Fonds mit EAGLE POINT CREDIT CO
ISIN US2698081013 · Vereinigte Staaten · LEI 549300H82HTZTPXB6822
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 4,3 Mio. € 4,9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Touchstone Funds Group Trust | 616.146 | 2,3 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 397.127 | 1,6 Mio. $ | 4,87 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 260.000 | 977.600 $ | 1,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF Pacer Funds Trust | 1.905 | 7772,4 $ | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 4,87 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 1,39 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Touchstone Funds Group Trust-Touchstone Ares Credit Opportunities Fund Touchstone Funds Group Trust | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF Pacer Funds Trust | 0,00 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | -1 | 1.275.178 | +58,1 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 806.666 | +20,7 % |
| 2025Q4 | 5 | +2 | 668.449 | +44,0 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 464.300 | +14,1 % |
| 2025Q2 | 3 | -1 | 406.890 | -10,8 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 456.138 | -28,6 % |
| 2024Q4 | 4 | -1 | 638.857 | -66,2 % |
| 2024Q3 | 5 | +2 | 1.887.817 | +19,1 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 1.584.764 | +4,7 % |
| 2024Q1 | 3 | -1 | 1.513.483 | +3,1 % |
| 2023Q4 | 4 | 1.467.685 |
Institutionelle Verwalter
109 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| STONE POINT CAPITAL LLC | 5.822.728 | 21,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 5.413.529 | 20,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ARES MANAGEMENT LLC | 1.071.148 | 4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | 916.289 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Blackstone Inc. | 750.000 | 2,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PFG Investments, LLC | 651.765 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | 575.559 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Virtus Investment Advisers, LLC | 467.814 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | 397.427 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| &PARTNERS | 287.221 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S | 255.535 | 961 $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 243.982 | 917.373 $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 239.726 | 901.370 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 232.098 | 872.687 $ | zum 31.03.2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | 199.577 | 750.409 $ | zum 31.03.2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | 179.575 | 675.203 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 179.280 | 674.077 $ | zum 31.03.2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | 177.786 | 668 $ | zum 31.03.2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 147.294 | 553.824 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 142.565 | 536.044 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 116.895 | 439.524 $ | zum 31.03.2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | 113.479 | 426.681 $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 111.394 | 418.848 $ | zum 31.03.2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | 96.673 | 363.491 $ | zum 31.03.2026 |
| Balboa Wealth Partners | 89.903 | 338.035 $ | zum 31.03.2026 |
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