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Composition de Heritage Trust Co

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Actif net
-
Positions
279 dans 5 pays
10 premières
31,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 225 20457,2 M $
2Johnson & Johnson 170 54241,7 M $
3Microsoft Corp 105 80739,2 M $
4SPDR S&P 500 ETF TRUST 44 89129,2 M $
5VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 444 56328,5 M $
6Alphabet Inc 93 09926,7 M $
7AbbVie Inc 93 73020,4 M $
8JPMorgan Chase & Co 67 60119,9 M $
9INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 100 45619,3 M $
10Walmart Inc 147 33318,3 M $
11Alphabet Inc 60 82517,5 M $
12Amazon.com Inc 56 99811,9 M $
13QUALCOMM Inc 85 75411 M $
14Home Depot Inc/The 33 15410,9 M $
15Altria Group Inc 164 86410,9 M $
16Visa Inc 35 22010,6 M $
17Exxon Mobil Corp 61 13010,4 M $
18Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 123 69910,2 M $
19Merck & Co Inc 81 4609,8 M $
20General Motors Co 127 3789,5 M $
21NVIDIA Corp 53 7319,4 M $
22CISCO SYSTEMS INC 118 2339,2 M $
23CATERPILLAR INC 12 6419 M $
24Oracle Corp 60 3038,9 M $
25Meta Platforms Inc 15 4568,8 M $
26Berkshire Hathaway Inc 17 6618,5 M $
27BLACKROCK ETF TRUST II 158 5278,2 M $
28iShares Core S&P 500 ETF 12 2168 M $
29UnitedHealth Group Inc 28 7027,8 M $
30AT&T Inc 265 3447,7 M $
31Dell Technologies Inc 46 6897,7 M $
32Phillips 66 40 7747,4 M $
33VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 136 9207,4 M $
34ISHARES TRUST 73 2727,4 M $
35STARBUCKS CORP 81 8887,3 M $
36Chevron Corp 34 8387,2 M $
37PACCAR Inc 62 2237,2 M $
38GMO US Quality ETF 187 7846,8 M $
39Automatic Data Processing Inc 33 3916,8 M $
40American Express Co 21 7986,6 M $
41Hewlett Packard Enterprise Co 256 7096,1 M $
42GENUINE PARTS COMPANY 57 7026,1 M $
43Gilead Sciences Inc 42 9646 M $
44Abbott Laboratories 57 9886 M $
45Verizon Communications Inc 116 5535,9 M $
46ONEOK Inc 63 3675,7 M $
47United Rentals Inc 7 6705,6 M $
48Danaher Corp 29 3915,6 M $
49Lam Research Corp 25 9115,5 M $
50Goldman Sachs Group Inc/The 6 2795,3 M $
51US Bancorp 101 5015,3 M $
52Vanguard S&P 500 ETF 8 8115,3 M $
53Procter & Gamble Co/The 36 3065,2 M $
54TRP BLUE CHIP GROWTH ETF 117 8255,2 M $
55State Street SPDR Portfolio De 104 9334,8 M $
56Intercontinental Exchange Inc 29 7054,7 M $
57Micron Technology Inc 13 7024,6 M $
58iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 58 2554,6 M $
59PNC Financial Services Group Inc/The 20 5144,3 M $
60Illinois Tool Works Inc 16 2984,2 M $
61ANGEL OAK FUNDS TRUST 193 5774 M $
62NextEra Energy Inc 43 1314 M $
63Bank of America Corp 81 9724 M $
64VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 18 5144 M $
65American Tower Corp 22 8793,9 M $
66Valero Energy Corp 15 9033,9 M $
67Devon Energy Corp 77 2583,9 M $
68HCA Healthcare Inc 7 9243,7 M $
69McDonald's Corp 11 9933,7 M $
70PepsiCo Inc 23 7543,7 M $
71CVS Health Corp 50 7123,6 M $
72GE VERNOVA INC 4 1523,6 M $
73Capital One Financial Corp 19 3843,5 M $
74Omnicom Group Inc 46 9113,5 M $
75Union Pacific Corp 14 4883,5 M $
76Deere & Co 6 1753,5 M $
77Target Corp 28 2653,4 M $
78iShares Trust 30 2133,4 M $
79J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 59 0823,3 M $
80Truist Financial Corp 69 6973,2 M $
81Sherwin-Williams Co/The 9 9923,2 M $
82RTX Corp 16 1973,1 M $
83FedEx Corp 8 6443,1 M $
84Iron Mountain Inc 29 7983 M $
85Broadcom Inc 9 7823 M $
86Eli Lilly & Co 3 2913 M $
87BP PLC 62 5042,9 M $
88Honeywell International Inc 12 9032,9 M $
89Marsh & McLennan Cos Inc 16 6062,9 M $
90Berkshire Hathaway Inc 62,9 M $
91Palo Alto Networks Inc 17 6782,8 M $
92Walt Disney Co/The 29 2912,8 M $
93Vanguard Small-Cap ETF 10 6362,8 M $
94Eversource Energy 39 9552,8 M $
95Marriott International Inc/MD 8 2752,7 M $
96Morgan Stanley 16 2832,7 M $
97VANGUARD MALVERN FUNDS 53 1552,7 M $
98Fastenal Co 52 7452,4 M $
99Boeing Co/The 12 2262,4 M $
100iShares TIPS Bond ETF 21 6672,4 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 18,9 %
  • Santé 12,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 7,7 %
  • Industrie 7,5 %
  • Consommation cyclique 5,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 4,2 %
  • Fonds 3,1 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 22,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis273947,7 M $99,27 %
2Royaume-Uni34 M $0,42 %
3Pays-Bas11,4 M $0,14 %
4Taïwan11,2 M $0,13 %
5Afrique du Sud1442,7 k $0,05 %
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