Fonds détenteurs de PIMCO FUNDS
ISIN US6933908419 · États-Unis · LEI BX5VU78PO9CRQUP4YH86
- Fonds détenteurs
- 10
- Dont ETF
- 0 10 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 397,6 M € 457,2 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 46 333 439 | 370,2 M $ | 3,72 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 8 467 857 | 67,7 M $ | 7,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 921 940 | 7,4 M $ | 3,71 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 503 400 | 4 M $ | 0,69 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 394 759 | 3,2 M $ | 0,57 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 348 583 | 2,8 M $ | 0,44 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 185 576 | 1,5 M $ | 0,26 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 59 457 | 475,1 k $ | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Income Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 6 000 | 47,9 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Bond Fund Northern Lights Fund Trust | 0 | 1,1 $ | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 7,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 3,72 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 3,71 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 0,69 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 0,57 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 0,44 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 0,26 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 0,08 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Income Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | 0 | 57 221 010 | +16,1 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 49 280 564 | -9,8 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 54 655 175 | -2,8 % |
| 2025Q3 | 10 | -1 | 56 255 394 | -31,1 % |
| 2025Q2 | 11 | -2 | 81 702 516 | -11,1 % |
| 2025Q1 | 13 | -1 | 91 953 126 | +11,3 % |
| 2024Q4 | 14 | +1 | 82 608 144 | +5,8 % |
| 2024Q3 | 13 | -2 | 78 084 882 | -15,6 % |
| 2024Q2 | 15 | -2 | 92 546 689 | +2,8 % |
| 2024Q1 | 17 | +3 | 90 036 132 | +140,2 % |
| 2023Q4 | 14 | 37 483 333 |
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