Titelia

Portfolio von Heritage Trust Co

279 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 31.4 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 18,9 %
  • Gesundheit 12,8 %
  • Finanzen 10,6 %
  • Kommunikation 7,8 %
  • Industrie 7,4 %
  • Zyklischer Konsum 5,9 %
  • Basiskonsum 4,7 %
  • Energie 4,2 %
  • Fonds 2,8 %
  • Versorger 1,0 %
  • Immobilien 0,8 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 22,4 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,3 %
  • GB 0,4 %
  • NL 0,1 %
  • TW 0,1 %
  • ZA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US273947,7 Mio. $99,27 %
2GB34 Mio. $0,42 %
3NL11,4 Mio. $0,14 %
4TW11,2 Mio. $0,13 %
5ZA1442.694 $0,05 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Coca-Cola Co/The 30.7762,3 Mio. $
102ConocoPhillips 17.6742,3 Mio. $
103iShares Core MSCI EAFE ETF 24.7852,2 Mio. $
104Principal Financial Group Inc 24.8242,2 Mio. $
105MetLife Inc 30.8272,2 Mio. $
106Aflac Inc 19.8342,2 Mio. $
107Lowe's Cos Inc 9.1022,2 Mio. $
108Norfolk Southern Corp 7.3482,1 Mio. $
109Mastercard Inc 4.1972,1 Mio. $
110McKesson Corp 2.3862,1 Mio. $
111Pfizer Inc 73.1642,1 Mio. $
112Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 2.6562,1 Mio. $
113Amphenol Corp 16.0622 Mio. $
114Putnam Focused Large Cap Value ETF 43.6512 Mio. $
115Best Buy Co Inc 30.8062 Mio. $
116Prudential Financial, Inc. 20.1022 Mio. $
117Delta Air Lines Inc 29.2711,9 Mio. $
118Invesco Bulletshares 2031 Corp 117.7201,9 Mio. $
119Advanced Micro Devices Inc 9.4621,9 Mio. $
120Lockheed Martin Corp 3.1451,9 Mio. $
121Kroger Co/The 25.7401,9 Mio. $
122iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 26.6161,9 Mio. $
123iShares Intermediate Governmen 17.2781,8 Mio. $
124ServiceNow Inc 17.2931,8 Mio. $
125Cheniere Energy Inc 6.3421,8 Mio. $
126Invesco BulletShares 2030 Corp 106.9511,8 Mio. $
127Intuitive Surgical Inc 3.7771,7 Mio. $
128iShares MSCI Emerging Markets ETF 29.9461,7 Mio. $
129DR Horton Inc 12.0961,7 Mio. $
130Vanguard World Fund 9.1441,6 Mio. $
131PayPal Holdings Inc 34.0081,5 Mio. $
132Tractor Supply Co 33.7831,5 Mio. $
133Vanguard World Fund 7.6641,5 Mio. $
134Schwab U.S. Large-Cap ETF 58.4891,5 Mio. $
135Ryman Hospitality Properties Inc 16.0521,5 Mio. $
136Wells Fargo & Co 18.0901,4 Mio. $
137United Parcel Service Inc 14.4661,4 Mio. $
138PGIM ETF Trust 27.7791,4 Mio. $
139Amgen Inc 3.8561,4 Mio. $
140ASML Holding NV 1.0271,4 Mio. $
141iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 15.5381,3 Mio. $
142Blackrock Inc 1.3311,3 Mio. $
143Zimmer Biomet Holdings Inc 14.1411,3 Mio. $
144Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3.6341,2 Mio. $
145Vanguard Information Technology ETF 1.7351,2 Mio. $
146Rockwell Automation Inc 3.3561,2 Mio. $
147International Business Machines Corp. 4.9601,2 Mio. $
148Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 16.9901,2 Mio. $
149Costco Wholesale Corp 1.1901,2 Mio. $
150Vanguard International Dividend Appreciation ETF 12.9751,1 Mio. $
151iShares Trust 11.7321,1 Mio. $
152Bain Capital Specialty Finance Inc 91.3251,1 Mio. $
153Invesco QQQ Trust Series 1 1.8641,1 Mio. $
154Vertiv Holdings Co 4.2551,1 Mio. $
155Allstate Corp/The 5.0841,1 Mio. $
156Boston Scientific Corp 16.6291 Mio. $
157OGE Energy Corp 21.0321 Mio. $
158SPDR Gold Shares 2.274978.479 $
159Intel Corp 22.037972.494 $
160Dominion Energy Inc 15.503958.391 $
161Salesforce Inc 4.845904.414 $
162Valmont Industries Inc 2.247897.835 $
163Cigna Group/The 3.278874.417 $
164Gen Digital Inc 46.143868.874 $
165Equinix Inc 886868.485 $
166Vulcan Materials Co 3.068835.417 $
167Invesco BulletShares 2032 Corp 40.391831.564 $
168iShares Core S&P Mid-Cap ETF 12.026812.114 $
169iShares Russell 2000 ETF 3.222799.056 $
170VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 9.893784.218 $
171Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 17.043770.003 $
172Revvity Inc 8.666759.221 $
173GSK PLC 13.175727.128 $
174Williams Cos Inc/The 9.434686.606 $
175State Street Blackstone Senior Loan ETF 17.035683.785 $
176Emerson Electric Co. 5.188679.731 $
177Thermo Fisher Scientific Inc 1.379677.817 $
178Corning Inc 4.962674.684 $
179Analog Devices Inc 2.112671.912 $
180Motorola Solutions Inc 1.524661.370 $
181iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 6.640659.153 $
182SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4.912652.805 $
183EOG Resources Inc 4.446642.758 $
184Commerce Bancshares Inc/MO 12.907635.024 $
185TJX Cos Inc/The 3.975634.810 $
186State Street Corp 4.945625.840 $
187iShares MSCI EAFE ETF 6.037586.374 $
188Vanguard High Dividend Yield E 3.878574.332 $
189Intuit Inc 1.274550.853 $
190iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 4.987543.531 $
191Consolidated Edison Inc 4.713533.417 $
192KLA Corp 362533.012 $
193S&P Global Inc 1.236525.721 $
194Charter Communications, Inc. 2.366510.768 $
195Fiserv Inc 9.146510.347 $
196Tesla Inc 1.364507.066 $
197iShares Russell Top 200 Growth 2.018502.159 $
198Applied Materials Inc 1.448494.911 $
199Freeport-McMoRan Inc 8.311488.521 $
200Texas Instruments Inc 2.506486.514 $