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Zusammensetzung von PARK AVENUE SECURITIES LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.298 in 22 Ländern
Zehn größte
34,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.201Itau Unibanco Holding SA 27.955234 $
1.202Super Micro Computer Inc 10.259234 $
1.203Lululemon Athletica Inc 1.523233 $
1.204Solventum Corp 3.565233 $
1.205abrdn Income Credit Strategies Fund 45.215231 $
1.206Dynatrace Inc 6.242231 $
1.207iShares Ethereum Trust ETF 14.564231 $
1.208Levi Strauss & Co 12.475231 $
1.209Provident Financial Services Inc 10.904231 $
1.210Brunswick Corp/DE 3.160230 $
1.211First Trust Exchange-Traded Fund 5.140230 $
1.212Trade Desk Inc/The 10.157230 $
1.213CoreWeave Inc 2.962229 $
1.214FormFactor Inc 2.363229 $
1.215VeriSign Inc 919228 $
1.216Yum China Holdings Inc 4.664228 $
1.217Graphic Packaging Holding Co 22.787227 $
1.218Mosaic Co/The 8.883227 $
1.219State Street SPDR S&P Bank ETF 3.811227 $
1.220AAR Corp 2.059225 $
1.221Cambria Foreign Shareholder Yi 6.031225 $
1.222CareTrust REIT Inc 6.127225 $
1.223Park Hotels & Resorts Inc 21.400225 $
1.224Rivian Automotive Inc 14.925225 $
1.225Grayscale Bitcoin Trust ETF 4.253224 $
1.226Ideaya Biosciences Inc 6.722224 $
1.227Farmland Partners Inc 19.867223 $
1.228Jackson Financial Inc 2.110223 $
1.229First Trust Exchange-Traded Fund IV 3.715222 $
1.230Freshpet Inc 3.768222 $
1.231Atkore Inc 3.750221 $
1.232MDU Resources Group Inc 10.648221 $
1.233iShares MSCI Brazil ETF 5.739220 $
1.234iShares Trust 2.192219 $
1.235SM Energy Co 7.039219 $
1.236Conagra Brands Inc 13.850218 $
1.237PriceSmart Inc 1.449218 $
1.238Energy Transfer LP 11.243217 $
1.239Repligen Corp 1.830216 $
1.240JPMorgan Active Growth ETF 2.537214 $
1.241Whitestone REIT 13.221214 $
1.242ExlService Holdings Inc 6.986213 $
1.243ISHARES TRUST 7.988213 $
1.244Zillow Group Inc 5.137213 $
1.245Coeur Mining Inc 11.293212 $
1.246FIDELITY COVINGTON TRUST 3.083210 $
1.247Vital Farms Inc 14.892210 $
1.248VanEck Fallen Angel High Yield 7.294209 $
1.249Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 7.193208 $
1.250Abercrombie & Fitch Co 2.261207 $
1.251Cousins Properties Inc 9.114206 $
1.252Ball Corp 3.472205 $
1.253StoneX Group Inc 2.540205 $
1.254SoFi Technologies Inc 12.822204 $
1.255Tandem Diabetes Care Inc 10.647204 $
1.256Terreno Realty Corp 3.329204 $
1.257Fidelity Covington Trust 5.424202 $
1.258First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund 1.312202 $
1.259Brown & Brown Inc 3.075201 $
1.260Mirion Technologies Inc 10.816201 $
1.261Victory Capital Holdings Inc 3.066201 $
1.262Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 16.467198 $
1.263NYLI CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund 13.132193 $
1.264Valley National Bancorp 15.743193 $
1.265Pearson PLC 13.281174 $
1.266Brookfield Real Assets Income 13.178169 $
1.267AES Corp/The 11.816166 $
1.268Ambev SA 55.873163 $
1.269Cemex SAB de CV 14.133162 $
1.270Rithm Capital Corp 16.907160 $
1.271Blackrock Credit Allocation Income Trust 14.918151 $
1.272SailPoint Inc 11.365150 $
1.273Nuveen Credit Strategies Income Fund 29.975146 $
1.274NUVEEN NEW YORK AMT-FREE MUN INCOME FD 14.144144 $
1.275Gabelli Funds 25.560143 $
1.276Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 10.595130 $
1.277PGIM Global High Yield Fund, Inc. 10.993128 $
1.278CBRE Global Real Estate Income 28.694126 $
1.279DiamondRock Hospitality Co 13.348125 $
1.280Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 11.892121 $
1.281Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund 14.013121 $
1.282Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 13.604115 $
1.283American Airlines Group Inc 10.320111 $
1.284Rent the Runway Inc 22.139106 $
1.285United Microelectronics Corp 11.262101 $
1.286Allspring Income Opportunities Fund 15.554101 $
1.287Nuveen Floating Rate Income Fund 12.62495 $
1.288Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 24.75490 $
1.289FS Credit Opportunities Corp 17.47089 $
1.290Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 11.60988 $
1.291FinVolution Group 17.65885 $
1.292Franklin Limited Duration Income Trust 11.74068 $
1.293Banco Bradesco SA 18.44467 $
1.294EAGLE POINT CREDIT CO 13.54251 $
1.295LG Display Co Ltd 12.76150 $
1.296Cia Energetica de Minas Gerais 15.76838 $
1.297Douglas Elliman Inc 11.71719 $
1.298loanDepot Inc 10.78115 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 19,1 %
  • Technologie 7,3 %
  • Finanzen 2,9 %
  • Industrie 2,3 %
  • Gesundheit 2,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Kommunikation 2,0 %
  • Basiskonsum 1,1 %
  • Versorger 0,5 %
  • Energie 0,5 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 59,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Spanien 0,1 %
  • Japan 0,1 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.23611,6 Mio. $99,08 %
2Vereinigtes Königreich1727.579 $0,24 %
3Taiwan321.614 $0,18 %
4Niederlande415.393 $0,13 %
5Spanien29782 $0,08 %
6Japan58629 $0,07 %
7Deutschland14021 $0,03 %
8Südkorea42739 $0,02 %
9Frankreich12427 $0,02 %
10Indien22122 $0,02 %
11Dänemark21965 $0,02 %
12Australien11860 $0,02 %
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