Zusammensetzung von Pasadena Private Wealth, LLC

Name: Zusammensetzung von Pasadena Private Wealth, LLC
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Nettovermögen: -
Positionen: 204 in 3 Ländern
Zehn größte: 58,5 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
1	Vanguard Value ETF	410.702	80,6 Mio. $
2	Vanguard Growth ETF	179.953	78,6 Mio. $
3	Vanguard FTSE All-World ex-US ETF	639.169	48 Mio. $
4	FQF TR	2.286.833	31,9 Mio. $
5	Bluerock Private Real Estate F	1.883.232	31,3 Mio. $
6	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	873.054	24,3 Mio. $
7	VANGUARD INDEX FUNDS	101.570	22,1 Mio. $
8	Fidelity Covington Trust	559.219	20,8 Mio. $
9	Avantis Emerging Markets Equity ETF	228.371	18,4 Mio. $
10	Apple Inc	70.167	17,8 Mio. $
11	VANGUARD INDEX FUNDS	54.229	16,4 Mio. $
12	Simplify Managed Futures Strat	523.677	15,8 Mio. $
13	FLEXSHARES TRUST	232.880	12,8 Mio. $
14	TCW Flexible Income ETF	316.105	12,4 Mio. $
15	PIMCO ETF TRUST	418.289	11 Mio. $
16	SPDR S&P 500 ETF TRUST	15.262	9,9 Mio. $
17	Grayscale Bitcoin Mini Trust E	228.044	6,8 Mio. $
18	Grayscale Bitcoin Trust ETF	117.623	6,2 Mio. $
19	Alphabet Inc	20.335	5,8 Mio. $
20	Vanguard S&P 500 ETF	7.645	4,6 Mio. $
21	Avantis US Large Cap Value ETF	54.162	4,4 Mio. $
22	Invesco QQQ Trust Series 1	7.265	4,2 Mio. $
23	Tesla Inc	11.044	4,1 Mio. $
24	Amazon.com Inc	19.655	4,1 Mio. $
25	ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP	108.017	4,1 Mio. $
26	Alphabet Inc	13.866	4 Mio. $
27	Ethereum Investment Trust	204.878	3,5 Mio. $
28	Realty Income Corp	53.858	3,3 Mio. $
29	WisdomTree Trust	57.547	2,9 Mio. $
30	AMERICAN CENTURY INVEST	25.866	2,9 Mio. $
31	ISHARES TRUST	28.500	2,8 Mio. $
32	Janus Henderson AAA CLO ETF	53.099	2,7 Mio. $
33	Fidelity Wise Origin Bitcoin F	44.459	2,6 Mio. $
34	Grayscale Ethereum Staking Min	131.722	2,6 Mio. $
35	Bank of America Corp	53.104	2,6 Mio. $
36	Microsoft Corp	6.945	2,6 Mio. $
37	Schwab US Dividend Equity ETF	82.002	2,5 Mio. $
38	Advanced Micro Devices Inc	11.847	2,4 Mio. $
39	Vanguard Total Stock Market ETF	7.474	2,4 Mio. $
40	NVIDIA Corp	13.580	2,4 Mio. $
41	Pacer US Cash Cows 100 ETF	37.020	2,3 Mio. $
42	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	16.198	2,3 Mio. $
43	iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF	101.004	2,3 Mio. $
44	Simon Property Group Inc	12.063	2,3 Mio. $
45	Iron Mountain Inc	21.610	2,2 Mio. $
46	iShares MSCI Japan ETF	25.519	2,2 Mio. $
47	NNN REIT INC	48.392	2 Mio. $
48	JPMorgan Ultra-Short Income ETF	32.223	1,6 Mio. $
49	VICI Properties Inc	57.944	1,6 Mio. $
50	Unity Software Inc	71.428	1,6 Mio. $
51	Berkshire Hathaway Inc	3.209	1,5 Mio. $
52	iShares Core S&P 500 ETF	2.338	1,5 Mio. $
53	Costco Wholesale Corp	1.458	1,5 Mio. $
54	JPMorgan Chase & Co	4.863	1,4 Mio. $
55	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	25.549	1,4 Mio. $
56	Agree Realty Corp	18.782	1,4 Mio. $
57	Schwab US Broad Market ETF	52.916	1,3 Mio. $
58	iShares Core S&P Small-Cap ETF	10.467	1,3 Mio. $
59	OSI Systems Inc	4.829	1,3 Mio. $
60	VANGUARD MALVERN FUNDS	25.488	1,3 Mio. $
61	VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS	21.519	1,3 Mio. $
62	iShares Core Dividend Growth ETF	17.610	1,2 Mio. $
63	Fidelity Total Bond ETF	26.796	1,2 Mio. $
64	MPLX LP	21.348	1,2 Mio. $
65	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	20.990	1,2 Mio. $
66	Amgen Inc	3.319	1,2 Mio. $
67	VanEck Uranium and Nuclear ETF	8.072	1,1 Mio. $
68	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	5.232	1 Mio. $
69	PGIM ETF Trust	19.399	992.851 $
70	WisdomTree US SmallCap Dividen	26.925	967.685 $
71	MERCADOLIBRE INC	549	949.232 $
72	WisdomTree Trust	18.057	948.715 $
73	INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST	4.890	938.489 $
74	Meta Platforms Inc	1.574	900.407 $
75	Johnson & Johnson	3.672	897.652 $
76	WisdomTree Trust	17.970	892.929 $
77	iShares MSCI International Quality Factor ETF	19.020	879.295 $
78	WP Carey Inc	12.926	878.440 $
79	State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust	1.413	871.482 $
80	Eli Lilly & Co	942	866.424 $
81	Schwab Municipal Bond ETF	33.238	846.904 $
82	ANTERO MIDSTREAM CORP	36.530	832.876 $
83	VANGUARD STAR FUNDS	10.377	800.179 $
84	VanEck BDC Income ETF	61.505	787.264 $
85	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP	3.041	737.108 $
86	Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	9.946	735.407 $
87	American Tower Corp	4.257	734.712 $
88	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	5.420	720.318 $
89	VANGUARD WHITEHALL FUNDS	7.535	710.074 $
90	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	28.913	701.730 $
91	Procter & Gamble Co/The	4.773	689.360 $
92	Vanguard Mid-Cap Value ETF	3.715	684.600 $
93	NexPoint Residential Trust Inc	27.262	681.562 $
94	Broadcom Inc	2.172	672.256 $
95	PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP	29.640	661.861 $
96	Schwab U.S. Large-Cap ETF	24.639	631.744 $
97	Invesco Senior Loan ETF	30.450	621.485 $
98	CISCO SYSTEMS INC	7.867	610.362 $
99	Dimensional International Value ETF	11.350	599.030 $
100	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	9.327	597.696 $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 4,6 %
Fonds 2,0 %
Kommunikation 1,8 %
Immobilien 1,7 %
Zyklischer Konsum 1,5 %
Finanzen 1,2 %
Gesundheit 0,8 %
Basiskonsum 0,4 %
Industrie 0,3 %
Energie 0,1 %
Nicht zugeordnet 85,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,8 %
Uruguay 0,1 %
Taiwan 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	202	637,9 Mio. $	99,76 %
2	Uruguay	1	949.232 $	0,15 %
3	Taiwan	1	561.335 $	0,09 %

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