Fonds mit PIMCO FUNDS
ISIN US6933908419 · Vereinigte Staaten · LEI BX5VU78PO9CRQUP4YH86
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 0 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 397,6 Mio. € 457,2 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 46.333.439 | 370,2 Mio. $ | 3,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 8.467.857 | 67,7 Mio. $ | 7,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 921.940 | 7,4 Mio. $ | 3,71 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 503.400 | 4 Mio. $ | 0,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 394.759 | 3,2 Mio. $ | 0,57 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 348.583 | 2,8 Mio. $ | 0,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 185.576 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 59.457 | 475.058,1 $ | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Income Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 6.000 | 47.943,4 $ | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Ocean Park Tactical Bond Fund Northern Lights Fund Trust | 0 | 1,1 $ | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 7,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 3,72 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 3,71 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend Income Fund PIMCO Equity Series | 0,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2030 Fund PIMCO Equity Series | 0,57 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2035 Fund PIMCO Equity Series | 0,44 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2040 Fund PIMCO Equity Series | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PIMCO REALPATH Blend 2045 Fund PIMCO Equity Series | 0,08 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Counterpoint Tactical Income Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III | 0,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | 0 | 57.221.010 | +16,1 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 49.280.564 | -9,8 % |
| 2025Q4 | 10 | 0 | 54.655.175 | -2,8 % |
| 2025Q3 | 10 | -1 | 56.255.394 | -31,1 % |
| 2025Q2 | 11 | -2 | 81.702.516 | -11,1 % |
| 2025Q1 | 13 | -1 | 91.953.126 | +11,3 % |
| 2024Q4 | 14 | +1 | 82.608.144 | +5,8 % |
| 2024Q3 | 13 | -2 | 78.084.882 | -15,6 % |
| 2024Q2 | 15 | -2 | 92.546.689 | +2,8 % |
| 2024Q1 | 17 | +3 | 90.036.132 | +140,2 % |
| 2023Q4 | 14 | 37.483.333 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO FUNDS“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-funds-US6933908419