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Composition de Heritage Trust Co

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Actif net
-
Positions
279 dans 5 pays
10 premières
31,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201First Citizens BancShares Inc/NC 255480,6 k $
202WisdomTree Trust 8 863465,7 k $
203Fidelity National Financial Inc 9 864457,5 k $
204Vanguard Real Estate ETF 5 135455,5 k $
205DRDGOLD Ltd 15 073442,7 k $
206CONSTELLATION ENERGY CORP 1 551433,1 k $
207BancFirst Corp 3 921425,4 k $
208Northern Trust Corp 3 007419,7 k $
209Schwab U.S. Small-Cap ETF 14 329416,7 k $
210Marathon Petroleum Corp 1 695413,9 k $
211Xcel Energy Inc 5 157409,7 k $
212Bank of New York Mellon Corp/The 3 414405 k $
213ENERGY TRANSFER LP 20 832402,1 k $
214VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 1 766398 k $
215Bristol-Myers Squibb Co 6 545397 k $
216Cummins Inc 732393,8 k $
217Waste Management Inc 1 706392 k $
218Philip Morris International Inc 2 364390,9 k $
219GLOBAL X FUNDS 5 000390,8 k $
220EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 15 875389,7 k $
221Clorox Co/The 3 667380 k $
222iShares Core S&P Small-Cap ETF 3 054379,6 k $
223Paychex Inc 4 108378,4 k $
224Mondelez International Inc 6 561378,2 k $
225State Street Energy Select Sector SPDR ETF 6 172378,1 k $
226CME Group Inc 1 269374,8 k $
227Invesco BulletShares 2033 Corp 17 460369,3 k $
228Vanguard Value ETF 1 868366,5 k $
229ARES CAPITAL CORP 20 185363,7 k $
230Fidelity Wise Origin Bitcoin F 6 130361,9 k $
231Ingersoll Rand Inc 4 270342,1 k $
232Comcast Corp 11 877341 k $
233Moody's Corp 777339 k $
234General Electric Co 1 186336,6 k $
235iShares Silver Trust 4 936336,3 k $
236State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 544335,5 k $
237BOK Financial Corp 2 568328,9 k $
238Avery Dennison Corp 1 893326,9 k $
239VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 2 264313,2 k $
2403M Co 2 148312 k $
241ARM Holdings PLC 2 045309,4 k $
242Vanguard Growth ETF 704307,5 k $
243Schwab US Dividend Equity ETF 9 916304,2 k $
244Yum! Brands Inc 1 943302,1 k $
245Roper Technologies Inc 850300,8 k $
246ISHARES GOLD TRUST 3 410300,6 k $
247ISHARES TRUST 2 558297 k $
248INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 5 045292,5 k $
249SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC 15 889292 k $
250T Rowe Price Group Inc 3 235291,6 k $
251Veralto Corp 3 272289,3 k $
252State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 3 019289 k $
253General Dynamics Corp 814279,4 k $
254Vanguard Total Stock Market ETF 864277,2 k $
255Alliance Resource Partners LP 10 000276,5 k $
256Martin Marietta Materials Inc 462272 k $
257Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 3 559267,3 k $
258General Mills Inc 7 091263,9 k $
259CSX Corp 6 235255,9 k $
260JB Hunt Transport Services Inc 1 161246 k $
261ONE Gas Inc 2 746236,5 k $
262Edwards Lifesciences Corp 2 796223,9 k $
263Exelon Corp 4 538222,5 k $
264ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 5 865221,9 k $
265American Electric Power Co Inc 1 657217,2 k $
266PPG Industries Inc 2 026216,5 k $
267TransUnion 3 100214,5 k $
268Zoetis Inc 1 787211,2 k $
269Kimberly-Clark Corp 2 186210,9 k $
270Kinder Morgan Inc 6 245209,4 k $
271Allison Transmission Holdings Inc 1 780208,4 k $
272Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 4 180207,4 k $
273Atmos Energy Corp 1 114205,8 k $
274EQT Corp 3 178202,2 k $
275VANGUARD WORLD FUND 740201,5 k $
276ISHARES TRUST 1 325200,6 k $
277SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 2 630200,3 k $
278Capital Group Dividend Value ETF 4 704200,1 k $
279Paramount Skydance Corp 13 367120,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 18,9 %
  • Santé 12,8 %
  • Finance 10,7 %
  • Communication 7,7 %
  • Industrie 7,5 %
  • Consommation cyclique 5,9 %
  • Consommation de base 4,7 %
  • Énergie 4,2 %
  • Fonds 3,1 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Matériaux 0,5 %
  • Non attribué 22,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Royaume-Uni 0,4 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis273947,7 M $99,27 %
2Royaume-Uni34 M $0,42 %
3Pays-Bas11,4 M $0,14 %
4Taïwan11,2 M $0,13 %
5Afrique du Sud1442,7 k $0,05 %
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