Titelia

Portfolio von Uptown Financial Advisors LLC

70 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 61.5 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 11,4 %
  • Technologie 3,3 %
  • Kommunikation 1,0 %
  • Gesundheit 0,7 %
  • Finanzen 0,7 %
  • Energie 0,4 %
  • Zyklischer Konsum 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 82,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US70123,6 Mio. $100,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Vanguard Growth ETF 31.38313,7 Mio. $
2Vanguard Mid-Cap ETF 35.45010,2 Mio. $
3iShares Core S&P Small-Cap ETF 80.15710 Mio. $
4SPDR Series Trust 161.8869,2 Mio. $
5Vanguard Short-term Bond Etf 100.1797,9 Mio. $
6State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 156.1037,3 Mio. $
7SPDR Series Trust 47.8604,7 Mio. $
8Schwab International Equity ETF 185.0534,6 Mio. $
9VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 25.5284,4 Mio. $
10Vanguard Bond Index Funds 53.7254,1 Mio. $
11Vanguard Value ETF 19.0983,7 Mio. $
12Vanguard FTSE Developed Markets ETF 54.3093,5 Mio. $
13Vanguard FTSE All World ex-US 20.6193 Mio. $
14Energy Transfer LP 128.7342,5 Mio. $
15State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 3.6282,4 Mio. $
16State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 45.2352,1 Mio. $
17NVIDIA Corp 10.6261,9 Mio. $
18Enterprise Products Partners LP 48.0511,8 Mio. $
19iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 16.3971,8 Mio. $
20iShares Core S&P 500 ETF 2.6611,7 Mio. $
21Vanguard Charlotte Funds 29.9481,4 Mio. $
22Janus Detroit Street Trust 19.346974.458 $
23iShares Core S&P Mid-Cap ETF 14.335968.043 $
24Vanguard High Dividend Yield E 6.490961.169 $
25iShares Russell 2000 ETF 3.761932.728 $
26State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 20.121918.524 $
27Vanguard Real Estate ETF 9.394833.316 $
28Ishares Inc 9.505747.685 $
29State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 7.664733.694 $
30Meta Platforms Inc 1.257719.167 $
31Microsoft Corp 1.890699.621 $
32Schwab Strategic Trust 20.352620.736 $
33Broadcom Inc 1.905589.617 $
34iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 5.912586.884 $
35iShares National Muni Bond ETF 5.518585.736 $
36iShares Trust 4.371517.745 $
37Johnson & Johnson 1.837449.036 $
38Vanguard S&P 500 ETF 734438.602 $
39Vanguard International Equity Index Funds 8.026433.805 $
40iShares Core MSCI EAFE ETF 4.660421.932 $
41AbbVie Inc 1.913416.058 $
42Apple Inc 1.562396.673 $
43Schwab US Dividend Equity ETF 12.750391.170 $
44Vanguard Index Funds 1.788388.443 $
45VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 8.099360.045 $
46Vanguard Information Technology ETF 513357.930 $
47NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 30.340348.910 $
48Netflix Inc 3.600346.140 $
49Select Sector Spdr Trust 5.600343.088 $
50American Express Co 1.127340.895 $
51Cisco Systems, Inc. 4.387340.387 $
52Schwab Strategic Trust 11.476334.296 $
53iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 4.631323.012 $
54iShares MSCI EAFE ETF 3.253315.964 $
55VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1.384297.643 $
56JPMorgan Chase & Co 958281.805 $
57Schwab International Small-Cap Equity ETF 5.984279.692 $
58Chevron Corp 1.345278.281 $
59Texas Instruments Inc 1.340260.148 $
60Exxon Mobil Corp 1.532259.919 $
61Wells Fargo & Co 2.940234.053 $
62Kinder Morgan, Inc. 6.952233.101 $
63Blackstone Senior Floating Rat 17.320224.294 $
64Alphabet Inc 778223.722 $
65Amazon.com Inc 1.066222.016 $
66SPDR Series Trust 7.115213.948 $
67SPDR Series Trust 3.513208.040 $
68iShares Short-Term National Muni Bond ETF 1.935206.078 $
69Invesco QQQ Trust Series 1 232133.906 $
70NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 11.499129.134 $