Titelia

Portefeuille d'Uptown Financial Advisors LLC

70 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 61.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 11,4 %
  • Technologie 3,3 %
  • Communication 1,0 %
  • Santé 0,7 %
  • Finance 0,7 %
  • Énergie 0,4 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Non attribué 82,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US70123,6 M $100,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Vanguard Growth ETF 31 38313,7 M $
2Vanguard Mid-Cap ETF 35 45010,2 M $
3iShares Core S&P Small-Cap ETF 80 15710 M $
4SPDR Series Trust 161 8869,2 M $
5Vanguard Short-term Bond Etf 100 1797,9 M $
6State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 156 1037,3 M $
7SPDR Series Trust 47 8604,7 M $
8Schwab International Equity ETF 185 0534,6 M $
9VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 25 5284,4 M $
10Vanguard Bond Index Funds 53 7254,1 M $
11Vanguard Value ETF 19 0983,7 M $
12Vanguard FTSE Developed Markets ETF 54 3093,5 M $
13Vanguard FTSE All World ex-US 20 6193 M $
14Energy Transfer LP 128 7342,5 M $
15State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 3 6282,4 M $
16State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 45 2352,1 M $
17NVIDIA Corp 10 6261,9 M $
18Enterprise Products Partners LP 48 0511,8 M $
19iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 16 3971,8 M $
20iShares Core S&P 500 ETF 2 6611,7 M $
21Vanguard Charlotte Funds 29 9481,4 M $
22Janus Detroit Street Trust 19 346974,5 k $
23iShares Core S&P Mid-Cap ETF 14 335968 k $
24Vanguard High Dividend Yield E 6 490961,2 k $
25iShares Russell 2000 ETF 3 761932,7 k $
26State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 20 121918,5 k $
27Vanguard Real Estate ETF 9 394833,3 k $
28Ishares Inc 9 505747,7 k $
29State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 7 664733,7 k $
30Meta Platforms Inc 1 257719,2 k $
31Microsoft Corp 1 890699,6 k $
32Schwab Strategic Trust 20 352620,7 k $
33Broadcom Inc 1 905589,6 k $
34iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 5 912586,9 k $
35iShares National Muni Bond ETF 5 518585,7 k $
36iShares Trust 4 371517,7 k $
37Johnson & Johnson 1 837449 k $
38Vanguard S&P 500 ETF 734438,6 k $
39Vanguard International Equity Index Funds 8 026433,8 k $
40iShares Core MSCI EAFE ETF 4 660421,9 k $
41AbbVie Inc 1 913416,1 k $
42Apple Inc 1 562396,7 k $
43Schwab US Dividend Equity ETF 12 750391,2 k $
44Vanguard Index Funds 1 788388,4 k $
45VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 8 099360 k $
46Vanguard Information Technology ETF 513357,9 k $
47NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 30 340348,9 k $
48Netflix Inc 3 600346,1 k $
49Select Sector Spdr Trust 5 600343,1 k $
50American Express Co 1 127340,9 k $
51Cisco Systems, Inc. 4 387340,4 k $
52Schwab Strategic Trust 11 476334,3 k $
53iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 4 631323 k $
54iShares MSCI EAFE ETF 3 253316 k $
55VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 1 384297,6 k $
56JPMorgan Chase & Co 958281,8 k $
57Schwab International Small-Cap Equity ETF 5 984279,7 k $
58Chevron Corp 1 345278,3 k $
59Texas Instruments Inc 1 340260,1 k $
60Exxon Mobil Corp 1 532259,9 k $
61Wells Fargo & Co 2 940234,1 k $
62Kinder Morgan, Inc. 6 952233,1 k $
63Blackstone Senior Floating Rat 17 320224,3 k $
64Alphabet Inc 778223,7 k $
65Amazon.com Inc 1 066222 k $
66SPDR Series Trust 7 115213,9 k $
67SPDR Series Trust 3 513208 k $
68iShares Short-Term National Muni Bond ETF 1 935206,1 k $
69Invesco QQQ Trust Series 1 232133,9 k $
70NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 11 499129,1 k $