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Zusammensetzung von PARK AVENUE SECURITIES LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
1.298 in 22 Ländern
Zehn größte
34,0 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.101Bruker Corp 8.839319 $
1.102Charles River Laboratories International Inc 1.835317 $
1.103Lamar Advertising Co 2.502317 $
1.104Bridgebio Pharma Inc 4.252316 $
1.105SPDR SERIES TRUST 1.768315 $
1.106JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 4.258311 $
1.107Simplify Exchange Traded Funds 15.282311 $
1.108Quaker Chemical Corp 2.467307 $
1.109Corpay Inc 1.050306 $
1.110Fox Corp 5.757306 $
1.111Virtu Financial Inc 6.967306 $
1.112Evercore Inc 1.020304 $
1.113Antero Resources Corp 7.105302 $
1.114Cambria Shareholder Yield ETF 3.999302 $
1.115LISTED FUNDS TRUST 6.432301 $
1.116Kadant Inc 1.028301 $
1.117Pinnacle West Capital Corp. 2.986301 $
1.118iShares U.S. Financial Services ETF 3.624300 $
1.119WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 5.720299 $
1.120Mettler-Toledo International Inc 236298 $
1.121Invesco Preferred ETF 27.297297 $
1.122WisdomTree Trust 7.408297 $
1.123CDW Corp/DE 2.448296 $
1.124Live Nation Entertainment Inc 1.944296 $
1.125DigitalOcean Holdings Inc 3.441295 $
1.126LKQ Corp 10.039295 $
1.127Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 24.429295 $
1.128Central Securities C 5.912294 $
1.129Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 9.643294 $
1.130First Trust Exchange-Traded Fund IV 14.248294 $
1.131First Trust Exchange-Traded Fund VIII 10.765294 $
1.132Expand Energy Corp 2.668293 $
1.133Vale SA 18.370292 $
1.134Molina Healthcare Inc 2.183291 $
1.135Privia Health Group Inc 14.159291 $
1.136Shinhan Financial Group Co Ltd 4.743291 $
1.137Domino's Pizza Inc 807290 $
1.138InterContinental Hotels Group PLC 2.176290 $
1.139Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 29.309288 $
1.140Federated Hermes Inc 5.026285 $
1.141STAG Industrial Inc 7.911285 $
1.142Wingstop Inc 1.836285 $
1.143WisdomTree Trust 6.251285 $
1.144Advanced Drainage Systems Inc 2.064283 $
1.145iShares Global Clean Energy ETF 15.421282 $
1.146J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 3.894282 $
1.147Cambria Emerging Shareholder Y 6.754280 $
1.148Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 6.799280 $
1.149Glacier Bancorp Inc 6.249279 $
1.150Ingersoll Rand Inc 3.472278 $
1.151NuScale Power Corp 25.627278 $
1.152Patrick Industries Inc 2.505278 $
1.153Tractor Supply Co 6.142278 $
1.154Americold Realty Trust Inc 24.210277 $
1.155Digi International Inc 5.748277 $
1.156Bio-Techne Corp 5.283276 $
1.157Helmerich & Payne Inc 7.660276 $
1.158Cabot Corp 3.651275 $
1.159WisdomTree US SmallCap Dividen 7.647275 $
1.160Cleanspark Inc 31.867271 $
1.161Grayscale Bitcoin Mini Trust E 9.022271 $
1.162MKS Inc 1.181271 $
1.163Invitation Homes Inc 10.881270 $
1.164NVR Inc 41270 $
1.165Pegasystems Inc 6.338270 $
1.166Wisdomtree Trust 3.969270 $
1.167Ryder System Inc 1.289264 $
1.168First Trust Exchange-Traded Fund III 13.851263 $
1.169Royal Gold Inc 1.035263 $
1.170Campbell's Company/The 11.740261 $
1.171EPAM Systems Inc 1.918260 $
1.172abrdn Physical Gold Shares ETF 5.806259 $
1.173Whirlpool Corp 4.779258 $
1.174Vornado Realty Trust 9.899257 $
1.175Crinetics Pharmaceuticals Inc 7.052256 $
1.176Essex Property Trust Inc 1.060256 $
1.177Rayonier Inc 12.347255 $
1.178Alexandria Real Estate Equities, Inc. 5.408251 $
1.179Markel Group Inc 131251 $
1.180NetEase Inc 2.240251 $
1.181Flowserve Corp 3.404250 $
1.182HubSpot Inc 1.024250 $
1.183SkyWest Inc 2.711249 $
1.184APA Corp 5.853248 $
1.185Avantis International Large Cap Value ETF 3.295247 $
1.186First Trust Health Care AlphaDEX Fund 2.242246 $
1.187Chesapeake Utilities Corp 1.937245 $
1.188Medline Inc 5.502245 $
1.189Coca-Cola Femsa SAB de CV 2.496244 $
1.190iShares Trust 2.604243 $
1.191Wisdomtree Trust 2.541241 $
1.192Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 5.224240 $
1.193Paylocity Holding Corp 2.218240 $
1.194Workday Inc 1.849240 $
1.195First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5.729239 $
1.196FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII 5.442237 $
1.197Onto Innovation Inc 1.153236 $
1.198Southwest Airlines Co 6.245235 $
1.199Waters Corp 791235 $
1.200Camden Property Trust 2.393234 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 19,1 %
  • Technologie 7,3 %
  • Finanzen 2,9 %
  • Industrie 2,3 %
  • Gesundheit 2,1 %
  • Zyklischer Konsum 2,1 %
  • Kommunikation 2,0 %
  • Basiskonsum 1,1 %
  • Versorger 0,5 %
  • Energie 0,5 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 59,6 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,2 %
  • Taiwan 0,2 %
  • Niederlande 0,1 %
  • Spanien 0,1 %
  • Japan 0,1 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Australien 0,0 %
  • Weitere Länder 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.23611,6 Mio. $99,08 %
2Vereinigtes Königreich1727.579 $0,24 %
3Taiwan321.614 $0,18 %
4Niederlande415.393 $0,13 %
5Spanien29782 $0,08 %
6Japan58629 $0,07 %
7Deutschland14021 $0,03 %
8Südkorea42739 $0,02 %
9Frankreich12427 $0,02 %
10Indien22122 $0,02 %
11Dänemark21965 $0,02 %
12Australien11860 $0,02 %
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