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Composition de PARK AVENUE SECURITIES LLC

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Actif net
-
Positions
1 298 dans 22 pays
10 premières
34,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
901Murphy Oil Corp 13 748567 $
902Healthpeak Properties Inc 34 425566 $
903Kimco Realty Corp 25 176566 $
904Stanley Black & Decker Inc 7 956565 $
905Dimensional ETF Trust 7 942563 $
906Global Payments Inc 8 368563 $
907ON Semiconductor Corp 9 059561 $
908iShares Trust 9 340560 $
909Invesco Agriculture Commodity 15 322559 $
910ALLIANZIM US EQ BUFFER20 JAN 15 304558 $
911iShares International Equity Factor ETF 14 334558 $
912Perimeter Solutions Inc 22 803557 $
913First Trust NASDAQ Cybersecuri 8 859555 $
914iShares Mortgage Real Estate ETF 25 809554 $
915Samsara Inc 17 395551 $
916WisdomTree International MidCap Dividend Fund 6 657551 $
917Five Below Inc 2 405549 $
918Incyte Corp 5 837549 $
919RPM International Inc 5 515548 $
920State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 888548 $
921Ingredion Inc 4 854547 $
922iShares Core U.S. REIT ETF 9 234547 $
923Itron Inc 6 104547 $
924Trimble Inc 8 393547 $
925Pool Corp 2 694545 $
926iShares Trust 11 624544 $
927iShares Trust 7 122544 $
928Crane NXT Co 13 333541 $
929Tradeweb Markets Inc 4 576538 $
930American Water Works Co Inc 3 946537 $
931Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equ 10 873537 $
932Vontier Corp 15 091535 $
933Globus Medical Inc 6 188533 $
934First Trust Alternative Absolu 15 759532 $
935First Trust Cloud Computing ETF 4 854531 $
936Public Storage 1 960531 $
937First Trust Exchange-Traded Fund 10 402528 $
938iShares MSCI International Quality Factor ETF 11 370526 $
939State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 6 893524 $
940First Trust Exchange-Traded Fund VIII 10 508522 $
941Virtus Dividend, Interest & Premium Strategy Fund 41 275520 $
942ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL 18 070516 $
943Hyatt Hotels Corp 3 583515 $
944Alexander's Inc 2 178514 $
945IDACORP Inc 3 546507 $
946Fortive Corp 9 149506 $
947Bank OZK 11 001505 $
948Matador Resources Co 8 000505 $
949First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 864501 $
950Caris Life Sciences Inc 27 937500 $
951Constellation Brands Inc 3 319498 $
952abrdn Total Dynamic Dividend F 53 710495 $
953Roper Technologies Inc 1 396494 $
954United Therapeutics Corp 834494 $
955Simplify Exchange Traded Funds 16 272492 $
956Schneider National Inc 18 634491 $
957Vanguard Total World Stock ETF 3 522487 $
958Cullen/Frost Bankers Inc 3 526483 $
959TCW Flexible Income ETF 12 280482 $
960Insulet Corp 2 298482 $
961OneMain Holdings Inc 9 001481 $
962Baxter International Inc 28 471478 $
963GoDaddy Inc 5 784478 $
964Jones Lang LaSalle Inc 1 570478 $
965TransUnion 6 880476 $
966Dexcom Inc 7 535473 $
967Modine Manufacturing Co 2 172471 $
968Skyworks Solutions Inc 8 762469 $
969Cognex Corp 9 548468 $
970Fair Isaac Corp 438468 $
971First Trust Exchange-Traded Fund VIII 19 675467 $
972First Trust Exchange-Traded Fund VIII 17 745467 $
973Vanguard US Momentum Factor ETF 2 368467 $
974Agree Realty Corp 6 150464 $
975Pacer Funds Trust 10 009463 $
976First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 903461 $
977Alignment Healthcare Inc 26 109460 $
978Starwood Property Trust Inc 26 645459 $
979Cava Group Inc 5 633456 $
980Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 4 472455 $
981Apollo Global Management Inc 4 074454 $
982Legg Mason ETF Investment Trust 11 188454 $
983Ovintiv Inc 7 627453 $
984Diageo PLC 6 068452 $
985First Trust Exchange-Traded Fund VIII 14 720451 $
986INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 16 678450 $
987First Trust Exchange-Traded Fund VIII 10 007449 $
988Zimmer Biomet Holdings Inc 4 970449 $
989First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF 3 530448 $
990Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 21 580448 $
991Magnolia Oil & Gas Corp 14 171447 $
992Vanguard Scottsdale Funds 9 515447 $
993Badger Meter Inc 2 926446 $
994Atlantic Union Bankshares Corp 12 441445 $
995First Trust Exchange-Traded Fund VIII 8 834445 $
996RealReal Inc/The 48 994445 $
997GE HealthCare Technologies Inc 6 234444 $
998Pacer US Small Cap Cash Cows E 9 878443 $
999First Trust Exchange-Traded Fund VIII 17 168442 $
1 000Affirm Holdings Inc 9 615441 $

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Répartition par secteur

  • Fonds 19,1 %
  • Technologie 7,3 %
  • Finance 2,9 %
  • Industrie 2,3 %
  • Santé 2,1 %
  • Consommation cyclique 2,1 %
  • Communication 2,0 %
  • Consommation de base 1,1 %
  • Services publics 0,5 %
  • Énergie 0,5 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 59,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 23611,6 M $99,08 %
2Royaume-Uni1727,6 k $0,24 %
3Taïwan321,6 k $0,18 %
4Pays-Bas415,4 k $0,13 %
5Espagne29,8 k $0,08 %
6Japon58,6 k $0,07 %
7Allemagne14 k $0,03 %
8Corée du Sud42,7 k $0,02 %
9France12,4 k $0,02 %
10Inde22,1 k $0,02 %
11Danemark22 k $0,02 %
12Australie11,9 k $0,02 %
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