Titelia

Portfolio von Heritage Trust Co

279 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 31.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 18,9 %
  • Gesundheit 12,8 %
  • Finanzen 10,6 %
  • Kommunikation 7,8 %
  • Industrie 7,4 %
  • Zyklischer Konsum 5,9 %
  • Basiskonsum 4,7 %
  • Energie 4,2 %
  • Fonds 2,8 %
  • Versorger 1,0 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 22,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,3 %
  • GB 0,4 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • ZA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US273947,7 Mio. $99,27 %
2GB34 Mio. $0,42 %
3NL11,4 Mio. $0,14 %
4TW11,2 Mio. $0,13 %
5ZA1442.694 $0,05 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201First Citizens BancShares Inc/NC 255480.592 $
202WisdomTree Trust 8.863465.664 $
203Fidelity National Financial Inc 9.864457.495 $
204Vanguard Real Estate ETF 5.135455.475 $
205DRDGOLD Ltd 15.073442.694 $
206Constellation Energy Corp. 1.551433.117 $
207BancFirst Corp 3.921425.435 $
208Northern Trust Corp 3.007419.687 $
209Schwab U.S. Small-Cap ETF 14.329416.687 $
210Marathon Petroleum Corp 1.695413.886 $
211Xcel Energy Inc 5.157409.671 $
212Bank of New York Mellon Corp/The 3.414405.003 $
213Energy Transfer LP 20.832402.058 $
214VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 1.766397.951 $
215Bristol-Myers Squibb Co 6.545396.957 $
216Cummins Inc 732393.831 $
217Waste Management Inc 1.706392.022 $
218Philip Morris International Inc. 2.364390.864 $
219Global X Funds 5.000390.750 $
220Eaton Vance Tax-Advantaged Divid Income Fd 15.875389.731 $
221Clorox Co/The 3.667380.011 $
222iShares Core S&P Small-Cap ETF 3.054379.642 $
223Paychex Inc 4.108378.427 $
224Mondelez International Inc 6.561378.176 $
225Select Sector Spdr Trust 6.172378.097 $
226CME Group Inc 1.269374.799 $
227Invesco BulletShares 2033 Corp 17.460369.279 $
228Vanguard Value ETF 1.868366.502 $
229Ares Capital Corp 20.185363.735 $
230Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 6.130361.854 $
231Ingersoll Rand Inc 4.270342.114 $
232Comcast Corp 11.877340.985 $
233Moody's Corp 777338.967 $
234General Electric Co 1.186336.551 $
235iShares Silver Trust 4.936336.339 $
236State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 544335.518 $
237BOK Financial Corp 2.568328.858 $
238Avery Dennison Corp 1.893326.884 $
239Vanguard Total World Stock ETF 2.264313.156 $
2403M Co 2.148311.953 $
241ARM Holdings PLC 2.045309.369 $
242Vanguard Growth ETF 704307.501 $
243Schwab US Dividend Equity ETF 9.916304.223 $
244Yum! Brands Inc 1.943302.098 $
245Roper Technologies Inc 850300.781 $
246Ishares Gold Trust 3.410300.626 $
247iShares Trust 2.558297.010 $
248Invesco Exchange-Traded Fund Trust 5.045292.510 $
249Sixth Street Specialty Lending Inc 15.889292.040 $
250T Rowe Price Group Inc 3.235291.604 $
251Veralto Corp 3.272289.313 $
252State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 3.019288.979 $
253General Dynamics Corp 814279.379 $
254Vanguard Total Stock Market ETF 864277.180 $
255Alliance Resource Partners LP 10.000276.500 $
256Martin Marietta Materials Inc 462271.971 $
257Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 3.559267.281 $
258General Mills, Inc. 7.091263.927 $
259CSX Corp 6.235255.949 $
260JB Hunt Transport Services Inc 1.161246.016 $
261ONE Gas Inc 2.746236.516 $
262Edwards Lifesciences Corp 2.796223.904 $
263Exelon Corp 4.538222.453 $
264Enterprise Products Partners LP 5.865221.932 $
265American Electric Power Co Inc 1.657217.200 $
266PPG Industries Inc 2.026216.539 $
267TransUnion 3.100214.489 $
268Zoetis Inc 1.787211.243 $
269Kimberly-Clark Corp 2.186210.884 $
270Kinder Morgan, Inc. 6.245209.394 $
271Allison Transmission Holdings Inc 1.780208.367 $
272Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 4.180207.370 $
273Atmos Energy Corp 1.114205.777 $
274EQT Corp 3.178202.248 $
275Vanguard World Fund 740201.524 $
276iShares Select Dividend ETF 1.325200.618 $
277Solstice Advanced Materials Inc 2.630200.300 $
278Capital Group Dividend Value ETF 4.704200.108 $
279Paramount Skydance Corp. 13.367120.570 $