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Composition de PARK AVENUE SECURITIES LLC

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Actif net
-
Positions
1 298 dans 22 pays
10 premières
34,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001UMB Financial Corp 3 914441 $
1 002iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 6 786439 $
1 003Otis Worldwide Corp 5 681438 $
1 004First Trust Exchange-Traded Fund VIII 16 660436 $
1 005Reddit Inc 3 239436 $
1 006Electronic Arts Inc 2 135435 $
1 007ARK ETF Trust 6 425434 $
1 008SOUTHSTATE BANK CORP 4 660431 $
1 009ISHARES INC 10 456427 $
1 010Littelfuse Inc 1 258427 $
1 011Lattice Semiconductor Corp 4 591426 $
1 012Regal Rexnord Corp 2 269425 $
1 013Archrock Inc 12 158423 $
1 014National Fuel Gas Co 4 504423 $
1 015Fidelity National Information Services Inc 8 951420 $
1 016Madrigal Pharmaceuticals Inc 801419 $
1 017Kraft Heinz Co/The 18 566418 $
1 018Carlyle Group Inc/The 8 618417 $
1 019First Trust Exchange-Traded Fund III 14 400414 $
1 020Vanguard World Fund 2 304414 $
1 021Vanguard Core Bond ETF 5 333413 $
1 022Genmab A/S 15 364412 $
1 023International Flavors & Fragrances Inc 5 667411 $
1 024Nokia Oyj 51 108411 $
1 025PIMCO ETF Trust 4 451411 $
1 026WisdomTree US High Dividend Fund 3 760411 $
1 027ARM Holdings PLC 2 707410 $
1 028Fomento Economico Mexicano SAB de CV 3 673408 $
1 029BorgWarner Inc 7 479406 $
1 030Blue Owl Capital Inc 44 262404 $
1 031Celsius Holdings Inc 11 383404 $
1 032Darling Ingredients Inc 6 508402 $
1 033Live Oak Bancshares Inc 12 100400 $
1 034Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 4 306396 $
1 035First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 278395 $
1 036Centene Corp 11 996393 $
1 037Weyerhaeuser Co 16 073393 $
1 038Fidelity Corporate Bond ETF 8 324392 $
1 039Boyd Gaming Corp 4 763391 $
1 040Global X Uranium ETF 8 031389 $
1 041AAON Inc 4 673387 $
1 042FirstCash Holdings Inc 2 051386 $
1 043Kenvue Inc 22 190383 $
1 044First Trust Exchange-Traded Fund VIII 7 103379 $
1 045Occidental Petroleum Corp 5 836379 $
1 046First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 9 551377 $
1 047DBX ETF Trust 10 403376 $
1 048Group 1 Automotive Inc 1 138376 $
1 049Healthcare Realty Trust Inc 22 081375 $
1 050Boot Barn Holdings Inc 2 549373 $
1 051Lyft Inc 28 009373 $
1 052Clear Secure Inc 7 662371 $
1 053First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 696370 $
1 054AvalonBay Communities, Inc. 2 246367 $
1 055Hamilton Lane Inc 3 688367 $
1 056Vanguard World Fund 2 534367 $
1 057First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 557366 $
1 058General American Investors Company, Inc. 6 262366 $
1 059Timken Co/The 3 637366 $
1 060Toll Brothers Inc 2 680366 $
1 061Western Union Co/The 41 902366 $
1 062XPO Inc 1 878365 $
1 063NOV Inc 19 241362 $
1 064Penumbra Inc 1 103362 $
1 065Primoris Services Corp 2 529362 $
1 066Sonoco Products Co 6 628359 $
1 067Vanguard Ultra Short Bond ETF 7 184358 $
1 068First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 688357 $
1 069Genuine Parts Co 3 358355 $
1 070US Physical Therapy Inc 4 703353 $
1 071Smith & Nephew PLC 11 061352 $
1 072WP Carey Inc 5 183352 $
1 073Pathward Financial Inc 3 932351 $
1 074Argan Inc 639348 $
1 075Qnity Electronics Inc 3 004347 $
1 076Extra Space Storage Inc 2 639346 $
1 077Integer Holdings Corp 3 934346 $
1 078InvenTrust Properties Corp 11 315345 $
1 079First Trust Exchange-Traded Fund VIII 11 023344 $
1 080SiteOne Landscape Supply Inc 2 574343 $
1 081Avnet Inc 5 548342 $
1 082Gartner Inc 2 159342 $
1 083Strategy Inc 2 722340 $
1 084Schwab US TIPS ETF 12 740339 $
1 085Estee Lauder Cos Inc/The 4 689337 $
1 086Vanguard Financials ETF 2 789337 $
1 087MongoDB Inc 1 363334 $
1 088PG&E Corp 18 895332 $
1 089John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 4 211330 $
1 090TopBuild Corp 939330 $
1 091Vanguard FTSE Pacific ETF 3 361328 $
1 092American Healthcare REIT Inc 6 930327 $
1 093Vanguard S&P 500 Value ETF 1 602326 $
1 094Planet Fitness Inc 4 364325 $
1 095Vanguard Extended Market ETF 1 580325 $
1 096Nice Ltd 2 931323 $
1 097First Trust Exchange-Traded Fund VIII 6 097322 $
1 098Manhattan Associates Inc 2 419322 $
1 099US Foods Holding Corp 3 481321 $
1 100WisdomTree Trust 6 034320 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 19,1 %
  • Technologie 7,3 %
  • Finance 2,9 %
  • Industrie 2,3 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Communication 2,0 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Services publics 0,5 %
  • Énergie 0,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 59,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 23611,6 M $99,08 %
2Royaume-Uni1727,6 k $0,24 %
3Taïwan321,6 k $0,18 %
4Pays-Bas415,4 k $0,13 %
5Espagne29,8 k $0,08 %
6Japon58,6 k $0,07 %
7Allemagne14 k $0,03 %
8Corée du Sud42,7 k $0,02 %
9France12,4 k $0,02 %
10Inde22,1 k $0,02 %
11Danemark22 k $0,02 %
12Australie11,9 k $0,02 %
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