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Composition de PARK AVENUE SECURITIES LLC

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Actif net
-
Positions
1 298 dans 22 pays
10 premières
34,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101Bruker Corp 8 839319 $
1 102Charles River Laboratories International Inc 1 835317 $
1 103Lamar Advertising Co 2 502317 $
1 104Bridgebio Pharma Inc 4 252316 $
1 105SPDR SERIES TRUST 1 768315 $
1 106JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF 4 258311 $
1 107Simplify Exchange Traded Funds 15 282311 $
1 108Quaker Chemical Corp 2 467307 $
1 109Corpay Inc 1 050306 $
1 110Fox Corp 5 757306 $
1 111Virtu Financial Inc 6 967306 $
1 112Evercore Inc 1 020304 $
1 113Antero Resources Corp 7 105302 $
1 114Cambria Shareholder Yield ETF 3 999302 $
1 115LISTED FUNDS TRUST 6 432301 $
1 116Kadant Inc 1 028301 $
1 117Pinnacle West Capital Corp. 2 986301 $
1 118iShares U.S. Financial Services ETF 3 624300 $
1 119WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 5 720299 $
1 120Mettler-Toledo International Inc 236298 $
1 121Invesco Preferred ETF 27 297297 $
1 122WisdomTree Trust 7 408297 $
1 123CDW Corp/DE 2 448296 $
1 124Live Nation Entertainment Inc 1 944296 $
1 125DigitalOcean Holdings Inc 3 441295 $
1 126LKQ Corp 10 039295 $
1 127Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 24 429295 $
1 128Central Securities C 5 912294 $
1 129Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 9 643294 $
1 130First Trust Exchange-Traded Fund IV 14 248294 $
1 131First Trust Exchange-Traded Fund VIII 10 765294 $
1 132Expand Energy Corp 2 668293 $
1 133Vale SA 18 370292 $
1 134Molina Healthcare Inc 2 183291 $
1 135Privia Health Group Inc 14 159291 $
1 136Shinhan Financial Group Co Ltd 4 743291 $
1 137Domino's Pizza Inc 807290 $
1 138InterContinental Hotels Group PLC 2 176290 $
1 139Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 29 309288 $
1 140Federated Hermes Inc 5 026285 $
1 141STAG Industrial Inc 7 911285 $
1 142Wingstop Inc 1 836285 $
1 143WisdomTree Trust 6 251285 $
1 144Advanced Drainage Systems Inc 2 064283 $
1 145iShares Global Clean Energy ETF 15 421282 $
1 146J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 3 894282 $
1 147Cambria Emerging Shareholder Y 6 754280 $
1 148Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 6 799280 $
1 149Glacier Bancorp Inc 6 249279 $
1 150Ingersoll Rand Inc 3 472278 $
1 151NuScale Power Corp 25 627278 $
1 152Patrick Industries Inc 2 505278 $
1 153Tractor Supply Co 6 142278 $
1 154Americold Realty Trust Inc 24 210277 $
1 155Digi International Inc 5 748277 $
1 156Bio-Techne Corp 5 283276 $
1 157Helmerich & Payne Inc 7 660276 $
1 158Cabot Corp 3 651275 $
1 159WisdomTree US SmallCap Dividen 7 647275 $
1 160Cleanspark Inc 31 867271 $
1 161Grayscale Bitcoin Mini Trust E 9 022271 $
1 162MKS Inc 1 181271 $
1 163Invitation Homes Inc 10 881270 $
1 164NVR Inc 41270 $
1 165Pegasystems Inc 6 338270 $
1 166Wisdomtree Trust 3 969270 $
1 167Ryder System Inc 1 289264 $
1 168First Trust Exchange-Traded Fund III 13 851263 $
1 169Royal Gold Inc 1 035263 $
1 170Campbell's Company/The 11 740261 $
1 171EPAM Systems Inc 1 918260 $
1 172abrdn Physical Gold Shares ETF 5 806259 $
1 173Whirlpool Corp 4 779258 $
1 174Vornado Realty Trust 9 899257 $
1 175Crinetics Pharmaceuticals Inc 7 052256 $
1 176Essex Property Trust Inc 1 060256 $
1 177Rayonier Inc 12 347255 $
1 178Alexandria Real Estate Equities, Inc. 5 408251 $
1 179Markel Group Inc 131251 $
1 180NetEase Inc 2 240251 $
1 181Flowserve Corp 3 404250 $
1 182HubSpot Inc 1 024250 $
1 183SkyWest Inc 2 711249 $
1 184APA Corp 5 853248 $
1 185Avantis International Large Cap Value ETF 3 295247 $
1 186First Trust Health Care AlphaDEX Fund 2 242246 $
1 187Chesapeake Utilities Corp 1 937245 $
1 188Medline Inc 5 502245 $
1 189Coca-Cola Femsa SAB de CV 2 496244 $
1 190iShares Trust 2 604243 $
1 191Wisdomtree Trust 2 541241 $
1 192Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 5 224240 $
1 193Paylocity Holding Corp 2 218240 $
1 194Workday Inc 1 849240 $
1 195First Trust Exchange-Traded Fund VIII 5 729239 $
1 196FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII 5 442237 $
1 197Onto Innovation Inc 1 153236 $
1 198Southwest Airlines Co 6 245235 $
1 199Waters Corp 791235 $
1 200Camden Property Trust 2 393234 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 19,1 %
  • Technologie 7,3 %
  • Finance 2,9 %
  • Industrie 2,3 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Communication 2,0 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Services publics 0,5 %
  • Énergie 0,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 59,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 23611,6 M $99,08 %
2Royaume-Uni1727,6 k $0,24 %
3Taïwan321,6 k $0,18 %
4Pays-Bas415,4 k $0,13 %
5Espagne29,8 k $0,08 %
6Japon58,6 k $0,07 %
7Allemagne14 k $0,03 %
8Corée du Sud42,7 k $0,02 %
9France12,4 k $0,02 %
10Inde22,1 k $0,02 %
11Danemark22 k $0,02 %
12Australie11,9 k $0,02 %
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