |
| 10 | Subsea 7 SA | 95 959 | 3 M $ | 3,20 % |
| 11 | Buzzi SpA | 55 282 | 2,8 M $ | 3,01 % |
| 12 | Warrior Met Coal Inc | 29 649 | 2,8 M $ | 2,98 % |
| 13 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 100 600 | 2,7 M $ | 2,93 % |
| 14 | Bank of Ireland Group PLC | 149 029 | 2,7 M $ | 2,91 % |
| 15 | Capstone Copper Corp | 350 228 | 2,6 M $ | 2,85 % |
| 16 | Jeol Ltd | 70 100 | 2,6 M $ | 2,81 % |
| 17 | Horiba Ltd | 20 000 | 2,3 M $ | 2,52 % |
| 18 | Harley-Davidson Inc | 104 341 | 2,1 M $ | 2,27 % |
| 19 | Taiheiyo Cement Corp | 92 900 | 2,1 M $ | 2,26 % |
| 20 | Conduit Holdings Ltd | 367 439 | 2 M $ | 2,21 % |
| 21 | easyJet PLC | 439 199 | 2 M $ | 2,20 % |
| 22 | Close Brothers Group PLC | 381 160 | 2 M $ | 2,18 % |
| 23 | Genting Singapore Ltd | 3 489 800 | 1,8 M $ | 1,99 % |
| 24 | PALTAC Corp | 57 300 | 1,8 M $ | 1,90 % |
| 25 | Robert Half Inc | 66 687 | 1,7 M $ | 1,83 % |
| 26 | Quinenco SA | 335 888 | 1,6 M $ | 1,69 % |
| 27 | S4 Capital PLC | 4 172 346 | 1,5 M $ | 1,66 % |
| 28 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 28 328 967 | 1,5 M $ | 1,60 % |
| 29 | Misto Holdings Corp | 51 810 | 1,4 M $ | 1,54 % |
| 30 | T.S. Lines Ltd. | 1 317 848 | 1,3 M $ | 1,44 % |
| 31 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 80 500 | 1,3 M $ | 1,41 % |
| 32 | Rogers Corp | 10 606 | 1,1 M $ | 1,23 % |
| 33 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 491 762 | 1 M $ | 1,13 % |
| 34 | Interfor Corp | 134 996 | 985 k $ | 1,06 % |
| 35 | Ayala Corp | 94 300 | 788,3 k $ | 0,85 % |
Répartition par secteur
- Matériaux 4,5 %
- Non attribué 95,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 24,5 %
- JPY 15,8 %
- GBP 13,4 %
- EUR 11,2 %
- CAD 8,8 %
- SGD 5,5 %
- HKD 5,4 %
- BRL 4,3 %
- CLP 3,6 %
- NOK 3,6 %
- KRW 1,7 %
- MXN 1,3 %
- PHP 0,9 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 19,7 %
- Japon 15,8 %
- Royaume-Uni 10,9 %
- Canada 8,8 %
- Bermudes 7,3 %
- Singapour 5,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 5,4 %
- Allemagne 4,6 %
- Brésil 4,3 %
- Chili 3,6 %
- Norvège 3,6 %
- Italie 3,3 %
- Autres pays 7,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 16,4 M $ | 19,66 % |
| 2 | Japon | 6 | 13,2 M $ | 15,84 % |
| 3 | Royaume-Uni | 4 | 9,1 M $ | 10,93 % |
| 4 | Canada | 3 | 7,3 M $ | 8,79 % |
| 5 | Bermudes | 2 | 6,1 M $ | 7,31 % |
| 6 | Singapour | 2 | 4,6 M $ | 5,46 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 4,5 M $ | 5,41 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 3,8 M $ | 4,60 % |
| 9 | Brésil | 1 | 3,6 M $ | 4,32 % |
| 10 | Chili | 2 | 3 M $ | 3,65 % |
| 11 | Norvège | 1 | 3 M $ | 3,56 % |
| 12 | Italie | 1 | 2,8 M $ | 3,34 % |
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