Titelia

Portfolio von RFG Advisory, LLC

824 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 15.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 7,2 %
  • Fonds 7,0 %
  • Kommunikation 2,6 %
  • Finanzen 2,3 %
  • Zyklischer Konsum 2,2 %
  • Industrie 2,0 %
  • Gesundheit 1,9 %
  • Basiskonsum 1,7 %
  • Energie 0,9 %
  • Versorger 0,8 %
  • Rohstoffe 0,5 %
  • Immobilien 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 70,5 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,4 %
  • TW 0,2 %
  • NL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,1 %
  • ZA 0,1 %
  • PE 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • BR 0,0 %
  • MX 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • KY 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US8072,9 Mrd. $99,40 %
2TW24,4 Mio. $0,15 %
3NL13,7 Mio. $0,13 %
4GB53 Mio. $0,10 %
5DK11,6 Mio. $0,06 %
6ZA11,4 Mio. $0,05 %
7PE11,4 Mio. $0,05 %
8DE2583.857 $0,02 %
9BR1577.370 $0,02 %
10MX1272.097 $0,01 %
11IE1207.271 $0,01 %
12KY180.651 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Fidelity Total Bond ETF 1.263.91657,7 Mio. $
2Invesco RAFI US 1000 ETF 1.134.25753,9 Mio. $
3Apple Inc 206.14252,3 Mio. $
4SPDR Series Trust 525.50151,5 Mio. $
5Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 369.33146,2 Mio. $
6Putnam Focused Large Cap Value ETF 880.82340,9 Mio. $
7Vanguard Total Bond Market ETF 549.98040,5 Mio. $
8iShares Trust 400.70940,3 Mio. $
9NVIDIA Corp 220.81838,5 Mio. $
10SPDR Series Trust 378.99334,7 Mio. $
11Service Corp International/US 409.83833,8 Mio. $
12Fidelity Covington Trust 902.73833,6 Mio. $
13Fidelity Covington Trust 663.67233,3 Mio. $
14Invesco S&P International Deve 570.42531,3 Mio. $
15SPDR Series Trust 387.98729,7 Mio. $
16Microsoft Corp 76.72128,4 Mio. $
17BioCryst Pharmaceuticals Inc 2.870.70027,3 Mio. $
18Fidelity Covington Trust 843.18326,9 Mio. $
19Vanguard S&P 500 ETF 44.57626,6 Mio. $
20PIMCO ETF Trust 282.97026,1 Mio. $
21INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 108.31425,7 Mio. $
22State Street SPDR Portfolio S& 318.15525,2 Mio. $
23Amazon.com Inc 118.84924,8 Mio. $
24SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 183.46524,4 Mio. $
25Vanguard FTSE Developed Markets ETF 373.27823,9 Mio. $
26Invesco QQQ Trust Series 1 40.99423,7 Mio. $
27Vanguard Growth ETF 49.52821,6 Mio. $
28Alphabet Inc 74.83621,5 Mio. $
29Vanguard Value ETF 108.70021,3 Mio. $
30SPDR Series Trust 347.95020,6 Mio. $
31Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 271.89020,4 Mio. $
32FT Vest Laddered Buffer ETF 600.65720,3 Mio. $
33Invesco S&P 500 Momentum ETF 165.96418,6 Mio. $
34iShares Core S&P 500 ETF 27.96118,3 Mio. $
35State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 691.73018,2 Mio. $
36First Trust Exchange-Traded Fund 330.27116,8 Mio. $
37PIMCO Multisector Bond Active 620.58516,3 Mio. $
38iShares Trust 317.81316,2 Mio. $
39Ondas Inc 1.774.84916 Mio. $
40First Trust Rising Dividend Achievers ETF 231.42415,8 Mio. $
41Meta Platforms Inc 27.28115,6 Mio. $
42BlackRock ETF Trust 267.12715,5 Mio. $
43State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 337.57915,4 Mio. $
44VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 187.80214,9 Mio. $
45Vanguard Total Stock Market ETF 45.97214,7 Mio. $
46Netflix Inc 150.01514,4 Mio. $
47Franklin Templeton ETF Trust 569.13114,1 Mio. $
48State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 291.98913,7 Mio. $
49Walmart Inc 107.81713,4 Mio. $
50iShares Russell 1000 Growth ETF 30.44513 Mio. $
51SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 115.62212,8 Mio. $
52Vanguard Short-term Bond Etf 162.18712,7 Mio. $
53Capital Group Dividend Value ETF 294.22612,5 Mio. $
54SPDR Series Trust 413.28812,4 Mio. $
55SPDR Series Trust 400.57312,3 Mio. $
56Ishares Gold Trust Micro 263.51712,3 Mio. $
57Janus Detroit Street Trust 235.38511,9 Mio. $
58Dimensional ETF Trust 331.89611,9 Mio. $
59First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 300.29311,8 Mio. $
60Broadcom Inc 38.02911,8 Mio. $
61Berkshire Hathaway Inc 24.13311,6 Mio. $
62Exxon Mobil Corp 68.15911,6 Mio. $
63Dimensional International Core 317.52711,3 Mio. $
64Alphabet Inc 38.62611,1 Mio. $
65iShares Trust 138.29011 Mio. $
66ALLIANZIM US 6M BF10 JAN-JUL 324.85910,9 Mio. $
67ALLIANZIM US 6M BF10 APR-OCT 322.42010,9 Mio. $
68Dimensional ETF Trust 284.99310,5 Mio. $
69Tesla Inc 28.02010,4 Mio. $
70Vanguard Charlotte Funds 216.59810,4 Mio. $
71Southern Co/The 106.86810,3 Mio. $
72iShares Core S&P Small-Cap ETF 81.35210,1 Mio. $
73Home Depot Inc/The 30.2179,9 Mio. $
74JPMorgan Chase & Co 33.0679,7 Mio. $
75State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 210.9519,7 Mio. $
76Vanguard Index Funds 31.4529,5 Mio. $
77Invesco Exchange-Traded Fund Trust 123.1079,4 Mio. $
78Vanguard Index Funds 42.3759,2 Mio. $
79State Street SPDR Portfolio Ag 350.6989 Mio. $
80AbbVie Inc 40.4418,8 Mio. $
81Vanguard International Equity Index Funds 161.4518,7 Mio. $
82Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 626.0758,6 Mio. $
83SPDR Gold Shares 19.9808,6 Mio. $
84First Trust Value Line Dividen 182.1258,6 Mio. $
85Eli Lilly & Co 9.0368,3 Mio. $
86Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 135.5938,2 Mio. $
87PGIM ETF Trust 235.1878,1 Mio. $
88iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 72.9338,1 Mio. $
89iShares Trust 188.4978 Mio. $
90Vanguard Small-Cap ETF 30.0657,9 Mio. $
91State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 11.9527,8 Mio. $
92F/m US Treasury 3 Month Bill F 153.6407,7 Mio. $
93Capital Group Core Bond ETF 287.4167,5 Mio. $
94Vanguard Total International S 97.5427,5 Mio. $
95iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 75.2467,5 Mio. $
96Dimensional U S Small Cap ETF 104.7377,4 Mio. $
97First Trust Exchange-Traded Fund VIII 165.2287,2 Mio. $
98Schwab Strategic Trust 235.6056,9 Mio. $
99Dimensional ETF Trust 175.8826,9 Mio. $
100Caterpillar Inc 9.5166,7 Mio. $