Zusammensetzung von Third Avenue Value Portfolio
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- Nettovermögen
- 92,8 Mio. $ davon 83,6 Mio. $ in Aktien, 90,1 %
- Positionen
- 35 in 16 Ländern
- Zehn größte
- 39,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidewater Inc | 66.760 | 5,6 Mio. $ | 6,01 % |
| 2 | Valaris Ltd | 41.436 | 4,1 Mio. $ | 4,38 % |
| 3 | Bayerische Motoren Werke AG | 41.539 | 3,8 Mio. $ | 4,14 % |
| 4 | Lundin Mining Corp | 149.295 | 3,7 Mio. $ | 4,01 % |
| 5 | Ultrapar Participacoes SA | 652.660 | 3,6 Mio. $ | 3,89 % |
| 6 | Harbour Energy PLC | 889.520 | 3,5 Mio. $ | 3,81 % |
| 7 | CK Hutchison Holdings Ltd | 414.326 | 3,2 Mio. $ | 3,43 % |
| 8 | Boise Cascade Co | 41.527 | 3,1 Mio. $ | 3,40 % |
| 9 | Subaru Corp | 194.400 | 3,1 Mio. $ | 3,38 % |
| 10 | Subsea 7 SA | 95.959 | 3 Mio. $ | 3,20 % |
| 11 | Buzzi SpA | 55.282 | 2,8 Mio. $ | 3,01 % |
| 12 | Warrior Met Coal Inc | 29.649 | 2,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 13 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 100.600 | 2,7 Mio. $ | 2,93 % |
| 14 | Bank of Ireland Group PLC | 149.029 | 2,7 Mio. $ | 2,91 % |
| 15 | Capstone Copper Corp | 350.228 | 2,6 Mio. $ | 2,85 % |
| 16 | Jeol Ltd | 70.100 | 2,6 Mio. $ | 2,81 % |
| 17 | Horiba Ltd | 20.000 | 2,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 18 | Harley-Davidson Inc | 104.341 | 2,1 Mio. $ | 2,27 % |
| 19 | Taiheiyo Cement Corp | 92.900 | 2,1 Mio. $ | 2,26 % |
| 20 | Conduit Holdings Ltd | 367.439 | 2 Mio. $ | 2,21 % |
| 21 | easyJet PLC | 439.199 | 2 Mio. $ | 2,20 % |
| 22 | Close Brothers Group PLC | 381.160 | 2 Mio. $ | 2,18 % |
| 23 | Genting Singapore Ltd | 3.489.800 | 1,8 Mio. $ | 1,99 % |
| 24 | PALTAC Corp | 57.300 | 1,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 25 | Robert Half Inc | 66.687 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 26 | Quinenco SA | 335.888 | 1,6 Mio. $ | 1,69 % |
| 27 | S4 Capital PLC | 4.172.346 | 1,5 Mio. $ | 1,66 % |
| 28 | Cia Sud Americana de Vapores SA | 28.328.967 | 1,5 Mio. $ | 1,60 % |
| 29 | Misto Holdings Corp | 51.810 | 1,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 30 | T.S. Lines Ltd. | 1.317.848 | 1,3 Mio. $ | 1,44 % |
| 31 | OSAKA Titanium Technologies Co Ltd | 80.500 | 1,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 32 | Rogers Corp | 10.606 | 1,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 33 | Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 491.762 | 1 Mio. $ | 1,13 % |
| 34 | Interfor Corp | 134.996 | 984.982,7 $ | 1,06 % |
| 35 | Ayala Corp | 94.300 | 788.292,8 $ | 0,85 % |
Aufteilung nach Branche
- Rohstoffe 4,5 %
- Nicht zugeordnet 95,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 24,5 %
- JPY 15,8 %
- GBP 13,4 %
- EUR 11,2 %
- CAD 8,8 %
- SGD 5,5 %
- HKD 5,4 %
- BRL 4,3 %
- CLP 3,6 %
- NOK 3,6 %
- KRW 1,7 %
- MXN 1,3 %
- PHP 0,9 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 19,7 %
- Japan 15,8 %
- Vereinigtes Königreich 10,9 %
- Kanada 8,8 %
- Bermuda 7,3 %
- Singapur 5,5 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 5,4 %
- Deutschland 4,6 %
- Brasilien 4,3 %
- Chile 3,6 %
- Norwegen 3,6 %
- Italien 3,3 %
- Weitere Länder 7,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 6 | 16,4 Mio. $ | 19,66 % |
| 2 | Japan | 6 | 13,2 Mio. $ | 15,84 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 4 | 9,1 Mio. $ | 10,93 % |
| 4 | Kanada | 3 | 7,3 Mio. $ | 8,79 % |
| 5 | Bermuda | 2 | 6,1 Mio. $ | 7,31 % |
| 6 | Singapur | 2 | 4,6 Mio. $ | 5,46 % |
| 7 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 4,5 Mio. $ | 5,41 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 3,8 Mio. $ | 4,60 % |
| 9 | Brasilien | 1 | 3,6 Mio. $ | 4,32 % |
| 10 | Chile | 2 | 3 Mio. $ | 3,65 % |
| 11 | Norwegen | 1 | 3 Mio. $ | 3,56 % |
| 12 | Italien | 1 | 2,8 Mio. $ | 3,34 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Third Avenue Value Portfolio“. https://titelia.com/de/fonds/S000001468