Titelia

Composition de Heritage Trust Co

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
279 dans 5 pays
10 premières
31,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Coca-Cola Co/The 30 7762,3 M $
102ConocoPhillips 17 6742,3 M $
103iShares Core MSCI EAFE ETF 24 7852,2 M $
104Principal Financial Group Inc 24 8242,2 M $
105MetLife Inc 30 8272,2 M $
106Aflac Inc 19 8342,2 M $
107Lowe's Cos Inc 9 1022,2 M $
108Norfolk Southern Corp 7 3482,1 M $
109Mastercard Inc 4 1972,1 M $
110McKesson Corp 2 3862,1 M $
111Pfizer Inc 73 1642,1 M $
112Regeneron Pharmaceuticals Inc 2 6562,1 M $
113Amphenol Corp 16 0622 M $
114Putnam Focused Large Cap Value ETF 43 6512 M $
115Best Buy Co Inc 30 8062 M $
116Prudential Financial Inc 20 1022 M $
117Delta Air Lines Inc 29 2711,9 M $
118Invesco Bulletshares 2031 Corp 117 7201,9 M $
119Advanced Micro Devices Inc 9 4621,9 M $
120Lockheed Martin Corp 3 1451,9 M $
121Kroger Co/The 25 7401,9 M $
122iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 26 6161,9 M $
123iShares Intermediate Governmen 17 2781,8 M $
124ServiceNow Inc 17 2931,8 M $
125CHENIERE ENERGY INC 6 3421,8 M $
126Invesco BulletShares 2030 Corp 106 9511,8 M $
127Intuitive Surgical Inc 3 7771,7 M $
128ISHARES INC 29 9461,7 M $
129DR Horton Inc 12 0961,7 M $
130VANGUARD WORLD FUND 9 1441,6 M $
131PayPal Holdings Inc 34 0081,5 M $
132Tractor Supply Co 33 7831,5 M $
133VANGUARD WORLD FUND 7 6641,5 M $
134Schwab U.S. Large-Cap ETF 58 4891,5 M $
135Ryman Hospitality Properties Inc 16 0521,5 M $
136Wells Fargo & Co 18 0901,4 M $
137United Parcel Service Inc 14 4661,4 M $
138PGIM ETF Trust 27 7791,4 M $
139Amgen Inc 3 8561,4 M $
140ASML Holding NV 1 0271,4 M $
141iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 15 5381,3 M $
142Blackrock Inc 1 3311,3 M $
143Zimmer Biomet Holdings Inc 14 1411,3 M $
144Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 6341,2 M $
145Vanguard Information Technology ETF 1 7351,2 M $
146Rockwell Automation Inc 3 3561,2 M $
147INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4 9601,2 M $
148Kratos Defense & Security Solutions Inc 16 9901,2 M $
149Costco Wholesale Corp 1 1901,2 M $
150Vanguard International Dividend Appreciation ETF 12 9751,1 M $
151ISHARES TRUST 11 7321,1 M $
152BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC 91 3251,1 M $
153Invesco QQQ Trust Series 1 1 8641,1 M $
154Vertiv Holdings Co 4 2551,1 M $
155Allstate Corp/The 5 0841,1 M $
156Boston Scientific Corp 16 6291 M $
157OGE ENERGY CORP 21 0321 M $
158SPDR Gold Shares 2 274978,5 k $
159Intel Corp 22 037972,5 k $
160Dominion Energy Inc 15 503958,4 k $
161Salesforce Inc 4 845904,4 k $
162Valmont Industries Inc 2 247897,8 k $
163Cigna Group/The 3 278874,4 k $
164Gen Digital Inc 46 143868,9 k $
165Equinix Inc 886868,5 k $
166Vulcan Materials Co 3 068835,4 k $
167Invesco BulletShares 2032 Corp 40 391831,6 k $
168iShares Core S&P Mid-Cap ETF 12 026812,1 k $
169iShares Russell 2000 ETF 3 222799,1 k $
170Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 9 893784,2 k $
171Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 17 043770 k $
172Revvity Inc 8 666759,2 k $
173GSK PLC 13 175727,1 k $
174Williams Cos Inc/The 9 434686,6 k $
175State Street Blackstone Senior Loan ETF 17 035683,8 k $
176Emerson Electric Co 5 188679,7 k $
177Thermo Fisher Scientific Inc 1 379677,8 k $
178Corning Inc 4 962674,7 k $
179Analog Devices Inc 2 112671,9 k $
180Motorola Solutions Inc 1 524661,4 k $
181iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 6 640659,2 k $
182SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 4 912652,8 k $
183EOG Resources Inc 4 446642,8 k $
184Commerce Bancshares Inc/MO 12 907635 k $
185TJX Cos Inc/The 3 975634,8 k $
186State Street Corp 4 945625,8 k $
187ISHARES TRUST 6 037586,4 k $
188VANGUARD WHITEHALL FUNDS 3 878574,3 k $
189Intuit Inc 1 274550,9 k $
190iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 4 987543,5 k $
191Consolidated Edison Inc 4 713533,4 k $
192KLA Corp 362533 k $
193S&P Global Inc 1 236525,7 k $
194Charter Communications Inc 2 366510,8 k $
195Fiserv Inc 9 146510,3 k $
196Tesla Inc 1 364507,1 k $
197iShares Russell Top 200 Growth 2 018502,2 k $
198Applied Materials Inc 1 448494,9 k $
199Freeport-McMoRan Inc 8 311488,5 k $
200Texas Instruments Inc 2 506486,5 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 18,9 %
  • Santé 12,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 7,7 %
  • Industrie 7,5 %
  • Consommation cyclique 5,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 4,2 %
  • Fonds 3,1 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 22,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis273947,7 M $99,27 %
2Royaume-Uni34 M $0,42 %
3Pays-Bas11,4 M $0,14 %
4Taïwan11,2 M $0,13 %
5Afrique du Sud1442,7 k $0,05 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Heritage Trust Co ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1706028